MUM096_0012

купондық МЕУКАМ KZKD00001160

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,550
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 101
Айналыста болу кезеңі: 28.07.21 – 28.07.29

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
27.09.23	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
26.09.23	87,0853	90,3040	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 29.07.21	–	–	91,3940	93,2007	98,9614	87,1179	61	30 060 543	29 570,6	66 159,7

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
27.09.23	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
26.09.23	888,4363	920,6233	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 29.07.21	–	–	926,5414	983,7719	1 080,2163	883,6960	61	30 060 543	29 570,6	66 159,7

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
27.09.23	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
26.09.23	13,90	13,00	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
From 29.07.21	–	–	12,70	12,21	13,82	10,75	61	30 060 543	29 570,6	66 159,7

MUM096_0012 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	Объём бумаг	Көлему, млн KZT	Көлемі, мың USD
07.09.23	16:55:51	91,3940	423 463	392,4	850,3
07.09.23	16:55:51	91,3940	340 340	315,3	683,4
07.09.23	16:55:51	91,3940	394 208	365,3	791,6
07.09.23	16:55:51	91,3940	38 828	36,0	78,0
07.09.23	16:55:51	91,3940	227 067	210,4	456,0
07.09.23	16:55:51	91,3940	400 000	370,6	803,2
07.09.23	16:55:51	91,3940	264 353	244,9	530,8
07.09.23	16:55:51	91,3940	151 459	140,3	304,1
07.09.23	16:55:51	91,3940	294 253	272,6	590,9
07.09.23	16:55:51	91,3940	798 315	739,7	1 603,1

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	Объём бумаг	Көлему, млн KZT	Көлемі, мың USD
07.09.23	16:55:51	926,5414	423 463	392,4	850,3
07.09.23	16:55:51	926,5414	340 340	315,3	683,4
07.09.23	16:55:51	926,5414	394 208	365,3	791,6
07.09.23	16:55:51	926,5414	38 828	36,0	78,0
07.09.23	16:55:51	926,5414	227 067	210,4	456,0
07.09.23	16:55:51	926,5414	400 000	370,6	803,2
07.09.23	16:55:51	926,5414	264 353	244,9	530,8
07.09.23	16:55:51	926,5414	151 459	140,3	304,1
07.09.23	16:55:51	926,5414	294 253	272,6	590,9
07.09.23	16:55:51	926,5414	798 315	739,7	1 603,1

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Мәні, ылдық %	тренд, б.н.	Объём бумаг	Көлему, млн KZT	Көлемі, мың USD
07.09.23	16:55:51	12,70	-30	423 463	392,4	850,3
07.09.23	16:55:51	12,70	-30	340 340	315,3	683,4
07.09.23	16:55:51	12,70	-30	394 208	365,3	791,6
07.09.23	16:55:51	12,70	-30	38 828	36,0	78,0
07.09.23	16:55:51	12,70	-30	227 067	210,4	456,0
07.09.23	16:55:51	12,70	-30	400 000	370,6	803,2
07.09.23	16:55:51	12,70	-30	264 353	244,9	530,8
07.09.23	16:55:51	12,70	-30	151 459	140,3	304,1
07.09.23	16:55:51	12,70	-30	294 253	272,6	590,9
07.09.23	16:55:51	12,70	-30	798 315	739,7	1 603,1

Басқа бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
KZ_16_2709	RU000A101RV2	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.10.20
KZ_17_3009	RU000A101RZ3	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.10.20
KZ_18_2606	RU000A101RT6	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_19_2806	RU000A101RW0	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_20_3106	RU000A101S08	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_21_3106	RU000A101S16	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.07.21
KZ_22_4507	XS1263139856 US486661AH44	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.22

Сауда-саттық коды	ISIN	Сектор	Сауда-саттық
KZ_05_2410	XS1120709669 US486661AE13	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.10.14
KZ_06_4410	XS1120709826 US486661AF87	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.10.14
KZ_07_2507	XS1263054519	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.06.19
KZ_10_2811	XS1901718335	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.08.19
KZ_14_2609	XS2050933899	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.05.20

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MUM072_0013		20.05.21
MUM072_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.23
MUM084_0017	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.01.17
MUM084_0018	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.04.21
MUM096_0011	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.10.20
MUM096_0012		29.07.21
MUM096_0013		07.02.22
MUM096_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	15.05.23
MUM108_0012	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.07.17
MUM108_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	31.03.20
MUM108_0014		22.05.23
MUM120_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.08.14
MUM120_0016	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.05.15
MUM120_0017	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.17
MUM120_0018	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.07.17
MUM120_0019	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.03.21
MUM132_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.07.14
MUM132_0007		27.07.21
MUM144_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	15.08.13
MUM144_0009	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.08.21
MUM156_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.01.11
MUM156_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	21.09.11
MUM156_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.06.14
MUM156_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	10.05.18
MUM156_0007		18.02.21
MUM168_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	03.10.11
MUM168_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.11.11
MUM168_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.04.18
MUM168_0005		11.03.21
MUM180_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.05.09
MUM180_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.06.09
MUM180_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.11.10
MUM180_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.08.11
MUM180_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.11.11
MUM180_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.03.12
MUM180_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.09.12
MUM180_0008	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.10.12
MUM180_0009	мемлекеттік бағалы қағаздар	10.12.13
MUM180_0011	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.08.14
MUM180_0012	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.02.15
MUM180_0013	мемлекеттік бағалы қағаздар	04.04.18
MUM180_0014	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.04.18
MUM180_0015	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.08.21
MUM180_0016		31.01.22
MUM192_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.10.11
MUM192_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	18.04.12
MUM192_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.09.12
MUM216_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.07.18
MUM216_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	11.02.19
MUM240_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.04.12
MUM240_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.05.14
MUM240_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.01.15
MUM300_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	20.12.13
MUM300_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.07.14
MUM300_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.02.15
MUM360_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.09.14

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MUJ132_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.04.13
MUJ132_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.01.14
MUJ144_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	12.10.12
MUJ144_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.05.13
MUJ144_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.11.13
MUJ156_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.04.12
MUJ156_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.09.13
MUJ168_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.09.09
MUJ168_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.10
MUJ168_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.03.12
MUJ168_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.08.12
MUJ180_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.11.08
MUJ180_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.02.09
MUJ180_0007	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.10.10
MUJ180_0008	мемлекеттік бағалы қағаздар	13.12.13
MUJ192_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.03.09
MUJ192_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.10.09
MUJ192_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.10
MUJ192_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	24.02.14
MUJ204_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.05.09
MUJ204_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.07.09
MUJ204_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.04.10
MUJ204_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.07.10
MUJ204_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.02.12
MUJ204_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.06.12
MUJ216_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.06.09
MUJ216_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	26.11.09
MUJ216_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	25.02.10
MUJ216_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.11
MUJ216_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.05.12
MUJ228_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.08.09
MUJ228_0002	мемлекеттік бағалы қағаздар	30.12.09
MUJ228_0003	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.06.10
MUJ228_0004	мемлекеттік бағалы қағаздар	28.01.11
MUJ228_0005	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.09.11
MUJ228_0006	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.09.12
MUJ240_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	29.12.11

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MTM036_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	08.08.22
MTM048_0001		12.09.22
MTM060_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	17.10.22
MTM072_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	21.11.22
MTM084_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	06.03.23
MTM096_0001	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.01.23

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MOM024_0087	мемлекеттік бағалы қағаздар	16.01.23
MOM024_0088	мемлекеттік бағалы қағаздар	02.05.23
MOM036_0091	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.02.22
MOM036_0092	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.06.22
MOM048_0052		24.01.22
MOM048_0053	мемлекеттік бағалы қағаздар	27.06.22
MOM048_0054	мемлекеттік бағалы қағаздар	19.09.22
MOM060_0052	мемлекеттік бағалы қағаздар	05.08.21
MOM060_0054	мемлекеттік бағалы қағаздар	21.11.22

Сауда-саттық коды	Сектор	Сауда-саттық
MKM012_0153	мемлекеттік бағалы қағаздар	23.01.23
MKM012_0154	мемлекеттік бағалы қағаздар	14.03.23
MKM012_0155	мемлекеттік бағалы қағаздар	10.04.23

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Ба?а белгілеу заты:

таза баға

Ба?а белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Ба?а белгілеу валютасы:

KZT

Ба?а белгілеу д?лдігі:

4 таңба

1,0

Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:

28.07.21

Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:

29.07.21

Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:

купондық МЕУКАМ

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

10,550

ISIN:

KZKD00001160

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

KZT

Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:

1 000,00

Тіркелген облигацияларды? саны:

173 560 990

Issue volume, KZT:

173 560 990 000

Айналыста?ы облигацияларды? саны:

173 560 990

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

30/360

Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:

28.07.21

Айналыста болу мерзімі, жыл:

8,00

Айналыста болу мерзімі, к?н:

2 880

Алдыңғы купондық төлем күні:

28.07.23

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

301

Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:

28.07.24 – 29.07.24

Купонды? т?лемдер кестесі:

график қарау

Өтеу датасы:

28.07.29

Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:

мерзімнен бұрын өтеу тәртібі Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығары, орналастыру, айналыста болу, қызмет көрсету және өтеу Ережелерінде анықталады.

Т?леу агенті:

"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)

Тіркеуші:

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

26.09.23 09:12	/ҚАЙТАЛАУ/ 27 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 29 қыркүйекте болатын МЕОКАМ-60 52-ші шығарылымын (KZK200000679, MOM060_0052)орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі
26.09.23 09:10	/ҚАЙТАЛАУ/ 27 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 29 қыкүйекте болатын МЕУКАМ-96 12-ші шығарылымын (KZKD00001160, MUM096_0012) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі
22.09.23 17:36	Қазақстан Қаржы министрлігі 20 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-216 бірінші шығарылымын (KZKD00000972, MUM216_0001) орташа сараланған кірістілігі жылдық 11,70 %-бен орналастырып, 6,7 млрд теңге тартты
22.09.23 17:35	Қазақстан Қаржы министрлігі 20 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-96 14-ші шығарылымын (KZKD00001228, MUM096_0014) орташа сараланған кірістілігі жылдық 12,80 %-бен орналастырып, 19,9 млрд теңге тартты
22.09.23 17:34	Қазақстан Қаржы министрлігі 20 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында МЕККАМ-12 154-ші шығарылымын (KZK100000290, MKM012_0154) орташа сараланған кірістілігі жылдық 14,60 %-бен орналастырып, 14,2 млрд теңге тартты
22.09.23 10:55	27 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 29 қыркүйекте болатын МЕОКАМ-60 52-ші шығарылымын (KZK200000679, MOM060_0052)орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі
22.09.23 10:51	27 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 29 қыкүйекте болатын МЕУКАМ-96 12-ші шығарылымын (KZKD00001160, MUM096_0012) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі
20.09.23 18:44	Қазақстан Қаржы министрлігі 20 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында 8,3 млн МЕУКАМ-216 бірінші шығарылымын (KZKD00000972, MUM216_0001) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 14,55 %-бен орналастырды
20.09.23 18:39	Қазақстан Қаржы министрлігі 20 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында 18,0 млн МЕУКАМ-96 14-ші шығарылымын (KZKD00001228, MUM096_0014) өтеуге сараланған кірістілігі жылдық 12,80 %-бен орналастырды
20.09.23 18:28	Қазақстан Қаржы министрлігі 20 қыркүйек күні Қазақстан қор биржасында 151,3 млн МЕККАМ-12 154-ші шығарылымын (KZK100000290, MKM012_0154) өтеуге орташа сараланған кірістілігі жылдық 14,60 %-бен орналастырды

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	28.07.22	10,55	–	28.07.22
2	28.07.23	10,55	–	28.07.23
3	28.07.24	10,55	–	29.07.24
4	28.07.25	10,55	–	28.07.25
5	28.07.26	10,55	–	28.07.26
6	28.07.27	10,55	–	28.07.27
7	28.07.28	10,55	–	28.07.28
8	28.07.29	10,55	–	30.07.29

Сауда-саттық

MUM096_0012

MUM096_0012 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле (арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

MUM096_0012 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)