Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 16:45
+7 (727) 237 53 00
US_86_2512
купондық халықаралық облигациялар
US91282CGA36
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,000Өтелуіне дейін күндер саны: 358
Айналыста болу кезеңі: 15.12.22 – 15.12.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 100,0000 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.10.23 | – | – | 100,0000 | 98,9489 | 100,0000 | 94,2100 | 50 | 831 000 | 376,7 | 830,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 1,0004 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.10.23 | – | – | 1,0173 | 0,9989 | 1,0173 | 0,9540 | 50 | 831 000 | 376,7 | 830,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | 4,00 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 13.10.23 | – | – | 4,00 | 4,68 | 4,80 | 4,00 | 50 | 831 000 | 376,7 | 830,1 |
US_86_2512 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.24 | 12:58:58 | 100,0000 | +0,97 | 2 000 | 1,0 | 2,0 |
| 10.07.24 | 13:01:24 | 99,0410 | +0,00 | 2 000 | 0,955 | 2,0 |
| 09.07.24 | 14:15:19 | 99,0390 | +0,01 | 75 000 | 35,5 | 74,5 |
| 02.07.24 | 15:12:53 | 99,0270 | +0,01 | 61 000 | 28,8 | 60,5 |
| 26.06.24 | 14:43:42 | 99,0170 | 0 | 63 000 | 29,2 | 62,5 |
| 26.06.24 | 13:06:28 | 99,0170 | +0,00 | 6 000 | 2,8 | 5,9 |
| 24.06.24 | 11:52:38 | 99,0140 | +0,01 | 3 000 | 1,4 | 3,0 |
| 20.06.24 | 16:58:29 | 99,0070 | +0,16 | 2 000 | 0,911 | 2,0 |
| 12.06.24 | 14:24:12 | 98,8510 | -0,14 | 5 000 | 2,3 | 5,0 |
| 07.06.24 | 16:09:45 | 98,9880 | +0,16 | 2 000 | 0,902 | 2,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.24 | 12:58:58 | 1,0173 | +0,97 | 2 000 | 1,0 | 2,0 |
| 10.07.24 | 13:01:24 | 0,9931 | +0,00 | 2 000 | 0,955 | 2,0 |
| 09.07.24 | 14:15:19 | 0,9930 | +0,01 | 75 000 | 35,5 | 74,5 |
| 02.07.24 | 15:12:53 | 0,9921 | +0,01 | 61 000 | 28,8 | 60,5 |
| 26.06.24 | 14:43:42 | 0,9914 | 0 | 63 000 | 29,2 | 62,5 |
| 26.06.24 | 13:06:28 | 0,9914 | +0,00 | 6 000 | 2,8 | 5,9 |
| 24.06.24 | 11:52:38 | 0,9911 | +0,01 | 3 000 | 1,4 | 3,0 |
| 20.06.24 | 16:58:29 | 0,9906 | +0,16 | 2 000 | 0,911 | 2,0 |
| 12.06.24 | 14:24:12 | 1,0082 | -0,14 | 5 000 | 2,3 | 5,0 |
| 07.06.24 | 16:09:45 | 1,0090 | +0,16 | 2 000 | 0,902 | 2,0 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.24 | 12:58:58 | 4,00 | -70 | 2 000 | 1,0 | 2,0 |
| 10.07.24 | 13:01:24 | 4,70 | 0 | 2 000 | 0,955 | 2,0 |
| 09.07.24 | 14:15:19 | 4,70 | 0 | 75 000 | 35,5 | 74,5 |
| 02.07.24 | 15:12:53 | 4,70 | 0 | 61 000 | 28,8 | 60,5 |
| 26.06.24 | 14:43:42 | 4,70 | 0 | 63 000 | 29,2 | 62,5 |
| 26.06.24 | 13:06:28 | 4,70 | 0 | 6 000 | 2,8 | 5,9 |
| 24.06.24 | 11:52:38 | 4,70 | 0 | 3 000 | 1,4 | 3,0 |
| 20.06.24 | 16:58:29 | 4,70 | -10 | 2 000 | 0,911 | 2,0 |
| 12.06.24 | 14:24:12 | 4,80 | +10 | 5 000 | 2,3 | 5,0 |
| 07.06.24 | 16:09:45 | 4,70 | -10 | 2 000 | 0,902 | 2,0 |
Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| US_04_2908 |
US912810FJ26 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.10.20 |
| US_06_3011 |
US91282CAV37 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.02.21 |
| US_07_4411 |
US912810RJ97 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.02.21 |
| US_08_4105 |
US912810SY55 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 09.11.21 |
| US_39_2502 |
US91282CDZ14 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_45_2501 |
US91282CGG06 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_46_2502 |
US91282CGN56 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 04.12.23 |
| US_48_2502 |
US9128283Z13 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US_56_2503 |
US9128284F40 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US_62_2601 |
US91282CBH34 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_63_2505 |
US912828ZT04 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_64_2510 |
US9128285J52 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_72_5211 |
US912810TL26 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_75_2505 |
US91282CHD65 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US_82_2603 |
US91282CBT71 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.10.23 |
| US_84_2503 |
US91282CGU99 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
| US_85_2606 |
US91282CCJ80 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.10.23 |
| US_86_2512 |
US91282CGA36 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
| US_87_2509 |
US9128285C00 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
| US_88_2508 |
US9128284Z04 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.10.23 |
| US_97_3205 |
US91282CEP23 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.11.23 |
| US_98_2504 |
US91282CGX39 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.05.24 |
| US101_3302 |
US91282CGM73 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.05.24 |
| US102_3308 |
US91282CHT18 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US103_3102 |
US912810FP85 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US105_2612 |
US912828YX25 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
| US106_2812 |
US91282CDP32 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
| US107_3102 |
US91282CBL46 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 14.12.23 |
| US108_2701 |
US912828V491 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.09.24 |
| US124_2506 |
US91282CHL81 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 25.09.24 |
| US125_2409 |
US91282CCX74 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US127_2505 |
US912797LB15 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.06.24 |
| US128_2504 |
US912797KS58 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.06.24 |
| US129_2503 |
US912797KJ59 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.06.24 |
| US130_2501 |
US912797JR94 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.06.24 |
| US131_2412 |
US912796ZV40 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.06.24 |
| US132_2408 |
US912797KB24 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US133_2508 |
US91282CHV63 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US134_2509 |
US91282CJB81 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US135_2511 |
US91282CJL63 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 26.06.24 |
| US140_2412 |
US912797LF29 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US141_2611 |
US91282CJK80 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.12.24 |
| US142_3105 |
US91282CKU44 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.11.24 |
| US143_3405 |
US91282CKQ32 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.11.24 |
| US144_2506 |
US912797LN52 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US145_2507 |
US912797LW51 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US146_2508 |
US912797MG92 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US147_2509 |
US912797MH75 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US148_2510 |
US912797MS31 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US149_2602 |
US91282CKB62 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.12.24 |
| US150_2601 |
US91282CJV46 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.12.24 |
Сауда коды:
US_86_2512
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
06.10.23
Сауда-саттық ашылған күні:
13.10.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,000
ISIN:
US91282CGA36
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
39 999 000 000
Issue volume, USD:
39 999 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
39 999 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/actual
Айналысқа шыға бастаған күні:
15.12.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 096
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
175
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.06.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
15.06.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.12.25
Өтеу датасы:
15.12.25
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар