Сауда-саттық ақпарат

US_08_4105

купондық халықаралық облигациялар US912810SY55
Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 2,250
Өтелуіне дейін күндер саны: 6 256
Айналыста болу кезеңі: 01.06.21 – 15.05.41
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 09.11.21 69,4250 80,6844 105,9982 67,7000 4 1 600 000 586,8 1 294,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 09.11.21 0,6952 0,8093 1,0614 0,6862 4 1 600 000 586,8 1 294,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 0 0,0 0,0
From 09.11.21 4,87 3,95 5,04 1,88 4 1 600 000 586,8 1 294,9

US_08_4105 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
28.11.23 17:01:04 69,4250 -0,70 300 000 95,8 208,6
20.11.23 13:11:57 69,9170 +3,27 500 000 161,9 349,8
09.10.23 14:08:49 67,7000 -36,13 300 000 98,5 205,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
28.11.23 17:01:04 0,6952 -0,70 300 000 95,8 208,6
20.11.23 13:11:57 0,6996 +3,27 500 000 161,9 349,8
09.10.23 14:08:49 0,6862 -36,13 300 000 98,5 205,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
28.11.23 17:01:04 4,87 +5 300 000 95,8 208,6
20.11.23 13:11:57 4,82 -22 500 000 161,9 349,8
09.10.23 14:08:49 5,04 +316 300 000 98,5 205,9

Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
US_04_2908 US912810FJ26
мемлекеттік бағалы қағаздар 23.10.20
US_06_3011 US91282CAV37
мемлекеттік бағалы қағаздар 08.02.21
US_07_4411 US912810RJ97
мемлекеттік бағалы қағаздар 08.02.21
US_08_4105 US912810SY55
мемлекеттік бағалы қағаздар 09.11.21
US_09_2408 US91282CCT62
мемлекеттік бағалы қағаздар 16.09.22
US_15_2403 US91282CEG24
мемлекеттік бағалы қағаздар 18.10.23
US_16_2411 US91282CFX48
мемлекеттік бағалы қағаздар 18.10.23
US_35_2405 US91282CER88
мемлекеттік бағалы қағаздар 15.03.23
US_39_2502 US91282CDZ14
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_40_2406 US91282CEX56
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_41_2409 US91282CFN65
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_42_2404 US912828X703
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_44_2404 US91282CEK36
мемлекеттік бағалы қағаздар 04.12.23
US_45_2501 US91282CGG06
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_46_2502 US91282CGN56
мемлекеттік бағалы қағаздар 04.12.23
US_47_2403 US912828W713
мемлекеттік бағалы қағаздар 05.12.23
US_48_2502 US9128283Z13
мемлекеттік бағалы қағаздар 05.12.23
US_49_2404 US9128286R69
мемлекеттік бағалы қағаздар 05.12.23
US_62_2601 US91282CBH34
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_63_2505 US912828ZT04
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_64_2510 US9128285J52
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_72_5211 US912810TL26
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_75_2505 US91282CHD65
мемлекеттік бағалы қағаздар 05.12.23
US_76_2408 US91282CFG15
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.03.24
US_82_2603 US91282CBT71
мемлекеттік бағалы қағаздар 12.10.23
US_83_2407 US91282CFA45
мемлекеттік бағалы қағаздар 12.10.23
US_84_2503 US91282CGU99
мемлекеттік бағалы қағаздар 13.10.23
US_85_2606 US91282CCJ80
мемлекеттік бағалы қағаздар 12.10.23
US_86_2512 US91282CGA36
мемлекеттік бағалы қағаздар 13.10.23
US_87_2509 US9128285C00
мемлекеттік бағалы қағаздар 13.10.23
US_88_2508 US9128284Z04
мемлекеттік бағалы қағаздар 27.10.23
US_89_2410 US912797HE00
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US_90_2410 US912797GW17
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US_91_2404 US912797GZ48
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US_92_2404 US912797HF74
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US_93_2404 US912796CX52
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US_94_2404 US912797HG57
мемлекеттік бағалы қағаздар 16.02.24
US_95_2403 US912797GY72
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US_97_3205 US91282CEP23
мемлекеттік бағалы қағаздар 23.11.23
US_98_2504 US91282CGX39
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US_99_2410 US912828YM69
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US101_3302 US91282CGM73
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US102_3308 US91282CHT18
мемлекеттік бағалы қағаздар 05.12.23
US103_3102 US912810FP85
мемлекеттік бағалы қағаздар 05.12.23
US104_2402 US912797GM35
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US105_2612 US912828YX25
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.12.23
US106_2812 US91282CDP32
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.12.23
US107_3102 US91282CBL46
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.12.23
US108_2701 US912828V491
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US109_2406 US912797FS14
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.03.24
US110_2407 US912797GB79
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.03.24
US111_2408 US912797GK78
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.03.24
US112_2409 US912797GL51
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.03.24
US113_2405 US912797HQ30
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.03.24
US114_2405 US912797JW89
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.03.24
US115_2404 US912797JQ12
мемлекеттік бағалы қағаздар 12.03.24
US116_2405 US912797FH58
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US117_2403 US912797JJ78
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US118_2403 US912797JK42
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US119_2407 US912797JT50
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US120_2404 US912797JM08
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US121_2411 US91282CDH16
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
Сауда коды:
US_08_4105
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
28.06.21
Сауда-саттық ашылған күні:
09.11.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
2,250
CFI:
DBFTFR
ISIN:
US912810SY55
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
32 240 706 100
Issue volume, USD:
32 240 706 100
Айналыстағы облигациялардық саны:
32 240 706 100
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/actual
Айналысқа шыға бастаған күні:
01.06.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
19,95
Айналыста болу мерзімі, күн:
7 288
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.11.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
47
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.05.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
15.05.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.05.41
Өтеу датасы:
15.05.41
Тіркеуші:
Euroclear Bank (Брюссель)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
29.03.24 14:20 02 сәуір күні Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 04 сәуірде болатын МЕУКАМ-180 алтыншы шығарылымын (KZKD00000535, MUM180_0006) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі
29.03.24 14:15 02 сәуір күні Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 04 сәуірде болатын МЕУКАМ-72 15-ші шығарылымын (KZKD00001251, MUM072_00015) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі
29.03.24 14:09 02 сәуір күні Қазақстан қор биржасында есеп айырысуы 04 сәуірде болатын МЕУКАМ-156 жетінші шығарылымын (KZKD00001103, MUM156_0007) орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған қайталама сауда-саттық өткізіледі
28.03.24 17:54 Қазақстан Қаржы министрлігі 26 наурыз күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-168 бесінші шығарылымын (KZKD00001111, MUM168_0005) өтеуге кірістілігі жылдық 12,15 %-бен орналастыра отырып, 23,7 млрд теңге тартты
28.03.24 17:50 Қазақстан Қаржы министрлігі 26 наурыз күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-156 жетінші шығарылымын (KZKD00001103, MUM156_0007) өтеуге кірістілігі жылдық 12,15 %-бен орналастыра отырып, 27,4 млрд теңге тартты
28.03.24 17:46 Қазақстан Қаржы министрлігі 26 наурыз күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-108 12-ші шығарылымын (KZKD00000915, MUM108_0012) өтеуге кірістілігі жылдық 11,40 %-бен орналастыра отырып, 27,0 млрд теңге тартты
28.03.24 17:43 Қазақстан Қаржы министрлігі 26 наурызда күні Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-84 19-шы шығарылымын (KZKD00001244, MUM084_0019) өтеуге кірістілігі жылдық 12,00 %-бен орналастыра отырып, 31,5 млрд теңге тартты
26.03.24 18:15 Қазақстан Қаржы министрлігі 19 наурызда Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-180 16-шы шығарылымын (KZKD00001194, MUM180_0016) өтеуге кірістілігі жылдық 12,15 %-бен орналастыра отырып, 18,9 млрд теңге тартты
26.03.24 18:10 Қазақстан Қаржы министрлігі 19 наурызда Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-120 19-шы шығарылымын (KZKD00001129, MUM120_0019) өтеуге кірістілігі жылдық 11,94 %-бен орналастыра отырып, 41,0 млрд теңге тартты
26.03.24 18:03 Қазақстан Қаржы министрлігі 19 наурызда Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-120 17-ші шығарылымын (KZKD00000899, MUM120_0017) өтеуге кірістілігі жылдық 11,44 %-бен орналастыра отырып, 24,8 млрд теңге тартты
Эмитенттің барлық жаңалықтар