US103_3102
Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі купондық халықаралық облигациялар US912810FP85 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,375Өтелуіне дейін күндер саны: 1 585
Айналыста болу кезеңі: 15.02.01 – 15.02.31
Сипаттамалар
| Облигация атауы | купондық халықаралық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | USD |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1,00 |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 16 428 000 000 |
| Issue volume, USD | 16 428 000 000 |
| ISIN | US912810FP85 |
| Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % | 5,375 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | actual/actual |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 15.02.01 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 30,00 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 10 957 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 14.02.31 |
| Өтеу датасы | 15.02.31 |
| Сауда коды | US103_3102 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 29.11.23 |
| Баға белгілеу валютасы | USD |
| Сауда-саттық ашылған күні | 05.12.23 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 1 700 000 |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1 000,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Алдыңғы купондық төлем күні | 15.08.26 |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 124 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 12.02.27 |
| Жуырдағы купонды төлеу күні | 15.02.27 |