Сауда-саттық ақпарат
US_06_3011
купондық халықаралық облигациялар
US91282CAV37
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 0,875Өтелуіне дейін күндер саны: 2 533
Айналыста болу кезеңі: 16.11.20 – 15.11.30
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.12.23 | 81,2500 | 81,0000 | – | – | 81,2500 | 81,0000 | 2 | 482 000 | 179,8 | 391,3 |
| From 08.02.21 | – | – | 81,2500 | 90,4389 | 100,0000 | 76,0000 | 128 | 40 395 000 | 17 339,7 | 36 739,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.12.23 | 0,8131 | 0,8106 | – | – | 0,8131 | 0,8106 | 2 | 482 000 | 179,8 | 391,3 |
| From 08.02.21 | – | – | 0,8131 | 0,9072 | 1,0037 | 0,7632 | 128 | 40 395 000 | 17 339,7 | 36 739,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 07.12.23 | 4,00 | 4,05 | – | – | 4,00 | 4,05 | 2 | 482 000 | 179,8 | 391,3 |
| From 08.02.21 | – | – | 4,00 | 2,18 | 4,90 | 0,88 | 128 | 40 395 000 | 17 339,7 | 36 739,5 |
US_06_3011 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.23 | 16:24:00 | 81,2500 | +0,31 | 241 000 | 90,0 | 196,0 |
| 07.12.23 | 16:14:18 | 81,0000 | +2,99 | 241 000 | 89,8 | 195,4 |
| 28.11.23 | 16:59:50 | 78,6518 | -0,56 | 300 000 | 108,4 | 236,1 |
| 23.11.23 | 14:32:02 | 79,0985 | +1,78 | 240 000 | 86,8 | 189,9 |
| 30.10.23 | 13:54:03 | 77,7166 | +0,02 | 40 000 | 14,7 | 31,2 |
| 13.10.23 | 11:53:02 | 77,7000 | +2,24 | 300 000 | 111,4 | 234,2 |
| 26.09.23 | 12:12:14 | 76,0000 | 0 | 600 000 | 217,1 | 458,0 |
| 21.09.23 | 13:13:23 | 76,0000 | -4,24 | 600 000 | 216,7 | 457,9 |
| 15.09.23 | 16:35:47 | 79,3629 | +0,01 | 250 000 | 92,8 | 199,2 |
| 14.09.23 | 16:04:45 | 79,3561 | +0,25 | 96 000 | 35,5 | 76,5 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.23 | 16:24:00 | 0,8131 | +0,31 | 241 000 | 90,0 | 196,0 |
| 07.12.23 | 16:14:18 | 0,8106 | +2,99 | 241 000 | 89,8 | 195,4 |
| 28.11.23 | 16:59:50 | 0,7869 | -0,56 | 300 000 | 108,4 | 236,1 |
| 23.11.23 | 14:32:02 | 0,7913 | +1,78 | 240 000 | 86,8 | 189,9 |
| 30.10.23 | 13:54:03 | 0,7812 | +0,02 | 40 000 | 14,7 | 31,2 |
| 13.10.23 | 11:53:02 | 0,7807 | +2,24 | 300 000 | 111,4 | 234,2 |
| 26.09.23 | 12:12:14 | 0,7633 | 0 | 600 000 | 217,1 | 458,0 |
| 21.09.23 | 13:13:23 | 0,7632 | -4,24 | 600 000 | 216,7 | 457,9 |
| 15.09.23 | 16:35:47 | 51,0857 | +0,01 | 250 000 | 92,8 | 199,2 |
| 14.09.23 | 16:04:45 | 0,7966 | +0,25 | 96 000 | 35,5 | 76,5 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.23 | 16:24:00 | 4,00 | -5 | 241 000 | 90,0 | 196,0 |
| 07.12.23 | 16:14:18 | 4,05 | -43 | 241 000 | 89,8 | 195,4 |
| 28.11.23 | 16:59:50 | 4,48 | +9 | 300 000 | 108,4 | 236,1 |
| 23.11.23 | 14:32:02 | 4,39 | -23 | 240 000 | 86,8 | 189,9 |
| 30.10.23 | 13:54:03 | 4,62 | +2 | 40 000 | 14,7 | 31,2 |
| 13.10.23 | 11:53:02 | 4,60 | -30 | 300 000 | 111,4 | 234,2 |
| 26.09.23 | 12:12:14 | 4,90 | 0 | 600 000 | 217,1 | 458,0 |
| 21.09.23 | 13:13:23 | 4,90 | +65 | 600 000 | 216,7 | 457,9 |
| 15.09.23 | 16:35:47 | 4,25 | 0 | 250 000 | 92,8 | 199,2 |
| 14.09.23 | 16:04:45 | 4,25 | -3 | 96 000 | 35,5 | 76,5 |
Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| US_04_2908 |
US912810FJ26 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.10.20 |
| US_06_3011 |
US91282CAV37 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.02.21 |
| US_07_4411 |
US912810RJ97 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 08.02.21 |
| US_08_4105 |
US912810SY55 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 09.11.21 |
| US_09_2408 |
US91282CCT62 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 16.09.22 |
| US_15_2403 |
US91282CEG24 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 18.10.23 |
| US_16_2411 |
US91282CFX48 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 18.10.23 |
| US_22_2401 |
US91282CDV00 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.02.23 |
| US_30_2312 |
US912796ZN24 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.02.23 |
| US_32_2401 |
US912796ZY88 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 28.02.23 |
| US_35_2405 |
US91282CER88 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 15.03.23 |
| US_37_2401 |
US9128285Z94 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 15.03.23 |
| US_38_2410 |
US91282CFQ96 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_39_2502 |
US91282CDZ14 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_40_2406 |
US91282CEX56 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_41_2409 |
US91282CFN65 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_42_2404 |
US912828X703 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_43_2306 |
US912796ZQ54 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_44_2404 |
US91282CEK36 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 04.12.23 |
| US_45_2501 |
US91282CGG06 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_46_2502 |
US91282CGN56 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 04.12.23 |
| US_47_2403 |
US912828W713 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US_48_2502 |
US9128283Z13 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US_49_2404 |
US9128286R69 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US_51_2307 |
US912796ZS11 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_52_2306 |
US912797FN27 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_53_2307 |
US912797FX09 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_54_2402 |
US91282CBM29 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 20.07.23 |
| US_55_2403 |
US912797LL96 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_56_2503 |
US9128284F40 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_57_2402 |
US912796Z285 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_62_2601 |
US91282CBH34 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_63_2505 |
US912828ZT04 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_64_2510 |
US9128285J52 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_71_2312 |
US91282CBA80 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_72_5211 |
US912810TL26 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 19.07.23 |
| US_75_2505 |
US91282CHD65 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US_76_2408 |
US91282CFG15 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_77_2312 |
US912797FV43 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_78_2311 |
US912797HJ96 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_79_2311 |
US912797HM26 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_80_2312 |
US912797HV25 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_81_2312 |
US912797HW08 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_82_2603 |
US91282CBT71 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.10.23 |
| US_83_2407 |
US91282CFA45 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.10.23 |
| US_84_2503 |
US91282CGU99 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
| US_85_2606 |
US91282CCJ80 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 12.10.23 |
| US_86_2512 |
US91282CGA36 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
| US_87_2509 |
US9128285C00 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 13.10.23 |
| US_88_2508 |
US9128284Z04 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 27.10.23 |
| US_89_2410 |
US912797HE00 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_90_2410 |
US912797GW17 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_91_2404 |
US912797GZ48 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_92_2404 |
US912797HF74 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_93_2404 |
US912796CX52 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_94_2404 |
US912797HG57 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_95_2403 |
US912797GY72 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_97_3205 |
US91282CEP23 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 23.11.23 |
| US_98_2504 |
US91282CGX39 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US_99_2410 |
US912828YM69 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US100_2312 |
US91282CDR97 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US101_3302 |
US91282CGM73 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US102_3308 |
US91282CHT18 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US103_3102 |
US912810FP85 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 05.12.23 |
| US104_2402 |
US912797GM35 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US105_2612 |
US912828YX25 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US106_2812 |
US91282CDP32 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
| US107_3102 |
US91282CBL46 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | ашылмаған |
Сауда коды:
US_06_3011
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.02.21
Сауда-саттық ашылған күні:
08.02.21
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
0,875
CFI:
DBFTFR
ISIN:
US91282CAV37
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
91 860 830 000
Issue volume, USD:
91 860 830 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
91 860 830 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/actual
Айналысқа шыға бастаған күні:
16.11.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 651
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.11.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
158
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.05.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
15.05.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.11.30
Өтеу датасы:
15.11.30
Тіркеуші:
Euroclear Bank (Брюссель)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар