Сауда-саттық ақпарат

US105_2612

купондық халықаралық облигациялар US912828YX25
Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 1,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 982
Айналыста болу кезеңі: 31.12.19 – 31.12.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.04.24 0 0,0 0,0
22.04.24 92,8700 0 0,0 0,0
From 14.12.23 92,8800 93,4106 94,0832 92,8800 12 26 000 11,0 24,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.04.24 0 0,0 0,0
22.04.24 0,9341 0 0,0 0,0
From 14.12.23 0,9336 0,9376 0,9480 0,9336 12 26 000 11,0 24,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
23.04.24 0 0,0 0,0
22.04.24 4,60 0 0,0 0,0
From 14.12.23 4,56 4,25 4,56 3,89 12 26 000 11,0 24,4

US105_2612 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
10.04.24 14:08:02 92,8800 -0,59 8 000 3,3 7,5
28.03.24 13:50:49 93,4295 +0,35 5 000 2,1 4,7
19.03.24 15:11:02 93,1006 -0,01 2 000 0,840 1,9
29.02.24 14:01:25 93,1064 -1,04 1 000 0,421 0,934
17.01.24 15:50:05 94,0832 +0,36 3 000 1,3 2,8
09.01.24 12:18:05 93,7475 +0,01 1 000 0,425 0,938
08.01.24 16:38:36 93,7422 -0,12 1 000 0,425 0,938
04.01.24 12:18:34 93,8551 +0,01 1 000 0,429 0,939
03.01.24 13:46:48 93,8498 0 1 000 0,427 0,939
03.01.24 13:29:47 93,8498 -0,10 1 000 0,427 0,939
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
10.04.24 14:08:02 0,9336 -0,59 8 000 3,3 7,5
28.03.24 13:50:49 58,1976 +0,35 5 000 2,1 4,7
19.03.24 15:11:02 58,2722 -0,01 2 000 0,840 1,9
29.02.24 14:01:25 0,9339 -1,04 1 000 0,421 0,934
17.01.24 15:50:05 58,8994 +0,36 3 000 1,3 2,8
09.01.24 12:18:05 0,9379 +0,01 1 000 0,425 0,938
08.01.24 16:38:36 0,9378 -0,12 1 000 0,425 0,938
04.01.24 12:18:34 0,9387 +0,01 1 000 0,429 0,939
03.01.24 13:46:48 0,9386 0 1 000 0,427 0,939
03.01.24 13:29:47 0,9386 -0,10 1 000 0,427 0,939
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
10.04.24 14:08:02 4,56 +26 8 000 3,3 7,5
28.03.24 13:50:49 4,30 -11 5 000 2,1 4,7
19.03.24 15:11:02 4,41 +5 2 000 0,840 1,9
29.02.24 14:01:25 4,36 +47 1 000 0,421 0,934
17.01.24 15:50:05 3,89 -11 3 000 1,3 2,8
09.01.24 12:18:05 4,00 0 1 000 0,425 0,938
08.01.24 16:38:36 4,00 +5 1 000 0,425 0,938
04.01.24 12:18:34 3,95 0 1 000 0,429 0,939
03.01.24 13:46:48 3,95 0 1 000 0,427 0,939
03.01.24 13:29:47 3,95 +5 1 000 0,427 0,939

Басқа бағалы қағаздар Америка Құрама Штаттары қаржы министрлігі

Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
US_04_2908 US912810FJ26
мемлекеттік бағалы қағаздар 23.10.20
US_06_3011 US91282CAV37
мемлекеттік бағалы қағаздар 08.02.21
US_07_4411 US912810RJ97
мемлекеттік бағалы қағаздар 08.02.21
US_08_4105 US912810SY55
мемлекеттік бағалы қағаздар 09.11.21
US_09_2408 US91282CCT62
мемлекеттік бағалы қағаздар 16.09.22
US_16_2411 US91282CFX48
мемлекеттік бағалы қағаздар 18.10.23
US_35_2405 US91282CER88
мемлекеттік бағалы қағаздар 15.03.23
US_39_2502 US91282CDZ14
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_40_2406 US91282CEX56
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_41_2409 US91282CFN65
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_42_2404 US912828X703
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_44_2404 US91282CEK36
мемлекеттік бағалы қағаздар 04.12.23
US_45_2501 US91282CGG06
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_46_2502 US91282CGN56
мемлекеттік бағалы қағаздар 04.12.23
US_48_2502 US9128283Z13
мемлекеттік бағалы қағаздар 05.12.23
US_49_2404 US9128286R69
мемлекеттік бағалы қағаздар 05.12.23
US_62_2601 US91282CBH34
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_63_2505 US912828ZT04
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_64_2510 US9128285J52
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_72_5211 US912810TL26
мемлекеттік бағалы қағаздар 19.07.23
US_75_2505 US91282CHD65
мемлекеттік бағалы қағаздар 05.12.23
US_76_2408 US91282CFG15
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.03.24
US_82_2603 US91282CBT71
мемлекеттік бағалы қағаздар 12.10.23
US_83_2407 US91282CFA45
мемлекеттік бағалы қағаздар 12.10.23
US_84_2503 US91282CGU99
мемлекеттік бағалы қағаздар 13.10.23
US_85_2606 US91282CCJ80
мемлекеттік бағалы қағаздар 12.10.23
US_86_2512 US91282CGA36
мемлекеттік бағалы қағаздар 13.10.23
US_87_2509 US9128285C00
мемлекеттік бағалы қағаздар 13.10.23
US_88_2508 US9128284Z04
мемлекеттік бағалы қағаздар 27.10.23
US_89_2410 US912797HE00
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US_90_2410 US912797GW17
мемлекеттік бағалы қағаздар 12.04.24
US_94_2404 US912797HG57
мемлекеттік бағалы қағаздар 16.02.24
US_97_3205 US91282CEP23
мемлекеттік бағалы қағаздар 23.11.23
US_98_2504 US91282CGX39
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US_99_2410 US912828YM69
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US101_3302 US91282CGM73
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US102_3308 US91282CHT18
мемлекеттік бағалы қағаздар 05.12.23
US103_3102 US912810FP85
мемлекеттік бағалы қағаздар 05.12.23
US105_2612 US912828YX25
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.12.23
US106_2812 US91282CDP32
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.12.23
US107_3102 US91282CBL46
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.12.23
US108_2701 US912828V491
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US109_2406 US912797FS14
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.03.24
US110_2407 US912797GB79
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.03.24
US111_2408 US912797GK78
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.03.24
US112_2409 US912797GL51
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.03.24
US113_2405 US912797HQ30
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.03.24
US114_2405 US912797JW89
мемлекеттік бағалы қағаздар 14.03.24
US115_2404 US912797JQ12
мемлекеттік бағалы қағаздар 12.03.24
US116_2405 US912797FH58
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US119_2407 US912797JT50
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US121_2411 US91282CDH16
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
US122_2405 US912797JX62
мемлекеттік бағалы қағаздар ашылмаған
Сауда коды:
US105_2612
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
08.12.23
Сауда-саттық ашылған күні:
14.12.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
1,750
ISIN:
US912828YX25
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
35 012 000 000
Issue volume, USD:
35 012 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
35 012 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/actual
Айналысқа шыға бастаған күні:
31.12.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 557
Алдыңғы купондық төлем күні:
31.12.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
68
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
28.06.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
30.06.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
30.12.26
Өтеу датасы:
31.12.26
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
23.04.24 08:51 Бүгін Қазақстан қор биржасында есептесуі 25 сәуірде болатын МЕУКАМ-96 11-ші шығарылымын (KZKD00001095, MUM096_0011) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтеді
23.04.24 08:47 Бүгін Қазақстан қор биржасында есептесуі 25 сәуірде болатын МЕУКАМ-84 19-шы шығарылымын (KZKD00001244, MUM084_0019) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтеді
23.04.24 08:43 Бүгін Қазақстан қор биржасында есептесуі 25 сәуірде болатын МЕУКАМ-168 үшінші шығарылымын (KZKD00000949, MUM168_0003) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтеді
23.04.24 08:40 Бүгін Қазақстан қор биржасында есептесуі 25 сәуірде болатын МЕУКАМ-168 бесінші шығарылымын (KZKD00001111, MUM168_0005) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтеді
19.04.24 17:20 22 сәуірден бастап АҚШ Қаржы министрлігінің US912796CX52 (US_93_2404) халықаралық облигациялары өтелуіне байланысты KASE ресми тізімінен шығарылады
19.04.24 11:02 "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
19.04.24 11:02 23 сәуір күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 25 сәуірде болатын МЕУКАМ-96 11-ші шығарылымын (KZKD00001095, MUM096_0011) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтеді
19.04.24 11:00 23 сәуір күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 25 сәуірде болатын МЕУКАМ-84 19-шы шығарылымын (KZKD00001244, MUM084_0019) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтеді
19.04.24 10:55 23 сәуір күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 25 сәуірде болатын МЕУКАМ-168 үшінші шығарылымын (KZKD00000949, MUM168_0003) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтеді
19.04.24 10:49 23 сәуір күні Қазақстан қор биржасында есептесуі 25 сәуірде болатын МЕУКАМ-168 бесінші шығарылымын (KZKD00001111, MUM168_0005) орналастыру бойынша қайталама мамандандырылған сауда-саттық өтеді
Эмитенттің барлық жаңалықтар