Сауда-саттық ақпарат
TR_01_2408
купондық халықаралық облигациялар
US900123CV04
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,350Өтелуіне дейін күндер саны: 316
Айналыста болу кезеңі: 10.07.19 – 10.08.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.23 | 100,4589 | 100,2884 | – | – | 100,4589 | 100,4589 | 2 | 4 940 | 2,4 | 5,0 |
| 21.09.23 | 98,6042 | 100,2895 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.09.19 | – | – | 100,4589 | 86,7754 | 108,9268 | 95,0000 | 174 | 5 612 014 | 2 515,0 | 5 702,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.23 | 1,0120 | 1,0103 | – | – | 1,0120 | 1,0120 | 2 | 4 940 | 2,4 | 5,0 |
| 21.09.23 | 0,9933 | 1,0101 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.09.19 | – | – | 1,0120 | 1,0166 | 1,1188 | 0,9609 | 174 | 5 612 014 | 2 515,0 | 5 702,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.23 | 8,00 | 5,80 | – | – | 5,80 | 5,80 | 2 | 4 940 | 2,4 | 5,0 |
| 21.09.23 | 8,00 | 6,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.09.19 | – | – | 5,80 | 6,09 | 10,47 | – | 174 | 5 612 014 | 2 515,0 | 5 702,9 |
TR_01_2408 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.23 | 15:26:30 | 100,4589 | 0 | 940 | 0,453 | 0,951 |
| 22.09.23 | 11:43:55 | 100,4589 | +0,16 | 4 000 | 1,9 | 4,0 |
| 12.09.23 | 13:05:36 | 100,2990 | 0 | 28 000 | 13,1 | 28,2 |
| 12.09.23 | 13:04:24 | 100,2990 | +0,98 | 31 000 | 14,5 | 31,3 |
| 14.07.23 | 13:03:29 | 99,3300 | 0 | 640 000 | 289,6 | 653,1 |
| 14.07.23 | 13:03:29 | 99,3300 | 0 | 101 000 | 45,7 | 103,1 |
| 14.07.23 | 13:03:29 | 99,3300 | -0,41 | 644 000 | 291,4 | 657,2 |
| 12.07.23 | 14:08:59 | 99,7372 | +0,31 | 5 000 | 2,3 | 5,1 |
| 12.06.23 | 15:48:49 | 99,4283 | +2,34 | 2 000 | 0,905 | 2,0 |
| 30.05.23 | 15:19:52 | 97,1533 | +0,04 | 16 000 | 7,0 | 15,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.23 | 15:26:30 | 481,6665 | 0 | 940 | 0,453 | 0,951 |
| 22.09.23 | 11:43:55 | 481,6703 | +0,16 | 4 000 | 1,9 | 4,0 |
| 12.09.23 | 13:05:36 | 466,8766 | 0 | 28 000 | 13,1 | 28,2 |
| 12.09.23 | 13:04:24 | 466,8767 | +0,98 | 31 000 | 14,5 | 31,3 |
| 14.07.23 | 13:03:29 | 452,4737 | 0 | 640 000 | 289,6 | 653,1 |
| 14.07.23 | 13:03:29 | 452,4737 | 0 | 101 000 | 45,7 | 103,1 |
| 14.07.23 | 13:03:29 | 452,4737 | -0,41 | 644 000 | 291,4 | 657,2 |
| 12.07.23 | 14:08:59 | 451,7778 | +0,31 | 5 000 | 2,3 | 5,1 |
| 12.06.23 | 15:48:49 | 452,6630 | +2,34 | 2 000 | 0,905 | 2,0 |
| 30.05.23 | 15:19:52 | 440,4213 | +0,04 | 16 000 | 7,0 | 15,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.23 | 15:26:30 | 5,80 | 0 | 940 | 0,453 | 0,951 |
| 22.09.23 | 11:43:55 | 5,80 | -20 | 4 000 | 1,9 | 4,0 |
| 12.09.23 | 13:05:36 | 6,00 | 0 | 28 000 | 13,1 | 28,2 |
| 12.09.23 | 13:04:24 | 6,00 | -100 | 31 000 | 14,5 | 31,3 |
| 14.07.23 | 13:03:29 | 7,00 | 0 | 640 000 | 289,6 | 653,1 |
| 14.07.23 | 13:03:29 | 7,00 | 0 | 101 000 | 45,7 | 103,1 |
| 14.07.23 | 13:03:29 | 7,00 | +40 | 644 000 | 291,4 | 657,2 |
| 12.07.23 | 14:08:59 | 6,60 | -26 | 5 000 | 2,3 | 5,1 |
| 12.06.23 | 15:48:49 | 6,86 | -204 | 2 000 | 0,905 | 2,0 |
| 30.05.23 | 15:19:52 | 8,90 | -2 | 16 000 | 7,0 | 15,9 |
Басқа бағалы қағаздар Түркия Республикасы
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| TR_01_2408 |
US900123CV04 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.09.19 |
| TR_02_2904 |
US900123CT57 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 07.11.19 |
Сауда коды:
TR_01_2408
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
18.09.19
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
24.09.19
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,350
CFI:
DBFTFR
ISIN:
US900123CV04
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
2 250 000 000
Issue volume, USD:
2 250 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
10.07.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,10
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 830
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.08.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
136
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
26.01.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
10.02.24
Өтеу датасы:
10.08.24
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)