Сауда-саттық ақпарат

TR_01_2408

купондық халықаралық облигациялар US900123CV04
Түркия Республикасы
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,350
Өтелуіне дейін күндер саны: 169
Айналыста болу кезеңі: 10.07.19 – 10.08.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.24 99,9288 100,8479 0 0,0 0,0
20.02.24 99,9287 100,8531 0 0,0 0,0
From 24.09.19 98,0000 87,2654 108,9268 95,0000 181 5 871 709 2 638,9 5 962,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.24 1,0012 1,0104 0 0,0 0,0
20.02.24 1,0011 1,0103 0 0,0 0,0
From 24.09.19 1,0005 1,0154 1,1188 0,9609 181 5 871 709 2 638,9 5 962,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.24 0 0,0 0,0
20.02.24 6,50 4,50 0 0,0 0,0
From 24.09.19 9,44 6,19 10,47 181 5 871 709 2 638,9 5 962,0

TR_01_2408 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
06.12.23 12:58:35 98,0000 -0,56 1 000 0,461 1,0
24.10.23 12:22:05 98,5518 0 194 000 92,7 193,7
24.10.23 12:20:38 98,5518 +0,00 11 000 5,3 11,0
29.09.23 16:45:38 98,5500 0 366 0,174 0,364
29.09.23 16:43:56 98,5500 0 9 000 4,3 8,9
29.09.23 16:42:23 98,5500 0 329 0,156 0,327
29.09.23 16:41:11 98,5500 -1,90 44 000 20,9 43,7
22.09.23 15:26:30 100,4589 0 940 0,453 0,951
22.09.23 11:43:55 100,4589 +0,16 4 000 1,9 4,0
12.09.23 13:05:36 100,2990 0 28 000 13,1 28,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
06.12.23 12:58:35 461,2621 -0,56 1 000 0,461 1,0
24.10.23 12:22:05 478,0857 0 194 000 92,7 193,7
24.10.23 12:20:38 478,0858 +0,00 11 000 5,3 11,0
29.09.23 16:45:38 474,7646 0 366 0,174 0,364
29.09.23 16:43:56 474,7730 0 9 000 4,3 8,9
29.09.23 16:42:23 474,7684 0 329 0,156 0,327
29.09.23 16:41:11 474,7729 -1,90 44 000 20,9 43,7
22.09.23 15:26:30 481,6665 0 940 0,453 0,951
22.09.23 11:43:55 481,6703 +0,16 4 000 1,9 4,0
12.09.23 13:05:36 466,8766 0 28 000 13,1 28,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
06.12.23 12:58:35 9,44 +119 1 000 0,461 1,0
24.10.23 12:22:05 8,25 0 194 000 92,7 193,7
24.10.23 12:20:38 8,25 +14 11 000 5,3 11,0
29.09.23 16:45:38 8,11 0 366 0,174 0,364
29.09.23 16:43:56 8,11 0 9 000 4,3 8,9
29.09.23 16:42:23 8,11 0 329 0,156 0,327
29.09.23 16:41:11 8,11 +231 44 000 20,9 43,7
22.09.23 15:26:30 5,80 0 940 0,453 0,951
22.09.23 11:43:55 5,80 -20 4 000 1,9 4,0
12.09.23 13:05:36 6,00 0 28 000 13,1 28,2

Басқа бағалы қағаздар Түркия Республикасы

Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
TR_01_2408 US900123CV04
мемлекеттік бағалы қағаздар 24.09.19
TR_02_2904 US900123CT57
мемлекеттік бағалы қағаздар 07.11.19
Сауда коды:
TR_01_2408
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.09.19
Сауда-саттық ашылған күні:
24.09.19
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,350
CFI:
DBFTFR
ISIN:
US900123CV04
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 250 000 000
Issue volume, USD:
2 250 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
10.07.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,10
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 830
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.02.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
169
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
26.07.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
10.08.24
Өтеу датасы:
10.08.24
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)