Сауда-саттық ақпарат

TR_01_2408

купондық халықаралық облигациялар US900123CV04
Түркия Республикасы
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,350
Өтелуіне дейін күндер саны: 132
Айналыста болу кезеңі: 10.07.19 – 10.08.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.03.24 99,9366 100,0000 0 0,0 0,0
27.03.24 99,9363 98,5000 98,5000 98,5000 3 827 145 369,8 821,6
From 24.09.19 98,5000 88,8413 108,9268 95,0000 186 6 829 681 3 066,9 6 913,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.03.24 1,0078 1,0085 0 0,0 0,0
27.03.24 1,0077 0,9933 0,9933 0,9933 3 827 145 369,8 821,6
From 24.09.19 0,9933 1,0122 1,1188 0,9609 186 6 829 681 3 066,9 6 913,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.03.24 0 0,0 0,0
27.03.24 10,55 4,50 10,55 10,55 3 827 145 369,8 821,6
From 24.09.19 10,55 6,79 10,55 186 6 829 681 3 066,9 6 913,2

TR_01_2408 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.03.24 16:30:58 98,5000 0 145 0,065 0,144
27.03.24 16:30:35 98,5000 0 77 000 34,4 76,5
27.03.24 11:40:33 98,5000 0 750 000 335,3 745,0
12.03.24 16:32:44 98,5000 0 827 0,368 0,819
12.03.24 16:32:29 98,5000 +0,51 130 000 57,8 128,8
06.12.23 12:58:35 98,0000 -0,56 1 000 0,461 1,0
24.10.23 12:22:05 98,5518 0 194 000 92,7 193,7
24.10.23 12:20:38 98,5518 +0,00 11 000 5,3 11,0
29.09.23 16:45:38 98,5500 0 366 0,174 0,364
29.09.23 16:43:56 98,5500 0 9 000 4,3 8,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.03.24 16:30:58 447,0592 0 145 0,065 0,144
27.03.24 16:30:35 447,0501 0 77 000 34,4 76,5
27.03.24 11:40:33 447,0502 0 750 000 335,3 745,0
12.03.24 16:32:44 444,7140 0 827 0,368 0,819
12.03.24 16:32:29 444,7102 +0,51 130 000 57,8 128,8
06.12.23 12:58:35 461,2621 -0,56 1 000 0,461 1,0
24.10.23 12:22:05 478,0857 0 194 000 92,7 193,7
24.10.23 12:20:38 478,0858 +0,00 11 000 5,3 11,0
29.09.23 16:45:38 474,7646 0 366 0,174 0,364
29.09.23 16:43:56 474,7730 0 9 000 4,3 8,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.03.24 16:30:58 10,55 0 145 0,065 0,144
27.03.24 16:30:35 10,55 0 77 000 34,4 76,5
27.03.24 11:40:33 10,55 +41 750 000 335,3 745,0
12.03.24 16:32:44 10,14 0 827 0,368 0,819
12.03.24 16:32:29 10,14 +70 130 000 57,8 128,8
06.12.23 12:58:35 9,44 +119 1 000 0,461 1,0
24.10.23 12:22:05 8,25 0 194 000 92,7 193,7
24.10.23 12:20:38 8,25 +14 11 000 5,3 11,0
29.09.23 16:45:38 8,11 0 366 0,174 0,364
29.09.23 16:43:56 8,11 0 9 000 4,3 8,9

Басқа бағалы қағаздар Түркия Республикасы

Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
TR_01_2408 US900123CV04
мемлекеттік бағалы қағаздар 24.09.19
TR_02_2904 US900123CT57
мемлекеттік бағалы қағаздар 07.11.19
Сауда коды:
TR_01_2408
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.09.19
Сауда-саттық ашылған күні:
24.09.19
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,350
CFI:
DBFTFR
ISIN:
US900123CV04
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 250 000 000
Issue volume, USD:
2 250 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
10.07.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,10
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 830
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.02.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
132
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
26.07.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
10.08.24
Өтеу датасы:
10.08.24
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)