Сауда-саттық ақпарат
TR_01_2408
купондық
халықаралық облигациялар
US900123CV04
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 6,350
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 243
Айналыста болу кезеңі: 10.07.19 – 10.08.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.21 | 102,3234 | 108,8585 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.02.21 | 102,3253 | 108,8653 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.09.19 | – | – | 108,5516 | 40,5168 | 108,9268 | 100,5853 | 69 | 1 157 549 | 491,8 | 1 219,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.21 | 1,0261 | 1,0914 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.02.21 | 1,0259 | 1,0913 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.09.19 | – | – | 1,0866 | 1,0549 | 1,1188 | 0,9963 | 69 | 1 157 549 | 491,8 | 1 219,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.21 | 5,60 | 3,60 | 3,74 | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.02.21 | 5,60 | 3,60 | 3,74 | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.09.19 | – | – | 3,71 | 2,09 | 6,18 | – | 69 | 1 157 549 | 491,8 | 1 219,0 |
бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле TR_01_2408
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | мәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.21 | 16:41:13 | 108,9268 | +0,35 | 2 000 | 0,909 | 2,2 |
| 16.02.21 | 16:01:50 | 108,5516 | 0 | 589 | 0,267 | 0,640 |
| 16.02.21 | 13:35:29 | 108,5516 | +0,16 | 4 000 | 1,8 | 4,3 |
| 05.02.21 | 16:12:38 | 108,3820 | 0 | 28 000 | 13,2 | 31,2 |
| 05.02.21 | 16:12:38 | 106,5000 | -1,74 | 1 000 | 0,462 | 1,1 |
| 05.02.21 | 16:11:35 | 108,3820 | -0,01 | 288 | 0,135 | 0,321 |
| 04.02.21 | 16:23:49 | 108,3880 | 0 | 885 | 0,418 | 0,986 |
| 04.02.21 | 16:22:21 | 108,3880 | -0,22 | 12 000 | 5,7 | 13,4 |
| 04.02.21 | 16:03:10 | 108,6282 | +4,15 | 11 000 | 5,2 | 12,3 |
| 04.02.21 | 15:34:06 | 104,3033 | 0 | 978 | 0,445 | 1,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | мәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.21 | 16:41:13 | 454,5243 | +0,35 | 2 000 | 0,909 | 2,2 |
| 16.02.21 | 16:01:50 | 452,9586 | 0 | 589 | 0,267 | 0,640 |
| 16.02.21 | 13:35:29 | 452,9595 | +0,16 | 4 000 | 1,8 | 4,3 |
| 05.02.21 | 16:12:38 | 470,3872 | 0 | 28 000 | 13,2 | 31,2 |
| 05.02.21 | 16:12:38 | 462,4454 | -1,74 | 1 000 | 0,462 | 1,1 |
| 05.02.21 | 16:11:35 | 470,3872 | -0,01 | 288 | 0,135 | 0,321 |
| 04.02.21 | 16:23:49 | 472,1186 | 0 | 885 | 0,418 | 0,986 |
| 04.02.21 | 16:22:21 | 472,1214 | -0,22 | 12 000 | 5,7 | 13,4 |
| 04.02.21 | 16:03:10 | 473,1389 | +4,15 | 11 000 | 5,2 | 12,3 |
| 04.02.21 | 15:34:06 | 454,8222 | 0 | 978 | 0,445 | 1,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.21 | 16:41:13 | 3,60 | -11 | 2 000 | 0,909 | 2,2 |
| 16.02.21 | 16:01:50 | 3,71 | 0 | 589 | 0,267 | 0,640 |
| 16.02.21 | 13:35:29 | 3,71 | -63 | 4 000 | 1,8 | 4,3 |
| 05.02.21 | 16:12:38 | 3,78 | -56 | 28 000 | 13,2 | 31,2 |
| 05.02.21 | 16:12:38 | 4,34 | +56 | 1 000 | 0,462 | 1,1 |
| 05.02.21 | 16:11:35 | 3,78 | 0 | 288 | 0,135 | 0,321 |
| 04.02.21 | 16:23:49 | 3,78 | 0 | 885 | 0,418 | 0,986 |
| 04.02.21 | 16:22:21 | 3,78 | +7 | 12 000 | 5,7 | 13,4 |
| 04.02.21 | 16:03:10 | 3,71 | -129 | 11 000 | 5,2 | 12,3 |
| 04.02.21 | 15:34:06 | 5,00 | 0 | 978 | 0,445 | 1,1 |
Басқа бағалы қағаздар Түркия Республикасы
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттықтар |
|---|---|---|---|
| TR_01_2408 |
US900123CV04 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.09.19 |
| TR_02_2904 |
US900123CT57 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 07.11.19 |
Сауда коды:
TR_01_2408
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,00
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
18.09.19
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
24.09.19
Маркет-мейкеры:
Облигация атауы:
халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,350
CFI:
DBFTFR
ISIN:
US900123CV04
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
2 250 000 000
Шығарылым көлемі, USD:
2 250 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
10.07.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5.1
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.02.21
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
163
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
26.07.21
Жуырдағы купонды төлеу күні:
10.08.21
Купонды? т?лемдер кестесі:
Өтеу датасы:
10.08.24
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)