Сауда-саттық ақпарат
TR_01_2408
купондық халықаралық облигациялар
US900123CV04
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,350Өтелуіне дейін күндер саны: 553
Айналыста болу кезеңі: 10.07.19 – 10.08.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.23 | 98,7807 | 99,7806 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.01.23 | 98,7784 | 99,7800 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.09.19 | – | – | 99,7782 | 78,1004 | 108,9268 | 95,0000 | 136 | 3 300 075 | 1 469,4 | 3 362,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.23 | 1,0173 | 1,0273 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.01.23 | 1,0171 | 1,0271 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.09.19 | – | – | 1,0265 | 1,0196 | 1,1188 | 0,9664 | 136 | 3 300 075 | 1 469,4 | 3 362,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.23 | 7,20 | 6,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.01.23 | 7,20 | 6,50 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.09.19 | – | – | 6,50 | 5,39 | 8,85 | – | 136 | 3 300 075 | 1 469,4 | 3 362,8 |
TR_01_2408 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.23 | 15:25:16 | 99,7782 | 0 | 612 | 0,291 | 0,628 |
| 23.01.23 | 13:04:08 | 99,7782 | +0,00 | 14 000 | 6,6 | 14,4 |
| 20.01.23 | 16:55:09 | 99,7764 | 0 | 4 000 | 1,9 | 4,1 |
| 20.01.23 | 16:48:27 | 99,7764 | -0,15 | 873 | 0,414 | 0,896 |
| 18.01.23 | 16:55:22 | 99,9214 | 0 | 22 000 | 10,5 | 22,6 |
| 18.01.23 | 16:53:14 | 99,9214 | -0,60 | 393 | 0,187 | 0,404 |
| 29.12.22 | 15:54:57 | 100,5226 | +2,31 | 9 000 | 4,3 | 9,3 |
| 23.12.22 | 15:55:10 | 98,2500 | 0 | 233 | 0,109 | 0,234 |
| 23.12.22 | 15:53:54 | 98,2500 | -2,91 | 10 000 | 4,7 | 10,1 |
| 14.11.22 | 12:05:34 | 101,1990 | +4,33 | 19 000 | 9,0 | 19,5 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.23 | 15:25:16 | 474,8242 | 0 | 612 | 0,291 | 0,628 |
| 23.01.23 | 13:04:08 | 474,8231 | +0,00 | 14 000 | 6,6 | 14,4 |
| 20.01.23 | 16:55:09 | 474,7962 | 0 | 4 000 | 1,9 | 4,1 |
| 20.01.23 | 16:48:27 | 474,7978 | -0,15 | 873 | 0,414 | 0,896 |
| 18.01.23 | 16:55:22 | 476,6592 | 0 | 22 000 | 10,5 | 22,6 |
| 18.01.23 | 16:53:14 | 476,6547 | -0,60 | 393 | 0,187 | 0,404 |
| 29.12.22 | 15:54:57 | 474,9485 | +2,31 | 9 000 | 4,3 | 9,3 |
| 23.12.22 | 15:55:10 | 469,7658 | 0 | 233 | 0,109 | 0,234 |
| 23.12.22 | 15:53:54 | 469,7632 | -2,91 | 10 000 | 4,7 | 10,1 |
| 14.11.22 | 12:05:34 | 475,2099 | +4,33 | 19 000 | 9,0 | 19,5 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.23 | 15:25:16 | 6,50 | 0 | 612 | 0,291 | 0,628 |
| 23.01.23 | 13:04:08 | 6,50 | 0 | 14 000 | 6,6 | 14,4 |
| 20.01.23 | 16:55:09 | 6,50 | 0 | 4 000 | 1,9 | 4,1 |
| 20.01.23 | 16:48:27 | 6,50 | +10 | 873 | 0,414 | 0,896 |
| 18.01.23 | 16:55:22 | 6,40 | 0 | 22 000 | 10,5 | 22,6 |
| 18.01.23 | 16:53:14 | 6,40 | +40 | 393 | 0,187 | 0,404 |
| 29.12.22 | 15:54:57 | 6,00 | -150 | 9 000 | 4,3 | 9,3 |
| 23.12.22 | 15:55:10 | 7,50 | 0 | 233 | 0,109 | 0,234 |
| 23.12.22 | 15:53:54 | 7,50 | +189 | 10 000 | 4,7 | 10,1 |
| 14.11.22 | 12:05:34 | 5,61 | -259 | 19 000 | 9,0 | 19,5 |
Басқа бағалы қағаздар Түркия Республикасы
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| TR_01_2408 |
US900123CV04 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.09.19 |
| TR_02_2904 |
US900123CT57 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 07.11.19 |
Сауда коды:
TR_01_2408
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
18.09.19
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
24.09.19
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,350
CFI:
DBFTFR
ISIN:
US900123CV04
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
2 250 000 000
Issue volume, USD:
2 250 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
10.07.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,10
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 830
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.08.22
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
13
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
09.02.23
Жуырдағы купонды төлеу күні:
10.02.23
Өтеу датасы:
10.08.24
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)