Торговая информация
TR_01_2408
купонные
международные облигации
US900123CV04
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,350
Количество дней до погашения: 1 476
Период обращения: 10.07.19 – 10.08.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.20 (17:00) | – | 432,6000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.07.20 | – | 432,6000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| From 24.09.19 | – | – | 412,0000 | 414,6579 | 448,4900 | 398,0000 | 46 | 703 889 | 291,9 | 746,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.20 (17:00) | – | 432,6000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.07.20 | – | 432,6000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| From 24.09.19 | – | – | 412,0000 | 414,6579 | 448,4900 | 398,0000 | 46 | 703 889 | 291,9 | 746,1 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.20 (17:00) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.07.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| From 24.09.19 | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 | 703 889 | 291,9 | 746,1 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по TR_01_2408
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение |
Цена, тренд % |
Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.20 | 13:40:00 | 412,0000 | -1,23 | 2 070 | 0,853 | 2,1 |
| 09.06.20 | 14:23:00 | 417,1500 | +1,50 | 1 429 | 0,596 | 1,5 |
| 02.06.20 | 13:49:00 | 411,0000 | -3,00 | 3 000 | 1,2 | 3,0 |
| 01.06.20 | 16:12:03 | 423,6900 | 0 | 33 865 | 14,3 | 34,9 |
| 01.06.20 | 16:12:03 | 423,6900 | +3,34 | 7 000 | 3,0 | 7,2 |
| 01.06.20 | 13:09:00 | 410,0000 | -0,97 | 6 900 | 2,8 | 6,9 |
| 29.05.20 | 16:28:00 | 414,0000 | -1,76 | 6 900 | 2,9 | 6,9 |
| 21.05.20 | 12:57:00 | 421,4100 | -0,21 | 10 647 | 4,5 | 10,8 |
| 19.05.20 | 12:35:00 | 422,3000 | -1,48 | 300 | 0,127 | 0,304 |
| 19.05.20 | 10:11:00 | 428,6500 | -3,02 | 1 000 | 0,429 | 1,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение |
Цена, тренд % |
Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.20 | 13:40:00 | 412,0000 | -1,23 | 2 070 | 0,853 | 2,1 |
| 09.06.20 | 14:23:00 | 417,1500 | +1,50 | 1 429 | 0,596 | 1,5 |
| 02.06.20 | 13:49:00 | 411,0000 | -3,00 | 3 000 | 1,2 | 3,0 |
| 01.06.20 | 16:12:03 | 423,6900 | 0 | 33 865 | 14,3 | 34,9 |
| 01.06.20 | 16:12:03 | 423,6900 | +3,34 | 7 000 | 3,0 | 7,2 |
| 01.06.20 | 13:09:00 | 410,0000 | -0,97 | 6 900 | 2,8 | 6,9 |
| 29.05.20 | 16:28:00 | 414,0000 | -1,76 | 6 900 | 2,9 | 6,9 |
| 21.05.20 | 12:57:00 | 421,4100 | -0,21 | 10 647 | 4,5 | 10,8 |
| 19.05.20 | 12:35:00 | 422,3000 | -1,48 | 300 | 0,127 | 0,304 |
| 19.05.20 | 10:11:00 | 428,6500 | -3,02 | 1 000 | 0,429 | 1,0 |
| Дата сделки | Время сделки | Доходность, % годовых | Доходность, тренд б.п. | Объём, бумаг |
Объем, млн KZT |
Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.20 | 13:40:00 | 0,00 | 0 | 2 070 | 0,853 | 2,1 |
| 09.06.20 | 14:23:00 | 0,00 | 0 | 1 429 | 0,596 | 1,5 |
| 02.06.20 | 13:49:00 | 0,00 | 0 | 3 000 | 1,2 | 3,0 |
| 01.06.20 | 16:12:03 | 0,00 | 0 | 33 865 | 14,3 | 34,9 |
| 01.06.20 | 16:12:03 | 0,00 | 0 | 7 000 | 3,0 | 7,2 |
| 01.06.20 | 13:09:00 | 0,00 | 0 | 6 900 | 2,8 | 6,9 |
| 29.05.20 | 16:28:00 | 0,00 | 0 | 6 900 | 2,9 | 6,9 |
| 21.05.20 | 12:57:00 | 0,00 | 0 | 10 647 | 4,5 | 10,8 |
| 19.05.20 | 12:35:00 | 0,00 | 0 | 300 | 0,127 | 0,304 |
| 19.05.20 | 10:11:00 | 0,00 | 0 | 1 000 | 0,429 | 1,0 |
Другие ценные бумаги Турецкая Республика
| Торговый код | ISIN | Сектор | Торги |
|---|---|---|---|
| TR_01_2408 |
US900123CV04 |
государственные ценные бумаги | 24.09.19 |
| TR_02_2904 |
US900123CT57 |
государственные ценные бумаги | 07.11.19 |
Код бумаги:
TR_01_2408
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.09.19
Дата открытия торгов:
24.09.19
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,350
CFI:
DBFTFR
ISIN:
US900123CV04
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 250 000 000
Объем выпуска, USD:
2 250 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.07.19
Срок обращения, лет:
5.1
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.02.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
36
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
07.08.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
10.08.20
График купонных выплат:
Дата погашения:
10.08.24
Регистратор:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)