Торговая информация

Торги

Список инструментов

TR_01_2408

купонные международные облигации US900123CV04
Турецкая Республика
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,350
Количество дней до погашения: 243
Период обращения: 10.07.19 – 10.08.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.23 98,9222 98,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
06.12.23 98,9178 98,0000 – – 98,0000 98,0000 1 1 000 0,461 1,000
From 24.09.19 – – 98,0000 87,2961 108,9268 95,0000 181 5 871 709 2 638,9 5 962,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.23 1,0099 1,0006 – – – – – 0 0,0 0,0
06.12.23 1,0096 1,0005 – – 1,0005 1,0005 1 1 000 0,461 1,000
From 24.09.19 – – 1,0005 1,0157 1,1188 0,9609 181 5 871 709 2 638,9 5 962,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
06.12.23 9,44 6,00 – – 9,44 9,44 1 1 000 0,461 1,000
From 24.09.19 – – 9,44 6,18 10,47 – 181 5 871 709 2 638,9 5 962,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TR_01_2408
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.12.23 12:58:35 98,0000 -0,56 1 000 0,461 1,0
24.10.23 12:22:05 98,5518 0 194 000 92,7 193,7
24.10.23 12:20:38 98,5518 +0,00 11 000 5,3 11,0
29.09.23 16:45:38 98,5500 0 366 0,174 0,364
29.09.23 16:43:56 98,5500 0 9 000 4,3 8,9
29.09.23 16:42:23 98,5500 0 329 0,156 0,327
29.09.23 16:41:11 98,5500 -1,90 44 000 20,9 43,7
22.09.23 15:26:30 100,4589 0 940 0,453 0,951
22.09.23 11:43:55 100,4589 +0,16 4 000 1,9 4,0
12.09.23 13:05:36 100,2990 0 28 000 13,1 28,2
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.12.23 12:58:35 461,2621 -0,56 1 000 0,461 1,0
24.10.23 12:22:05 478,0857 0 194 000 92,7 193,7
24.10.23 12:20:38 478,0858 +0,00 11 000 5,3 11,0
29.09.23 16:45:38 474,7646 0 366 0,174 0,364
29.09.23 16:43:56 474,7730 0 9 000 4,3 8,9
29.09.23 16:42:23 474,7684 0 329 0,156 0,327
29.09.23 16:41:11 474,7729 -1,90 44 000 20,9 43,7
22.09.23 15:26:30 481,6665 0 940 0,453 0,951
22.09.23 11:43:55 481,6703 +0,16 4 000 1,9 4,0
12.09.23 13:05:36 466,8766 0 28 000 13,1 28,2
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
06.12.23 12:58:35 9,44 +119 1 000 0,461 1,0
24.10.23 12:22:05 8,25 0 194 000 92,7 193,7
24.10.23 12:20:38 8,25 +14 11 000 5,3 11,0
29.09.23 16:45:38 8,11 0 366 0,174 0,364
29.09.23 16:43:56 8,11 0 9 000 4,3 8,9
29.09.23 16:42:23 8,11 0 329 0,156 0,327
29.09.23 16:41:11 8,11 +231 44 000 20,9 43,7
22.09.23 15:26:30 5,80 0 940 0,453 0,951
22.09.23 11:43:55 5,80 -20 4 000 1,9 4,0
12.09.23 13:05:36 6,00 0 28 000 13,1 28,2

Другие ценные бумаги Турецкая Республика

Торговый код ISIN Сектор Торги
TR_01_2408 US900123CV04
 государственные ценные бумаги 24.09.19
TR_02_2904 US900123CT57
 государственные ценные бумаги 07.11.19
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TR_01_2408
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
18.09.19
Дата открытия торгов:
24.09.19
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,350
CFI:
DBFTFR
ISIN:
US900123CV04
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 250 000 000
Issue volume, USD:
2 250 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.07.19
Срок обращения, лет:
5,10
Срок обращения, дней:
1 830
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.08.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
63
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.01.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
10.02.24
Дата погашения:
10.08.24
Регистратор:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)