Торговая информация

TR_01_2408

купонные международные облигации US900123CV04
Турецкая Республика
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,350
Количество дней до погашения: 131
Период обращения: 10.07.19 – 10.08.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 99,9366 100,0000 0 0,0 0,0
From 24.09.19 98,5000 88,8413 108,9268 95,0000 186 6 829 681 3 066,9 6 913,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 1,0078 1,0085 0 0,0 0,0
From 24.09.19 0,9933 1,0122 1,1188 0,9609 186 6 829 681 3 066,9 6 913,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.03.24 0 0,0 0,0
28.03.24 6,50 4,50 0 0,0 0,0
From 24.09.19 10,55 6,79 10,55 186 6 829 681 3 066,9 6 913,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TR_01_2408
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
27.03.24 16:30:58 98,5000 0 145 0,065 0,144
27.03.24 16:30:35 98,5000 0 77 000 34,4 76,5
27.03.24 11:40:33 98,5000 0 750 000 335,3 745,0
12.03.24 16:32:44 98,5000 0 827 0,368 0,819
12.03.24 16:32:29 98,5000 +0,51 130 000 57,8 128,8
06.12.23 12:58:35 98,0000 -0,56 1 000 0,461 1,0
24.10.23 12:22:05 98,5518 0 194 000 92,7 193,7
24.10.23 12:20:38 98,5518 +0,00 11 000 5,3 11,0
29.09.23 16:45:38 98,5500 0 366 0,174 0,364
29.09.23 16:43:56 98,5500 0 9 000 4,3 8,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
27.03.24 16:30:58 447,0592 0 145 0,065 0,144
27.03.24 16:30:35 447,0501 0 77 000 34,4 76,5
27.03.24 11:40:33 447,0502 0 750 000 335,3 745,0
12.03.24 16:32:44 444,7140 0 827 0,368 0,819
12.03.24 16:32:29 444,7102 +0,51 130 000 57,8 128,8
06.12.23 12:58:35 461,2621 -0,56 1 000 0,461 1,0
24.10.23 12:22:05 478,0857 0 194 000 92,7 193,7
24.10.23 12:20:38 478,0858 +0,00 11 000 5,3 11,0
29.09.23 16:45:38 474,7646 0 366 0,174 0,364
29.09.23 16:43:56 474,7730 0 9 000 4,3 8,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
27.03.24 16:30:58 10,55 0 145 0,065 0,144
27.03.24 16:30:35 10,55 0 77 000 34,4 76,5
27.03.24 11:40:33 10,55 +41 750 000 335,3 745,0
12.03.24 16:32:44 10,14 0 827 0,368 0,819
12.03.24 16:32:29 10,14 +70 130 000 57,8 128,8
06.12.23 12:58:35 9,44 +119 1 000 0,461 1,0
24.10.23 12:22:05 8,25 0 194 000 92,7 193,7
24.10.23 12:20:38 8,25 +14 11 000 5,3 11,0
29.09.23 16:45:38 8,11 0 366 0,174 0,364
29.09.23 16:43:56 8,11 0 9 000 4,3 8,9

Другие ценные бумаги Турецкая Республика

Торговый код ISIN Сектор Торги
TR_01_2408 US900123CV04
государственные ценные бумаги 24.09.19
TR_02_2904 US900123CT57
государственные ценные бумаги 07.11.19
Код бумаги:
TR_01_2408
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
18.09.19
Дата открытия торгов:
24.09.19
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,350
CFI:
DBFTFR
ISIN:
US900123CV04
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 250 000 000
Issue volume, USD:
2 250 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.07.19
Срок обращения, лет:
5,10
Срок обращения, дней:
1 830
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.02.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
131
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
26.07.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
10.08.24
Дата погашения:
10.08.24
Регистратор:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)