Торговая информация

TR_01_2408

купонные международные облигации US900123CV04
Турецкая Республика
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,350
Количество дней до погашения: 1 476
Период обращения: 10.07.19 – 10.08.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 432,6000
02.07.20 432,6000
From 24.09.19 412,0000 414,6579 448,4900 398,0000 46 703 889 291,9 746,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 432,6000
02.07.20 432,6000
From 24.09.19 412,0000 414,6579 448,4900 398,0000 46 703 889 291,9 746,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00)
02.07.20
From 24.09.19 0,00 0,00 0,00 0,00 46 703 889 291,9 746,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TR_01_2408
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.06.20 13:40:00 412,0000 -1,23 2 070 0,853 2,1
09.06.20 14:23:00 417,1500 +1,50 1 429 0,596 1,5
02.06.20 13:49:00 411,0000 -3,00 3 000 1,2 3,0
01.06.20 16:12:03 423,6900 0 33 865 14,3 34,9
01.06.20 16:12:03 423,6900 +3,34 7 000 3,0 7,2
01.06.20 13:09:00 410,0000 -0,97 6 900 2,8 6,9
29.05.20 16:28:00 414,0000 -1,76 6 900 2,9 6,9
21.05.20 12:57:00 421,4100 -0,21 10 647 4,5 10,8
19.05.20 12:35:00 422,3000 -1,48 300 0,127 0,304
19.05.20 10:11:00 428,6500 -3,02 1 000 0,429 1,0
Дата сделки Время сделки Цена,
значение
Цена,
тренд %
Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.06.20 13:40:00 412,0000 -1,23 2 070 0,853 2,1
09.06.20 14:23:00 417,1500 +1,50 1 429 0,596 1,5
02.06.20 13:49:00 411,0000 -3,00 3 000 1,2 3,0
01.06.20 16:12:03 423,6900 0 33 865 14,3 34,9
01.06.20 16:12:03 423,6900 +3,34 7 000 3,0 7,2
01.06.20 13:09:00 410,0000 -0,97 6 900 2,8 6,9
29.05.20 16:28:00 414,0000 -1,76 6 900 2,9 6,9
21.05.20 12:57:00 421,4100 -0,21 10 647 4,5 10,8
19.05.20 12:35:00 422,3000 -1,48 300 0,127 0,304
19.05.20 10:11:00 428,6500 -3,02 1 000 0,429 1,0
Дата сделки Время сделки Доходность, % годовых Доходность, тренд б.п. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.06.20 13:40:00 0,00 0 2 070 0,853 2,1
09.06.20 14:23:00 0,00 0 1 429 0,596 1,5
02.06.20 13:49:00 0,00 0 3 000 1,2 3,0
01.06.20 16:12:03 0,00 0 33 865 14,3 34,9
01.06.20 16:12:03 0,00 0 7 000 3,0 7,2
01.06.20 13:09:00 0,00 0 6 900 2,8 6,9
29.05.20 16:28:00 0,00 0 6 900 2,9 6,9
21.05.20 12:57:00 0,00 0 10 647 4,5 10,8
19.05.20 12:35:00 0,00 0 300 0,127 0,304
19.05.20 10:11:00 0,00 0 1 000 0,429 1,0

Другие ценные бумаги Турецкая Республика

Торговый код ISIN Сектор Торги
TR_01_2408 US900123CV04
государственные ценные бумаги 24.09.19
TR_02_2904 US900123CT57
государственные ценные бумаги 07.11.19
Код бумаги:
TR_01_2408
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
18.09.19
Дата открытия торгов:
24.09.19
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,350
CFI:
DBFTFR
ISIN:
US900123CV04
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 250 000 000
Объем выпуска, USD:
2 250 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.07.19
Срок обращения, лет:
5.1
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.02.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
36
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
07.08.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
10.08.20
График купонных выплат:
Дата погашения:
10.08.24
Регистратор:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)