Сауда-саттық ақпарат
TR_02_2904
купондық халықаралық облигациялар
US900123CT57
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,625Өтелуіне дейін күндер саны: 2 249
Айналыста болу кезеңі: 16.01.19 – 26.04.29
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.23 | 96,7412 | 96,7412 | – | – | 96,7412 | 96,7412 | 2 | 85 279 | 38,8 | 84,1 |
| 26.01.23 | 89,9884 | 96,7401 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.11.19 | – | – | 96,7412 | 78,6603 | 117,4543 | 89,0000 | 80 | 2 228 905 | 996,6 | 2 304,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.23 | 0,9867 | 0,9867 | – | – | 0,9867 | 0,9867 | 2 | 85 279 | 38,8 | 84,1 |
| 26.01.23 | 0,9189 | 0,9865 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.11.19 | – | – | 0,9867 | 1,0338 | 1,1949 | 0,9116 | 80 | 2 228 905 | 996,6 | 2 304,2 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.23 | 9,80 | 8,30 | – | – | 8,30 | 8,30 | 2 | 85 279 | 38,8 | 84,1 |
| 26.01.23 | 9,80 | 8,30 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.11.19 | – | – | 8,30 | 6,14 | 9,90 | 5,01 | 80 | 2 228 905 | 996,6 | 2 304,2 |
TR_02_2904 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.23 | 16:55:15 | 96,7412 | 0 | 85 000 | 38,7 | 83,9 |
| 27.01.23 | 16:53:46 | 96,7412 | +0,00 | 279 | 0,127 | 0,275 |
| 24.01.23 | 15:04:19 | 96,7379 | 0 | 450 | 0,205 | 0,444 |
| 24.01.23 | 12:46:18 | 96,7379 | 0 | 1 000 | 0,456 | 0,986 |
| 24.01.23 | 12:39:46 | 96,7379 | +2,49 | 36 000 | 16,4 | 35,5 |
| 09.01.23 | 15:13:01 | 94,3910 | -3,34 | 759 | 0,337 | 0,728 |
| 06.12.22 | 16:07:25 | 97,6537 | +5,08 | 25 000 | 11,6 | 24,6 |
| 25.11.22 | 13:20:03 | 92,9347 | -10,88 | 8 000 | 3,5 | 7,5 |
| 21.10.22 | 13:04:09 | 104,2823 | -0,00 | 1 000 | 0,506 | 1,1 |
| 20.10.22 | 13:36:57 | 104,2835 | +14,57 | 1 000 | 0,508 | 1,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.23 | 16:55:15 | 455,2275 | 0 | 85 000 | 38,7 | 83,9 |
| 27.01.23 | 16:53:46 | 455,2349 | +0,00 | 279 | 0,127 | 0,275 |
| 24.01.23 | 15:04:19 | 455,5817 | 0 | 450 | 0,205 | 0,444 |
| 24.01.23 | 12:46:18 | 455,5807 | 0 | 1 000 | 0,456 | 0,986 |
| 24.01.23 | 12:39:46 | 455,5797 | +2,49 | 36 000 | 16,4 | 35,5 |
| 09.01.23 | 15:13:01 | 444,4907 | -3,34 | 759 | 0,337 | 0,728 |
| 06.12.22 | 16:07:25 | 462,1370 | +5,08 | 25 000 | 11,6 | 24,6 |
| 25.11.22 | 13:20:03 | 435,8916 | -10,88 | 8 000 | 3,5 | 7,5 |
| 21.10.22 | 13:04:09 | 505,6801 | -0,00 | 1 000 | 0,506 | 1,1 |
| 20.10.22 | 13:36:57 | 507,5947 | +14,57 | 1 000 | 0,508 | 1,1 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.23 | 16:55:15 | 8,30 | 0 | 85 000 | 38,7 | 83,9 |
| 27.01.23 | 16:53:46 | 8,30 | 0 | 279 | 0,127 | 0,275 |
| 24.01.23 | 15:04:19 | 8,30 | 0 | 450 | 0,205 | 0,444 |
| 24.01.23 | 12:46:18 | 8,30 | 0 | 1 000 | 0,456 | 0,986 |
| 24.01.23 | 12:39:46 | 8,30 | -50 | 36 000 | 16,4 | 35,5 |
| 09.01.23 | 15:13:01 | 8,80 | +70 | 759 | 0,337 | 0,728 |
| 06.12.22 | 16:07:25 | 8,10 | -100 | 25 000 | 11,6 | 24,6 |
| 25.11.22 | 13:20:03 | 9,10 | +230 | 8 000 | 3,5 | 7,5 |
| 21.10.22 | 13:04:09 | 6,80 | 0 | 1 000 | 0,506 | 1,1 |
| 20.10.22 | 13:36:57 | 6,80 | -270 | 1 000 | 0,508 | 1,1 |
Басқа бағалы қағаздар Түркия Республикасы
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| TR_01_2408 |
US900123CV04 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.09.19 |
| TR_02_2904 |
US900123CT57 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 07.11.19 |
Сауда коды:
TR_02_2904
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
10.10.19
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
07.11.19
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,625
CFI:
DBFUFR
ISIN:
US900123CT57
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
10 000 000 000
Issue volume, USD:
10 000 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
16.01.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,30
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 700
Алдыңғы купондық төлем күні:
26.10.22
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
89
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
25.04.23
Жуырдағы купонды төлеу күні:
26.04.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
11.04.29
Өтеу датасы:
26.04.29
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)