Сауда-саттық ақпарат
TR_02_2904
купондық халықаралық облигациялар
US900123CT57
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,625Өтелуіне дейін күндер саны: 2 002
Айналыста болу кезеңі: 16.01.19 – 26.04.29
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.23 | 91,4305 | 98,3348 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.10.23 | 91,4268 | 98,3338 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.11.19 | – | – | 97,6000 | 81,2579 | 117,4543 | 89,0000 | 95 | 2 618 422 | 1 172,9 | 2 692,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.23 | 0,9478 | 1,0168 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.10.23 | 0,9475 | 1,0166 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.11.19 | – | – | 0,9976 | 1,0282 | 1,1949 | 0,9116 | 95 | 2 618 422 | 1 172,9 | 2 692,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.10.23 | 9,65 | 8,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.11.19 | – | – | 8,15 | 6,49 | 9,90 | 5,01 | 95 | 2 618 422 | 1 172,9 | 2 692,3 |
TR_02_2904 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.23 | 16:55:06 | 97,6000 | +0,31 | 14 000 | 6,2 | 14,0 |
| 28.07.23 | 13:58:17 | 97,2993 | -0,71 | 3 000 | 1,3 | 3,0 |
| 14.07.23 | 12:38:50 | 98,0000 | 0 | 1 000 | 0,442 | 0,997 |
| 14.07.23 | 11:55:06 | 98,0000 | 0 | 1 000 | 0,442 | 0,997 |
| 14.06.23 | 12:43:36 | 98,0000 | +0,72 | 5 000 | 2,2 | 5,0 |
| 09.06.23 | 16:55:06 | 97,2993 | +1,32 | 2 000 | 0,874 | 2,0 |
| 21.04.23 | 16:25:58 | 96,0340 | -2,24 | 300 000 | 136,3 | 299,2 |
| 19.04.23 | 14:34:42 | 98,2330 | +4,50 | 1 000 | 0,460 | 1,0 |
| 18.04.23 | 15:45:41 | 94,0000 | -0,21 | 6 000 | 2,6 | 5,9 |
| 13.04.23 | 16:11:50 | 94,2000 | 0 | 25 000 | 11,1 | 24,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.23 | 16:55:06 | 445,2906 | +0,31 | 14 000 | 6,2 | 14,0 |
| 28.07.23 | 13:58:17 | 441,3757 | -0,71 | 3 000 | 1,3 | 3,0 |
| 14.07.23 | 12:38:50 | 441,8570 | 0 | 1 000 | 0,442 | 0,997 |
| 14.07.23 | 11:55:06 | 441,8570 | 0 | 1 000 | 0,442 | 0,997 |
| 14.06.23 | 12:43:36 | 444,2083 | +0,72 | 5 000 | 2,2 | 5,0 |
| 09.06.23 | 16:55:06 | 436,8894 | +1,32 | 2 000 | 0,874 | 2,0 |
| 21.04.23 | 16:25:58 | 454,4481 | -2,24 | 300 000 | 136,3 | 299,2 |
| 19.04.23 | 14:34:42 | 459,5555 | +4,50 | 1 000 | 0,460 | 1,0 |
| 18.04.23 | 15:45:41 | 437,8410 | -0,21 | 6 000 | 2,6 | 5,9 |
| 13.04.23 | 16:11:50 | 442,7200 | 0 | 25 000 | 11,1 | 24,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.23 | 16:55:06 | 8,15 | -7 | 14 000 | 6,2 | 14,0 |
| 28.07.23 | 13:58:17 | 8,22 | +16 | 3 000 | 1,3 | 3,0 |
| 14.07.23 | 12:38:50 | 8,06 | 0 | 1 000 | 0,442 | 0,997 |
| 14.07.23 | 11:55:06 | 8,06 | 0 | 1 000 | 0,442 | 0,997 |
| 14.06.23 | 12:43:36 | 8,06 | -15 | 5 000 | 2,2 | 5,0 |
| 09.06.23 | 16:55:06 | 8,21 | -27 | 2 000 | 0,874 | 2,0 |
| 21.04.23 | 16:25:58 | 8,48 | +48 | 300 000 | 136,3 | 299,2 |
| 19.04.23 | 14:34:42 | 8,00 | -93 | 1 000 | 0,460 | 1,0 |
| 18.04.23 | 15:45:41 | 8,93 | +4 | 6 000 | 2,6 | 5,9 |
| 13.04.23 | 16:11:50 | 8,89 | 0 | 25 000 | 11,1 | 24,4 |
Басқа бағалы қағаздар Түркия Республикасы
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сектор | Сауда-саттық |
|---|---|---|---|
| TR_01_2408 |
US900123CV04 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 24.09.19 |
| TR_02_2904 |
US900123CT57 |
мемлекеттік бағалы қағаздар | 07.11.19 |
Сауда коды:
TR_02_2904
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
10.10.19
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
07.11.19
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,625
CFI:
DBFUFR
ISIN:
US900123CT57
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
10 000 000 000
Issue volume, USD:
10 000 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
16.01.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,30
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 700
Алдыңғы купондық төлем күні:
26.04.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
22
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
25.10.23
Жуырдағы купонды төлеу күні:
26.10.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
11.04.29
Өтеу датасы:
26.04.29
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)