Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

TR_02_2904

купондық халықаралық облигациялар US900123CT57
Түркия Республикасы
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,625
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 806
Айналыста болу кезеңі: 16.01.19 – 26.04.29
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 95,8938 100,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
18.04.24 95,8916 100,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.11.19 – – 98,0000 83,2191 117,4543 89,0000 110 2 965 073 1 330,2 3 042,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 0,9956 1,0366 – – – – – 0 0,0 0,0
18.04.24 0,9953 1,0364 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.11.19 – – 1,0160 1,0263 1,1949 0,9116 110 2 965 073 1 330,2 3 042,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.04.24 8,65 6,65 – – – – – 0 0,0 0,0
18.04.24 8,65 6,65 – – – – – 0 0,0 0,0
From 07.11.19 – – 8,12 6,68 9,90 5,01 110 2 965 073 1 330,2 3 042,9

TR_02_2904 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.04.24 16:36:05 98,0000 0 200 0,091 0,203
16.04.24 16:36:05 98,0000 0 154 0,070 0,156
16.04.24 16:35:42 98,0000 0 62 000 28,3 63,0
16.04.24 16:35:15 98,0000 0 2 000 0,911 2,0
16.04.24 16:34:50 98,0000 -0,14 796 0,363 0,809
04.04.24 14:22:24 98,1420 -1,86 3 000 1,4 3,0
27.03.24 16:40:51 100,0000 0 1 000 0,464 1,0
27.03.24 16:36:45 100,0000 +1,89 1 000 0,464 1,0
19.03.24 14:57:49 98,1425 +0,15 30 000 13,6 30,4
18.03.24 16:23:42 98,0000 0 501 0,227 0,506
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.04.24 16:36:05 455,7370 0 200 0,091 0,203
16.04.24 16:36:05 455,7544 0 154 0,070 0,156
16.04.24 16:35:42 455,7401 0 62 000 28,3 63,0
16.04.24 16:35:15 455,7392 0 2 000 0,911 2,0
16.04.24 16:34:50 455,7392 -0,14 796 0,363 0,809
04.04.24 14:22:24 453,5630 -1,86 3 000 1,4 3,0
27.03.24 16:40:51 464,4632 0 1 000 0,464 1,0
27.03.24 16:36:45 464,4632 +1,89 1 000 0,464 1,0
19.03.24 14:57:49 454,5628 +0,15 30 000 13,6 30,4
18.03.24 16:23:42 453,1016 0 501 0,227 0,506
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.04.24 16:36:05 8,12 0 200 0,091 0,203
16.04.24 16:36:05 8,12 0 154 0,070 0,156
16.04.24 16:35:42 8,12 0 62 000 28,3 63,0
16.04.24 16:35:15 8,12 0 2 000 0,911 2,0
16.04.24 16:34:50 8,12 +4 796 0,363 0,809
04.04.24 14:22:24 8,08 +46 3 000 1,4 3,0
27.03.24 16:40:51 7,62 0 1 000 0,464 1,0
27.03.24 16:36:45 7,62 -45 1 000 0,464 1,0
19.03.24 14:57:49 8,07 -4 30 000 13,6 30,4
18.03.24 16:23:42 8,11 0 501 0,227 0,506

Басқа бағалы қағаздар Түркия Республикасы

Сауда-саттық коды ISIN Сектор Сауда-саттық
TR_01_2408 US900123CV04
 мемлекеттік бағалы қағаздар 24.09.19
TR_02_2904 US900123CT57
 мемлекеттік бағалы қағаздар 07.11.19
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
TR_02_2904
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
10.10.19
Сауда-саттық ашылған күні:
07.11.19
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,625
CFI:
DBFUFR
ISIN:
US900123CT57
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000 000
Issue volume, USD:
10 000 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
16.01.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,30
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 700
Алдыңғы купондық төлем күні:
26.10.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
6
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
25.04.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
26.04.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
11.04.29
Өтеу датасы:
26.04.29
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)