Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

HCBNb14

купондық облигациялар KZ2C00011351 (KZ2C00011351)
АҚ "Home Credit Bank"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 17,250
Өтелуіне дейін күндер саны: 839
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 25.06.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.02.25 (17:00) 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 101,0000 2 101 0,105 0,210
25.02.25 101,0000 99,5000 99,5000 100,4167 101,0000 99,5000 5 18 0,019 0,037
From 05.07.24 – – 101,0000 99,5984 150,0000 98,5000 1 299 5 901 391 5 990,6 12 336,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.02.25 (17:00) 1 039,2292 1 039,2292 1 039,2292 1 039,2292 1 039,2292 1 039,2292 2 101 0,105 0,210
25.02.25 1 038,7500 1 023,7500 1 023,7500 1 032,9170 1 038,7500 1 023,7500 5 18 0,019 0,037
From 05.07.24 – – 1 039,2292 1 015,1248 1 514,3750 996,5000 1 299 5 901 391 5 990,6 12 336,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.02.25 (17:00) – – 16,67 – – – 2 101 0,105 0,210
25.02.25 16,67 17,48 17,48 16,98 16,67 17,48 5 18 0,019 0,037
From 05.07.24 – – 16,67 17,44 17,25 0,11 1 299 5 901 391 5 990,6 12 336,7

HCBNb14 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
26.02.25 16:59:28 101,0000 0 1 0,001 0,002
26.02.25 13:36:19 101,0000 +1,51 100 0,104 0,208
25.02.25 16:14:25 99,5000 -1,49 1 0,001 0,002
25.02.25 15:37:38 101,0000 +1,51 11 0,011 0,023
25.02.25 15:30:32 99,5000 0 1 0,001 0,002
25.02.25 15:30:32 99,5000 0 2 0,002 0,004
25.02.25 11:39:51 99,5000 -1,49 3 0,003 0,006
24.02.25 15:44:46 101,0000 0 12 0,012 0,025
24.02.25 13:48:34 101,0000 0 2 0,002 0,004
24.02.25 11:30:30 101,0000 0 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
26.02.25 16:59:28 1 039,2300 0 1 0,001 0,002
26.02.25 13:36:19 1 039,2292 +1,51 100 0,104 0,208
25.02.25 16:14:25 1 023,7500 -1,49 1 0,001 0,002
25.02.25 15:37:38 1 038,7500 +1,51 11 0,011 0,023
25.02.25 15:30:32 1 023,7500 0 1 0,001 0,002
25.02.25 15:30:32 1 023,7500 0 2 0,002 0,004
25.02.25 11:39:51 1 023,7500 -1,49 3 0,003 0,006
24.02.25 15:44:46 1 038,2708 0 12 0,012 0,025
24.02.25 13:48:34 1 038,2700 0 2 0,002 0,004
24.02.25 11:30:30 1 038,2700 0 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
26.02.25 16:59:28 16,67 0 1 0,001 0,002
26.02.25 13:36:19 16,67 -81 100 0,104 0,208
25.02.25 16:14:25 17,48 +81 1 0,001 0,002
25.02.25 15:37:38 16,67 -81 11 0,011 0,023
25.02.25 15:30:32 17,48 0 1 0,001 0,002
25.02.25 15:30:32 17,48 0 2 0,002 0,004
25.02.25 11:39:51 17,48 +80 3 0,003 0,006
24.02.25 15:44:46 16,68 0 12 0,012 0,025
24.02.25 13:48:34 16,68 0 2 0,002 0,004
24.02.25 11:30:30 16,68 0 1 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Home Credit Bank"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
HCBNb9 KZ2C00009892 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb12 KZ2C00011047 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
HCBNb13 KZ2C00011195 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
HCBNb14 KZ2C00011351 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.07.24 KASE_BM*
HCBNb15 KZ2C00011401 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 11.07.24 KASE_BM*
HCBNpp1 KZ2C00011120 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
HCBNb14
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
05.07.24
Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00011351
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
17,250
ISIN:
KZ2C00011351
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
10 167 545
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.06.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
25.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
119
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.06.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.06.25 – 09.07.25
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.06.27
Өтеу кезеңі:
25.06.27–09.07.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
АҚ "Home Credit Bank"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
15.08.23 17:21 16 тамыздан бастап Қазақстан қор биржасында "Хоум Кредит Банк" АҚ KZ2C00009918 (HCBNb10) облигациялары бойынша сауда-саттық ашылады
27.04.23 11:22 "аФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС 2022 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
18.10.22 11:05 АҚ "Home Credit Bank" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
16.08.22 10:38 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес банкінің атауы өзгерді
21.07.22 12:30 "Хоум Кредит энд Фмнанс Банк" АҚ Еншілес банкі өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
23.06.22 10:00 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ еншілес банкі өзінің KZ2C00004562 (HCBNb5) облигациялары бойынша жетінші купонның төленгенін хабарлады.
26.05.22 16:00 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес Банкі АҚ акционерлердің құрамындағы өзгертулер туралы хабарлады
20.05.22 12:49 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
22.04.22 09:14 "аФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС 2021 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
21.04.22 17:18 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес Банкі АҚ 2021 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
Эмитенттің барлық жаңалықтар