Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

HCBNb14

купондық облигациялар KZ2C00011351 (KZ2C00011351)
АҚ "Home Credit Bank"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 17,250
Өтелуіне дейін күндер саны: 932
Айналыста болу кезеңі: 25.06.24 – 25.06.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 (17:00) 142,9000 98,9406 103,0450 100,0712 103,0450 98,9406 6 91 0,097 0,197
21.11.24 116,0000 100,6575 100,6575 102,0165 103,0466 100,6575 11 378 0,412 0,832
From 05.07.24 – – 103,0450 100,1393 150,0000 98,5000 854 3 805 149 3 872,6 8 117,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 (17:00) 1 499,4375 1 059,8435 1 100,8875 1 071,1495 1 100,8875 1 059,8435 6 91 0,097 0,197
21.11.24 1 229,9583 1 076,5333 1 076,5333 1 090,1233 1 100,4243 1 076,5333 11 378 0,412 0,832
From 05.07.24 – – 1 100,8875 1 017,7168 1 514,3750 996,5000 854 3 805 149 3 872,6 8 117,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
22.11.24 (17:00) 0,55 17,75 15,75 17,19 15,75 17,75 6 91 0,097 0,197
21.11.24 10,07 16,90 16,90 16,24 15,75 16,90 11 378 0,412 0,832
From 05.07.24 – – 15,75 17,16 17,25 0,11 854 3 805 149 3 872,6 8 117,0

HCBNb14 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.11.24 16:23:49 103,0450 0 5 0,006 0,011
22.11.24 15:13:11 103,0450 0 1 0,001 0,002
22.11.24 13:25:58 103,0450 +4,15 1 0,001 0,002
22.11.24 12:04:56 98,9406 -1,06 14 0,015 0,030
22.11.24 11:46:03 100,0000 0 68 0,073 0,147
22.11.24 11:36:10 100,0000 -2,91 2 0,002 0,004
21.11.24 16:11:29 100,6575 -2,27 162 0,174 0,352
21.11.24 16:11:29 103,0000 -0,05 45 0,049 0,100
21.11.24 16:07:31 103,0466 +0,05 4 0,004 0,009
21.11.24 15:58:45 103,0000 -0,04 5 0,005 0,011
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.11.24 16:23:49 1 100,8880 0 5 0,006 0,011
22.11.24 15:13:11 1 100,8900 0 1 0,001 0,002
22.11.24 13:25:58 1 100,8900 +4,15 1 0,001 0,002
22.11.24 12:04:56 1 059,8436 -1,06 14 0,015 0,030
22.11.24 11:46:03 1 070,4375 0 68 0,073 0,147
22.11.24 11:36:10 1 070,4400 -2,91 2 0,002 0,004
21.11.24 16:11:29 1 076,5333 -2,27 162 0,174 0,352
21.11.24 16:11:29 1 099,9584 -0,05 45 0,049 0,100
21.11.24 16:07:31 1 100,4225 +0,05 4 0,004 0,009
21.11.24 15:58:45 1 099,9580 -0,04 5 0,005 0,011
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
22.11.24 16:23:49 15,75 0 5 0,006 0,011
22.11.24 15:13:11 15,75 0 1 0,001 0,002
22.11.24 13:25:58 15,75 -200 1 0,001 0,002
22.11.24 12:04:56 17,75 +53 14 0,015 0,030
22.11.24 11:46:03 17,22 0 68 0,073 0,147
22.11.24 11:36:10 17,22 +32 2 0,002 0,004
21.11.24 16:11:29 16,90 0 162 0,174 0,352
21.11.24 16:11:29 15,77 +2 45 0,049 0,100
21.11.24 16:07:31 15,75 -2 4 0,004 0,009
21.11.24 15:58:45 15,77 +2 5 0,005 0,011

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Home Credit Bank"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
HCBNb8 KZ2D00008356 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb12 KZ2C00011047 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
HCBNb13 KZ2C00011195 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
HCBNb14 KZ2C00011351 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.07.24 –
HCBNb15 KZ2C00011401 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 11.07.24 –
HCBNpp1 KZ2C00011120 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
HCBNb14
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.06.24
Сауда-саттық ашылған күні:
05.07.24
Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00011351
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
17,250
ISIN:
KZ2C00011351
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
10 136 014
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.06.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
32
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.12.24 – 08.01.25
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
24.06.27
Өтеу кезеңі:
25.06.27–09.07.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
АҚ "Home Credit Bank"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
15.08.23 17:21 16 тамыздан бастап Қазақстан қор биржасында "Хоум Кредит Банк" АҚ KZ2C00009918 (HCBNb10) облигациялары бойынша сауда-саттық ашылады
27.04.23 11:22 "аФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС 2022 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
18.10.22 11:05 АҚ "Home Credit Bank" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
16.08.22 10:38 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес банкінің атауы өзгерді
21.07.22 12:30 "Хоум Кредит энд Фмнанс Банк" АҚ Еншілес банкі өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
23.06.22 10:00 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ еншілес банкі өзінің KZ2C00004562 (HCBNb5) облигациялары бойынша жетінші купонның төленгенін хабарлады.
26.05.22 16:00 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес Банкі АҚ акционерлердің құрамындағы өзгертулер туралы хабарлады
20.05.22 12:49 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
22.04.22 09:14 "аФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС 2021 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
21.04.22 17:18 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес Банкі АҚ 2021 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
Эмитенттің барлық жаңалықтар