Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

HCBNb9

купондық облигациялар KZ2C00009892 (KZ2C00009892)
АҚ "Home Credit Bank"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 16,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 456
Айналыста болу кезеңі: 04.08.23 – 04.08.25
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 97,4618 99,6416 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 97,4573 99,6413 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 99,6409 97,7468 99,6775 97,2819 27 13 829 205 14 054,3 30 192,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 1 012,2013 1 033,9993 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 1 011,6980 1 033,5380 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 1 033,0757 1 016,2789 1 051,6887 977,5723 27 13 829 205 14 054,3 30 192,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 18,75 16,75 – – – – – 0 0,0 0,0
25.04.24 18,75 16,75 – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.08.23 – – 16,75 18,00 18,00 16,75 27 13 829 205 14 054,3 30 192,3

HCBNb9 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
24.04.24 16:55:04 99,6409 +0,00 500 0,517 1,2
22.04.24 16:55:04 99,6403 +0,00 300 0,310 0,694
19.04.24 16:24:56 99,6395 +0,00 100 0,103 0,230
03.04.24 13:01:16 99,6386 -0,01 90 0,092 0,206
11.03.24 15:35:55 99,6458 +2,43 10 0,010 0,023
11.03.24 12:05:58 97,2819 -2,39 75 0,074 0,166
20.02.24 16:25:21 99,6619 -0,01 1 0,001 0,002
12.02.24 16:23:51 99,6703 -0,00 1 0,001 0,002
09.02.24 12:03:44 99,6738 -0,00 1 0,001 0,002
06.02.24 15:40:30 99,6775 +1,64 20 0,020 0,044
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
24.04.24 16:55:04 1 033,0757 +0,00 500 0,517 1,2
22.04.24 16:55:04 1 032,1530 +0,00 300 0,310 0,694
19.04.24 16:24:56 1 030,7700 +0,00 100 0,103 0,230
03.04.24 13:01:16 1 023,4277 -0,01 90 0,092 0,206
11.03.24 15:35:55 1 013,4160 +2,43 10 0,010 0,023
11.03.24 12:05:58 989,7775 -2,39 75 0,074 0,166
20.02.24 16:25:21 1 003,9500 -0,01 1 0,001 0,002
12.02.24 16:23:51 1 000,3700 -0,00 1 0,001 0,002
09.02.24 12:03:44 999,0300 -0,00 1 0,001 0,002
06.02.24 15:40:30 997,6915 +1,64 20 0,020 0,044
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
24.04.24 16:55:04 16,75 0 500 0,517 1,2
22.04.24 16:55:04 16,75 0 300 0,310 0,694
19.04.24 16:24:56 16,75 0 100 0,103 0,230
03.04.24 13:01:16 16,75 0 90 0,092 0,206
11.03.24 15:35:55 16,75 -200 10 0,010 0,023
11.03.24 12:05:58 18,75 +200 75 0,074 0,166
20.02.24 16:25:21 16,75 0 1 0,001 0,002
12.02.24 16:23:51 16,75 0 1 0,001 0,002
09.02.24 12:03:44 16,75 0 1 0,001 0,002
06.02.24 15:40:30 16,75 -115 20 0,020 0,044

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Home Credit Bank"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
HCBNb8 KZ2D00008356 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.08.23 –
HCBNb12 KZ2C00011047 негізгі борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации – –
HCBNpp1 KZ2C00011120 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
HCBNb9
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
24.07.23
Сауда-саттық ашылған күні:
08.08.23
Маркет-мейкерлер:

"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ

Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00009892
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
16,500
ISIN:
KZ2C00009892
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
20 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
04.08.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
04.02.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
96
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.08.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
04.08.24 – 18.08.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
03.08.25
Өтеу кезеңі:
04.08.25–18.08.25
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Р??саттама бастамашысы:
АҚ "Home Credit Bank"