Сауда-саттық ақпарат

HCBNb11

купондық облигациялар KZ2C00009926 (KZ2C00009926)
АҚ "Home Credit Bank"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 16,500
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 552
Айналыста болу кезеңі: 08.08.23 – 08.08.28
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.24 0 0,0 0,0
15.04.24 0 0,0 0,0
From 08.08.23 98,4349 285,9321 973,9300 97,3811 11 6 998 960 6 969,0 15 457,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.24 0 0,0 0,0
15.04.24 0 0,0 0,0
From 08.08.23 1 009,0990 995,7189 1 025,9967 973,9300 11 6 998 960 6 969,0 15 457,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.04.24 0 0,0 0,0
15.04.24 0 0,0 0,0
From 08.08.23 17,00 13,40 17,30 17,00 11 6 998 960 6 969,0 15 457,9

HCBNb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
02.04.24 12:01:34 98,4349 0 47 941 48,4 108,3
02.04.24 12:01:34 98,4349 -0,00 50 000 50,5 113,0
26.03.24 16:43:32 98,4359 -0,01 1 000 000 1 006,4 2 230,1
01.03.24 13:34:53 98,4479 0 1 299 000 1 292,5 2 868,4
01.03.24 13:34:53 98,4479 -0,00 201 000 200,0 443,8
26.02.24 16:58:08 98,4518 -0,00 300 000 297,8 662,0
22.02.24 16:33:49 98,4554 0 300 000 297,3 659,5
22.02.24 16:33:49 98,4554 +1,06 1 300 000 1 288,3 2 857,7
01.12.23 14:59:12 97,4205 +0,04 1 000 000 1 026,0 2 240,0
23.08.23 16:18:42 97,3811 -0,01 1 019 0,999 2,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
02.04.24 12:01:34 1 009,0990 0 47 941 48,4 108,3
02.04.24 12:01:34 1 009,0990 -0,00 50 000 50,5 113,0
26.03.24 16:43:32 1 006,3590 -0,01 1 000 000 1 006,4 2 230,1
01.03.24 13:34:53 995,0207 0 1 299 000 1 292,5 2 868,4
01.03.24 13:34:53 995,0207 -0,00 201 000 200,0 443,8
26.02.24 16:58:08 992,7680 -0,00 300 000 297,8 662,0
22.02.24 16:33:49 990,9707 0 300 000 297,3 659,5
22.02.24 16:33:49 990,9707 +1,06 1 300 000 1 288,3 2 857,7
01.12.23 14:59:12 1 025,9967 +0,04 1 000 000 1 026,0 2 240,0
23.08.23 16:18:42 980,6860 -0,01 1 019 0,999 2,2
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
02.04.24 12:01:34 17,00 0 47 941 48,4 108,3
02.04.24 12:01:34 17,00 0 50 000 50,5 113,0
26.03.24 16:43:32 17,00 0 1 000 000 1 006,4 2 230,1
01.03.24 13:34:53 17,00 0 1 299 000 1 292,5 2 868,4
01.03.24 13:34:53 17,00 0 201 000 200,0 443,8
26.02.24 16:58:08 17,00 0 300 000 297,8 662,0
22.02.24 16:33:49 17,00 0 300 000 297,3 659,5
22.02.24 16:33:49 17,00 -30 1 300 000 1 288,3 2 857,7
01.12.23 14:59:12 17,30 0 1 000 000 1 026,0 2 240,0
23.08.23 16:18:42 17,30 0 1 019 0,999 2,2

Басқа бағалы қағаздар АҚ "Home Credit Bank"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
HCBNb8 KZ2D00008356 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 11.02.22 KASE_BM*
HCBNb9 KZ2C00009892 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.08.23 KASE_BM*
HCBNb10 KZ2C00009918 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.08.23 KASE_BM*
HCBNb11 KZ2C00009926 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 08.08.23
Сауда коды:
HCBNb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
24.07.23
Сауда-саттық ашылған күні:
08.08.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2C00009926
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
16,500
ISIN:
KZ2C00009926
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
5 502 059
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
08.08.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
08.02.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
112
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
07.08.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
08.08.24 – 22.08.24
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
07.08.28
Өтеу кезеңі:
08.08.28–22.08.28
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Сентрас Секьюритиз" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Home Credit Bank" АҚ
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
15.08.23 17:21 16 тамыздан бастап Қазақстан қор биржасында "Хоум Кредит Банк" АҚ KZ2C00009918 (HCBNb10) облигациялары бойынша сауда-саттық ашылады
27.04.23 11:22 "аФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС 2022 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
18.10.22 11:05 АҚ "Home Credit Bank" өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
16.08.22 10:38 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес банкінің атауы өзгерді
21.07.22 12:30 "Хоум Кредит энд Фмнанс Банк" АҚ Еншілес банкі өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2022 жылдың 01 шілдесіндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
23.06.22 10:00 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ еншілес банкі өзінің KZ2C00004562 (HCBNb5) облигациялары бойынша жетінші купонның төленгенін хабарлады.
26.05.22 16:00 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес Банкі АҚ акционерлердің құрамындағы өзгертулер туралы хабарлады
20.05.22 12:49 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" АҚ Директорлар кеңесінің құрамы өзгертілді
22.04.22 09:14 "аФинанс шағын қаржы ұйымы" ЖШС 2021 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
21.04.22 17:18 "Хоум Кредит энд Финанс Банк" Еншілес Банкі АҚ 2021 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
Эмитенттің барлық жаңалықтар