Сауда-саттық ақпарат
UA_04_2309
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 22.12.22
купондық халықаралық облигациялар
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,750Өтелуіне дейін күндер саны: 476
Айналыста болу кезеңі: 01.09.15 – 01.09.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.05.22 | – | – | 94,8948 | 94,8948 | 94,8948 | 94,8948 | 1 | 1 000 000 | 424,1 | 984,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.05.22 | – | – | 0,9845 | 0,9845 | 0,9845 | 0,9845 | 1 | 1 000 000 | 424,1 | 984,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 03.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.05.22 | – | – | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 1 | 1 000 000 | 424,1 | 984,5 |
UA_04_2309 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар Украина Қаржы министрлігі
Сауда коды:
UA_04_2309
Бағалы қағаздардың тізімі:
листингіленбеген бағалы қағаздар
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
04.05.22
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Сауда-саттық тізімдерінен шығарылған күні:
22.12.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,750
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 355 231 000
Issue volume, USD:
1 355 231 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 355 231 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
01.09.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.03.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
116
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
31.08.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
01.09.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
31.08.25
Өтеу датасы:
01.09.25
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)