Торговая информация
UA_04_2309
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 22.12.22
купонные международные облигации
XS1303921487
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,750Количество дней до погашения: 486
Период обращения: 01.09.15 – 01.09.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.05.22 | – | – | 94,8948 | 94,8948 | 94,8948 | 94,8948 | 1 | 1 000 000 | 424,1 | 984,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.05.22 | – | – | 0,9845 | 0,9845 | 0,9845 | 0,9845 | 1 | 1 000 000 | 424,1 | 984,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.05.22 | – | – | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 1 | 1 000 000 | 424,1 | 984,5 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по UA_04_2309
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги Министерство финансов Украины
Код бумаги:
UA_04_2309
Список ценных бумаг:
нелистинговые ценные бумаги
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
04.05.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
22.12.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,750
CFI:
DBFTFR
ISIN:
XS1303921487
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 355 231 000
Issue volume, USD:
1 355 231 000
Число облигаций в обращении:
1 355 231 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.09.15
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.03.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
126
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
31.08.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
01.09.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
31.08.25
Дата погашения:
01.09.25
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)