Сауда-саттық ақпарат
UA_03_2209
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 22.12.22
купондық халықаралық облигациялар
XS1303921214
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 7,750Өтелуіне дейін күндер саны: 118
Айналыста болу кезеңі: 01.09.15 – 01.09.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.05.22 | – | – | 95,5490 | 97,0989 | 98,2658 | 95,5256 | 18 | 901 264 | 391,3 | 905,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.05.22 | – | – | 0,9925 | 1,0044 | 1,0167 | 0,9921 | 18 | 901 264 | 391,3 | 905,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.05.22 | – | – | 17,00 | 13,20 | 17,00 | 12,25 | 18 | 901 264 | 391,3 | 905,3 |
UA_03_2209 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар Украина Қаржы министрлігі
Сауда коды:
UA_03_2209
Бағалы қағаздардың тізімі:
листингіленбеген бағалы қағаздар
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
04.05.22
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Сауда-саттық тізімдерінен шығарылған күні:
22.12.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
7,750
CFI:
DBFTFR
ISIN:
XS1303921214
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 383 692 000
Issue volume, USD:
1 383 692 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 013 354 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
01.09.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
9,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
3 240
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.03.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
118
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
31.08.24
Жуырдағы купонды төлеу күні:
01.09.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
31.08.24
Өтеу датасы:
01.09.24
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)