Торговая информация
UA_03_2209
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 22.12.22
купонные международные облигации
XS1303921214
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,750Количество дней до погашения: 131
Период обращения: 01.09.15 – 01.09.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.05.22 | – | – | 95,5490 | 97,0989 | 98,2658 | 95,5256 | 18 | 901 264 | 391,3 | 905,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.05.22 | – | – | 0,9925 | 1,0044 | 1,0167 | 0,9921 | 18 | 901 264 | 391,3 | 905,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 05.05.22 | – | – | 17,00 | 13,20 | 17,00 | 12,25 | 18 | 901 264 | 391,3 | 905,3 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по UA_03_2209
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги Министерство финансов Украины
Код бумаги:
UA_03_2209
Список ценных бумаг:
нелистинговые ценные бумаги
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
04.05.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
22.12.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,750
CFI:
DBFTFR
ISIN:
XS1303921214
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 383 692 000
Issue volume, USD:
1 383 692 000
Число облигаций в обращении:
1 013 354 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
01.09.15
Срок обращения, лет:
9,00
Срок обращения, дней:
3 240
Дата предыдущей купонной выплаты:
01.03.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
131
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
31.08.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
01.09.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
31.08.24
Дата погашения:
01.09.24
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)