Сауда-саттық ақпарат
UA_02_3001
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 22.12.22
купондық международные облигации
XS2010033343 (XS2010033186)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,375Өтелуіне дейін күндер саны: 2 832
Айналыста болу кезеңі: 27.01.20 – 27.01.32
Басқа бағалы қағаздар Украина Қаржы министрлігі
Сауда коды:
UA_02_3001
Бағалы қағаздардың тізімі:
листингіленбеген бағалы қағаздар
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.06.22
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Сауда-саттық тізімдерінен шығарылған күні:
22.12.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық международные облигации
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,375
CFI:
DBFNFR
ISIN:
XS2010033343
ISIN (144А):
XS2010033186
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
EUR
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 250 000 000
Issue volume, EUR:
1 250 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 250 000 000
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/actual
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
27.01.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
12,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
4 320
Алдыңғы купондық төлем күні:
27.01.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
276
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.01.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
27.01.25
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
26.01.32
Өтеу датасы:
27.01.32
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)