Торговая информация
UA_02_3001
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 22.12.22
купонные международные облигации
XS2010033343 (XS2010033186)
Последняя купонная ставка, % годовых : 4,375Количество дней до погашения: 2 839
Период обращения: 27.01.20 – 27.01.32
Другие ценные бумаги Министерство финансов Украины
Код бумаги:
UA_02_3001
Список ценных бумаг:
нелистинговые ценные бумаги
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.06.22
Дата открытия торгов:
не открыты
Дата исключения из торговых списков:
22.12.22
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
4,375
CFI:
DBFNFR
ISIN:
XS2010033343
ISIN (144А):
XS2010033186
Валюта выпуска и обслуживания:
EUR
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00
Число зарегистрированных облигаций:
1 250 000 000
Issue volume, EUR:
1 250 000 000
Число облигаций в обращении:
1 250 000 000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
27.01.20
Срок обращения, лет:
12,00
Срок обращения, дней:
4 320
Дата предыдущей купонной выплаты:
27.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
283
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.01.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
27.01.25
Дата фиксации реестра при погашении:
26.01.32
Дата погашения:
27.01.32
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)