Сауда-саттық ақпарат
NFBNb2
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 18.01.17
купондық облигациялар KZ2C00001709
Осы облигациялардың негізгі қарызын төлеу бойынша дефолтқа жол берілді,
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 9,500
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 18.01.12 – 18.01.17
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 18.01.12 – 18.01.17
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.02.12 | – | – | 99,5499 | 98,4534 | 99,5499 | 98,4455 | 3 | 598 290 | 604,3 | 3 983,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.02.12 | – | – | 1 001,3046 | 1 009,9895 | 1 010,0522 | 1 001,3046 | 3 | 598 290 | 604,3 | 3 983,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 26.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 14.02.12 | – | – | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3 | 598 290 | 604,3 | 3 983,8 |
NFBNb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"Delta Bank"" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
NFBNb2
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.01.12
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00001709
BBGID:
BBG004260013
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
9,500
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
10 000 000
Issue volume, KZT:
10 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
9 884 710
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
E17-1
Шығарылымның тіркелген күні:
05.12.11
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
E17
Бағдарламаның тіркелген күні:
05.12.11
Бағдарлама көлемі, :
50 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
18.01.12
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
18.01.17
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
17.01.17
Өтеу кезеңі:
18.01.17–31.01.17
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"АСЫЛ-ИНВЕСТ" АҚ
Тіркеуші:
"Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар