Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFSLb3

купондық облигациялар KZ2P00011729 (KZ2P00011729)
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 640
Айналыста болу кезеңі: 02.10.24 – 02.10.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 100,0000 103,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 100,0000 103,0000 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.10.24 – – 103,0000 415,1974 1 000,0000 99,9664 138 1 998 663 2 015,6 4 144,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 1 045,5000 1 075,5000 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 1 044,9167 1 074,9167 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.10.24 – – 1 069,6667 1 008,4637 1 069,6667 1 000,0000 138 1 998 663 2 015,6 4 144,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 20,99 18,97 – – – – – 0 0,0 0,0
19.12.24 20,99 18,97 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.10.24 – – 18,99 13,64 21,00 18,99 138 1 998 663 2 015,6 4 144,1

MFSLb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
10.12.24 15:36:10 103,0000 0 43 0,046 0,090
04.12.24 14:29:38 103,0000 0 3 0,003 0,006
02.12.24 16:23:02 103,0000 0 4 0,004 0,008
29.11.24 11:55:19 103,0000 0 18 0,019 0,037
28.11.24 12:32:55 103,0000 0 1 0,001 0,002
26.11.24 14:53:16 103,0000 +0,49 3 0,003 0,006
25.11.24 15:28:29 102,5000 -0,49 12 0,013 0,025
20.11.24 13:19:29 103,0000 +3,03 2 0,002 0,004
19.11.24 15:28:36 99,9665 0 3 701 3,8 7,6
19.11.24 15:22:52 99,9665 0 100 0,103 0,206
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
10.12.24 15:36:10 1 069,6667 0 43 0,046 0,090
04.12.24 14:29:38 1 066,1667 0 3 0,003 0,006
02.12.24 16:23:02 1 065,0000 0 4 0,004 0,008
29.11.24 11:55:19 1 063,2500 0 18 0,019 0,037
28.11.24 12:32:55 1 062,6700 0 1 0,001 0,002
26.11.24 14:53:16 1 061,5000 +0,49 3 0,003 0,006
25.11.24 15:28:29 1 055,9167 -0,49 12 0,013 0,025
20.11.24 13:19:29 1 058,0000 +3,03 2 0,002 0,004
19.11.24 15:28:36 1 027,0817 0 3 701 3,8 7,6
19.11.24 15:22:52 1 027,0817 0 100 0,103 0,206
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
10.12.24 15:36:10 18,99 -1 43 0,046 0,090
04.12.24 14:29:38 19,00 -1 3 0,003 0,006
02.12.24 16:23:02 19,01 0 4 0,004 0,008
29.11.24 11:55:19 19,01 0 18 0,019 0,037
28.11.24 12:32:55 19,01 -1 1 0,001 0,002
26.11.24 14:53:16 19,02 -32 3 0,003 0,006
25.11.24 15:28:29 19,34 +31 12 0,013 0,025
20.11.24 13:19:29 19,03 -197 2 0,002 0,004
19.11.24 15:28:36 21,00 0 3 701 3,8 7,6
19.11.24 15:22:52 21,00 0 100 0,103 0,206

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Сейф-Ломбард"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSLb2 KZ2P00008865 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 28.08.24 –
MFSLb3 KZ2P00011729 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.10.24 –
MFSLb4 KZ2P00012313 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.10.24 –
MFSLb5 KZ2P00012339 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.10.24 –
MFSLb6 KZ2P00012362 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.10.24 –
MFSLb7 KZ2P00012370 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFSLb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
01.10.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011729
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011729
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
02.10.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
10
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
02.01.25 – 16.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
01.10.26
Өтеу кезеңі:
02.10.26–16.10.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
05.12.24 09:28 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00008865 (MFSLb2) облигациялары бойынша бірінші купонды төледі
20.11.24 09:47 "Сейф-Ломбард" ЖШС өзінің KZ2P00008097 (MFSLb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
19.11.24 09:33 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00008097 (MFSLb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
22.10.24 18:11 22 қазаннан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
22.10.24 10:28 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
21.10.24 15:24 22 қазаннан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012313 (MFSLb4) және KZ2P00012339 (MFSLb5) облигациялары "таза" бағамен сауда- саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
15.10.24 17:28 16 қазаннан бастап Қазақстан қор биржасында "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012362 (MFSLb6) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
14.10.24 16:36 15 қазаннан бастап KASE-де "Сейф-Ломбард" ЖШС-ның KZ2P00012313 (MFSLb4) және KZ2P00012339 (MFSLb5) облигацияларымен сауда- саттық ашылады
09.10.24 16:00 10 қазаннан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00011729 (MFSLb3) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
08.10.24 09:44 08 қазаннан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС облигацияларының үш шығарылымы баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар