Сауда-саттық ақпарат
MFSLb3
купондық облигациялар KZ2P00011729 (KZ2P00011729)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 671
Айналыста болу кезеңі: 02.10.24 – 02.10.26
Өтелуіне дейін күндер саны: 671
Айналыста болу кезеңі: 02.10.24 – 02.10.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 99,9000 | 102,3998 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 103,0000 | 102,5000 | 103,0000 | 103,0000 | 103,0000 | 103,0000 | 1 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| From 01.10.24 | – | – | 103,0000 | 415,2106 | 1 000,0000 | 99,9664 | 131 | 1 998 579 | 2 015,5 | 4 143,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 1 027,5833 | 1 052,5813 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 1 058,0000 | 1 053,0000 | 1 058,0000 | 1 058,0000 | 1 058,0000 | 1 058,0000 | 1 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| From 01.10.24 | – | – | 1 058,0000 | 1 008,4613 | 1 058,0000 | 1 000,0000 | 131 | 1 998 579 | 2 015,5 | 4 143,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.11.24 | 19,03 | 19,35 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 1 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| From 01.10.24 | – | – | 19,03 | 13,64 | 21,00 | 19,03 | 131 | 1 998 579 | 2 015,5 | 4 143,9 |
MFSLb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.24 | 13:19:29 | 103,0000 | +3,03 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 19.11.24 | 15:28:36 | 99,9665 | 0 | 3 701 | 3,8 | 7,6 |
| 19.11.24 | 15:22:52 | 99,9665 | 0 | 100 | 0,103 | 0,206 |
| 19.11.24 | 15:18:45 | 99,9665 | 0 | 11 199 | 11,5 | 23,1 |
| 19.11.24 | 15:11:45 | 99,9665 | 0 | 9 385 | 9,6 | 19,4 |
| 19.11.24 | 14:55:09 | 99,9665 | 0 | 615 | 0,632 | 1,3 |
| 19.11.24 | 14:37:38 | 99,9665 | 0 | 9 115 | 9,4 | 18,8 |
| 19.11.24 | 13:53:12 | 99,9665 | 0 | 1 285 | 1,3 | 2,7 |
| 19.11.24 | 13:22:06 | 99,9665 | +0,00 | 100 | 0,103 | 0,206 |
| 18.11.24 | 16:27:53 | 99,9664 | 0 | 9 738 | 10,0 | 20,2 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.24 | 13:19:29 | 1 058,0000 | +3,03 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 19.11.24 | 15:28:36 | 1 027,0817 | 0 | 3 701 | 3,8 | 7,6 |
| 19.11.24 | 15:22:52 | 1 027,0817 | 0 | 100 | 0,103 | 0,206 |
| 19.11.24 | 15:18:45 | 1 027,0817 | 0 | 11 199 | 11,5 | 23,1 |
| 19.11.24 | 15:11:45 | 1 027,0817 | 0 | 9 385 | 9,6 | 19,4 |
| 19.11.24 | 14:55:09 | 1 027,0817 | 0 | 615 | 0,632 | 1,3 |
| 19.11.24 | 14:37:38 | 1 027,0817 | 0 | 9 115 | 9,4 | 18,8 |
| 19.11.24 | 13:53:12 | 1 027,0817 | 0 | 1 285 | 1,3 | 2,7 |
| 19.11.24 | 13:22:06 | 1 027,0817 | +0,00 | 100 | 0,103 | 0,206 |
| 18.11.24 | 16:27:53 | 1 026,4973 | 0 | 9 738 | 10,0 | 20,2 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.24 | 13:19:29 | 19,03 | -197 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| 19.11.24 | 15:28:36 | 21,00 | 0 | 3 701 | 3,8 | 7,6 |
| 19.11.24 | 15:22:52 | 21,00 | 0 | 100 | 0,103 | 0,206 |
| 19.11.24 | 15:18:45 | 21,00 | 0 | 11 199 | 11,5 | 23,1 |
| 19.11.24 | 15:11:45 | 21,00 | 0 | 9 385 | 9,6 | 19,4 |
| 19.11.24 | 14:55:09 | 21,00 | 0 | 615 | 0,632 | 1,3 |
| 19.11.24 | 14:37:38 | 21,00 | 0 | 9 115 | 9,4 | 18,8 |
| 19.11.24 | 13:53:12 | 21,00 | 0 | 1 285 | 1,3 | 2,7 |
| 19.11.24 | 13:22:06 | 21,00 | 0 | 100 | 0,103 | 0,206 |
| 18.11.24 | 16:27:53 | 21,00 | 0 | 9 738 | 10,0 | 20,2 |
Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Сейф-Ломбард"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSLb2 | KZ2P00008865 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | 28.08.24 | – |
| MFSLb3 | KZ2P00011729 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.10.24 | – |
| MFSLb4 | KZ2P00012313 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.24 | – |
| MFSLb5 | KZ2P00012339 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.10.24 | – |
| MFSLb6 | KZ2P00012362 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.10.24 | – |
| MFSLb7 | KZ2P00012370 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFSLb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
01.10.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011729
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011729
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
02.10.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналым мерзімі, күні:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
41
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.01.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
02.01.25 – 16.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
01.10.26
Өтеу кезеңі:
02.10.26–16.10.26
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар