Сауда-саттық ақпарат

MFSLb2

купондық облигациялар KZ2P00008865
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 18,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 344
Айналыста болу кезеңі: 03.09.24 – 03.09.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.09.24 0 0,0 0,0
18.09.24 0 0,0 0,0
From 28.08.24 97,8348 966,5935 1 000,0000 97,8348 4 673 585 660,1 1 368,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.09.24 0 0,0 0,0
18.09.24 0 0,0 0,0
From 28.08.24 983,3480 979,9619 1 000,0000 977,9000 4 673 585 660,1 1 368,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.09.24 0 0,0 0,0
18.09.24 0 0,0 0,0
From 28.08.24 20,50 0,31 20,50 20,50 4 673 585 660,1 1 368,2

MFSLb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
13.09.24 15:10:53 97,8348 -90,04 10 169 10,0 21,0
03.09.24 16:38:29 982,2700 +20,66 305 415 300,0 621,7
03.09.24 16:19:14 977,9000 +18 814,89 358 000 350,1 725,5
03.09.24 13:26:30 1 000,0000 +900,00 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
13.09.24 15:10:53 983,3480 -90,04 10 169 10,0 21,0
03.09.24 16:38:29 982,2700 +20,66 305 415 300,0 621,7
03.09.24 16:19:14 977,9000 +18 814,89 358 000 350,1 725,5
03.09.24 13:26:30 1 000,0000 +900,00 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
13.09.24 15:10:53 20,50 +2 050 10 169 10,0 21,0
03.09.24 16:38:29 0,00 0 305 415 300,0 621,7
03.09.24 16:19:14 0,00 0 358 000 350,1 725,5
03.09.24 13:26:30 0,00 -2 068 1 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Сейф-Ломбард"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSLb1 KZ2P00008097 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 23.11.21
MFSLb2 KZ2P00008865 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 28.08.24
MFSLb3 KZ2P00011729 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар
Сауда коды:
MFSLb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерческие облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
13.09.22
Сауда-саттық ашылған күні:
28.08.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008865
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
18,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
663 416
Шығарылымның тіркелген күні:
25.08.22
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
03.09.24
Айналыста болу мерзімі, к?н:
360
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
74
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.12.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
03.12.24 – 17.12.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
02.09.25
Өтеу кезеңі:
03.09.25–17.09.25
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
09.09.24 16:56 10 қыркүйектен бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00008865 (MFSLb2) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылады
27.08.24 16:35 28 тамыздан бастап Қазақстан қор биржасында "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00008865 (MFSLb2) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
23.08.24 10:41 "Сейф-Ломбард" ЖШС "Эксперт РА" агенттігі серіктестіктің рейтингін "kzВВВ" деңгейіне көтергені туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
20.08.24 13:00 "Сейф-Ломбард" ЖШС өзінің KZ2P00008097 (MFSLb1) облигациялары бойынша 11-шi купонның төленгені туралы хабарлады
13.08.24 12:38 "Сейф-Ломбард" ЖШС Fitch Ratings агенттігі эмитенттің ұзақ мерзімді дефолт рейтингін "B-" деңгейінде растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
12.08.24 18:18 12 тамыздан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00011729 (MFSLb3) облигациялары баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
12.08.24 14:39 "Сейф-Ломбард" ЖШС-нің АҚ KZ2P00011729 (MFSLb3) облигациялары негізгі алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг рәсімінен өтті
05.08.24 11:00 "Сейф-Ломбард" ЖШС Бақылау кеңесінің құрамы өзгертілді
22.05.24 15:13 "Сейф-Ломбард" ЖШС-ның 2023 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
22.05.24 09:55 "Сейф-Ломбард" ЖШС өзінің KZ2P00008097 (MFSLb1) облигациялары бойынша 10-шы купонның төленгені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар