Сауда-саттық ақпарат

MFSLb3

купондық облигациялар KZ2P00011729 (KZ2P00011729)
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 583
Айналыста болу кезеңі: 02.10.24 – 02.10.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.02.25 97,0000 99,9793 0 0,0 0,0
18.02.25 99,9793 99,9793 99,9793 99,9793 99,9793 99,9793 1 1 0,001 0,002
From 01.10.24 99,9793 414,8181 1 000,0000 57,0000 164 2 000 811 2 017,0 4 146,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.02.25 997,4167 1 027,2097 0 0,0 0,0
18.02.25 1 026,6263 1 026,6263 1 026,6263 1 026,6263 1 026,6263 1 026,6263 1 1 0,001 0,002
From 01.10.24 1 026,6263 1 008,0937 1 069,6667 617,8333 164 2 000 811 2 017,0 4 146,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.02.25 0 0,0 0,0
18.02.25 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 20,99 1 1 0,001 0,002
From 01.10.24 20,99 13,69 58,80 18,88 164 2 000 811 2 017,0 4 146,8

MFSLb3 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.02.25 13:38:50 99,9793 0 1 0,001 0,002
13.02.25 11:48:53 99,9793 -0,00 1 0,001 0,002
07.02.25 16:03:38 99,9799 -0,00 3 0,003 0,006
06.02.25 15:22:20 99,9800 +2,02 73 0,074 0,144
06.02.25 11:40:03 98,0000 -1,98 4 0,004 0,008
05.02.25 16:00:38 99,9800 -2,89 29 0,030 0,057
28.01.25 12:39:01 102,9598 -0,00 2 0,002 0,004
22.01.25 14:41:24 102,9600 0 18 0,019 0,036
22.01.25 14:06:17 102,9600 -0,03 8 0,008 0,016
09.01.25 12:50:28 102,9893 +63,48 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.02.25 13:38:50 1 026,6200 0 1 0,001 0,002
13.02.25 11:48:53 1 023,7100 -0,00 1 0,001 0,002
07.02.25 16:03:38 1 020,2167 -0,00 3 0,003 0,006
06.02.25 15:22:20 1 019,6333 +2,02 73 0,074 0,144
06.02.25 11:40:03 999,8325 -1,98 4 0,004 0,008
05.02.25 16:00:38 1 019,0500 -2,89 29 0,030 0,057
28.01.25 12:39:01 1 044,7650 -0,00 2 0,002 0,004
22.01.25 14:41:24 1 041,2667 0 18 0,019 0,036
22.01.25 14:06:17 1 041,2663 -0,03 8 0,008 0,016
09.01.25 12:50:28 1 033,9700 +63,48 1 0,001 0,002
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
18.02.25 13:38:50 20,99 0 1 0,001 0,002
13.02.25 11:48:53 20,99 0 1 0,001 0,002
07.02.25 16:03:38 20,99 0 3 0,003 0,006
06.02.25 15:22:20 20,99 -146 73 0,074 0,144
06.02.25 11:40:03 22,45 +146 4 0,004 0,008
05.02.25 16:00:38 20,99 +211 29 0,030 0,057
28.01.25 12:39:01 18,88 -2 2 0,002 0,004
22.01.25 14:41:24 18,90 0 18 0,019 0,036
22.01.25 14:06:17 18,90 -3 8 0,008 0,016
09.01.25 12:50:28 18,93 -3 653 1 0,001 0,002

Басқа бағалы қағаздар ЖШС "Сейф-Ломбард"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFSLb2 KZ2P00008865 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 28.08.24
MFSLb3 KZ2P00011729 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.10.24
MFSLb4 KZ2P00012313 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.10.24
MFSLb5 KZ2P00012339 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.10.24
MFSLb6 KZ2P00012362 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 16.10.24
MFSLb7 KZ2P00012370 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 16.01.25
Сауда коды:
MFSLb3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
12.08.24
Сауда-саттық ашылған күні:
01.10.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011729
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011729
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
1 997 510
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
02.10.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
02.01.25
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
43
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
01.04.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
02.04.25 – 16.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
01.10.26
Өтеу кезеңі:
02.10.26–16.10.26
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
ЖШС "Сейф-Ломбард"
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
19.02.25 09:43 "Сейф-Ломбард" ЖШС облигацияларының үш шығарылымы баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
22.01.25 16:30 23 қаңтардан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигациялары "таза" бағамен сауда-саттық тәртіптемесіне ауыстырылатын болады
17.01.25 10:49 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012313 (MFSLb4) облигациялары бойынша бiрiншi купонның төледi
17.01.25 09:47 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012339 (MFSLb5) облигациялары бойынша бiрiншi купонның төледi
15.01.25 15:47 16 қаңтардан бастап KASE-де "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
09.01.25 09:46 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00011729 (MFSLb3) облигациялары бойынша бiрiншi купонды төледі
05.12.24 09:28 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00008865 (MFSLb2) облигациялары бойынша бірінші купонды төледі
20.11.24 09:47 "Сейф-Ломбард" ЖШС өзінің KZ2P00008097 (MFSLb1) облигацияларының өтелгені туралы хабарлады
19.11.24 09:33 "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00008097 (MFSLb1) облигациялары айналым мерзімінің аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
22.10.24 18:11 22 қазаннан бастап "Сейф-Ломбард" ЖШС KZ2P00012370 (MFSLb7) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар