Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 13:24
+7 (727) 237 53 00
MFRFb2
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 01.02.23
купондық облигациялар KZ2P00008295
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 18,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 01.02.22 – 01.02.23
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 01.02.22 – 01.02.23
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.02.22 | – | – | 99,9980 | 99,5503 | 100,0000 | 95,0000 | 154 | 689 901 | 690,3 | 1 553,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.02.22 | – | – | 1 002,4800 | 1 000,5833 | 1 014,4960 | 964,0000 | 154 | 689 901 | 690,3 | 1 553,5 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 07.02.22 | – | – | 18,00 | 18,84 | 25,72 | 18,00 | 154 | 689 901 | 690,3 | 1 553,5 |
MFRFb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFRFb3 | KZ2P00008568 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 14.06.22 | – |
| MFRFb4 | KZ2P00008766 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.04.23 | – |
| MFRFb7 | KZ2P00009863 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.06.23 | – |
| MFRFb9 | KZ2P00010366 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.12.23 | – |
| MFRFb11 | KZ2P00010937 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 09.02.24 | – |
| MFRFb12 | KZ2P00011067 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.04.24 | – |
| MFRFb13 | KZ2P00011398 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 10.07.24 | – |
| MFRFb14 | KZ2P00011687 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.10.24 | – |
| MFRFb15 | KZ2P00012271 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
Сауда коды:
MFRFb2
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
13.12.21
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008295
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
18,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
676 042
Шығарылымның тіркелген күні:
29.11.21
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
01.02.22
Айналыста болу мерзімі, күн:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
01.02.23
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
31.01.23
Өтеу кезеңі:
01.02.23–15.02.23
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар