Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFRFb11

купондық облигациялар KZ2P00010937 (KZ2P00010937)
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 23,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 639
Айналыста болу кезеңі: 06.02.24 – 06.02.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 (17:00) 101,8999 100,0000 101,8999 101,2072 101,8999 100,0000 5 96 0,098 0,221
25.04.24 103,1140 100,0000 101,8999 100,7339 101,9999 99,9958 24 1 961 2,0 4,5
From 09.02.24 – – 101,8999 100,0168 104,0000 57,9999 3 284 4 543 086 4 579,6 10 199,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 (17:00) 1 031,7768 1 012,7778 1 031,7768 1 024,8498 1 031,7768 1 012,7778 5 96 0,098 0,221
25.04.24 1 043,2789 1 012,1389 1 031,1379 1 019,4779 1 032,1379 1 012,0969 24 1 961 2,0 4,5
From 09.02.24 – – 1 031,7768 1 008,0370 1 053,3167 588,3046 3 284 4 543 086 4 579,6 10 199,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.04.24 (17:00) 21,70 23,00 21,70 22,17 21,70 23,00 5 96 0,098 0,221
25.04.24 20,89 23,00 21,70 22,49 21,63 23,00 24 1 961 2,0 4,5
From 09.02.24 – – 21,70 22,99 23,00 22,31 3 284 4 543 086 4 579,6 10 199,7

MFRFb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.04.24 16:15:18 101,8999 0 1 0,001 0,002
26.04.24 12:58:20 101,8999 0 5 0,005 0,012
26.04.24 12:26:00 101,8999 0 6 0,006 0,014
26.04.24 11:54:17 101,8999 +1,90 49 0,051 0,114
26.04.24 11:49:06 100,0000 -1,86 35 0,035 0,080
25.04.24 16:44:03 101,8999 +1,90 44 0,045 0,102
25.04.24 16:40:26 100,0000 0 30 0,030 0,068
25.04.24 16:30:51 100,0000 -1,86 20 0,020 0,046
25.04.24 16:24:35 101,9000 +1,90 338 0,349 0,785
25.04.24 15:48:32 99,9958 -0,00 206 0,208 0,470
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.04.24 16:15:18 1 031,7800 0 1 0,001 0,002
26.04.24 12:58:20 1 031,7780 0 5 0,005 0,012
26.04.24 12:26:00 1 031,7767 0 6 0,006 0,014
26.04.24 11:54:17 1 031,7767 +1,90 49 0,051 0,114
26.04.24 11:49:06 1 012,7777 -1,86 35 0,035 0,080
25.04.24 16:44:03 1 031,1380 +1,90 44 0,045 0,102
25.04.24 16:40:26 1 012,1390 0 30 0,030 0,068
25.04.24 16:30:51 1 012,1390 -1,86 20 0,020 0,046
25.04.24 16:24:35 1 031,1389 +1,90 338 0,349 0,785
25.04.24 15:48:32 1 012,0969 -0,00 206 0,208 0,470
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
26.04.24 16:15:18 21,70 0 1 0,001 0,002
26.04.24 12:58:20 21,70 0 5 0,005 0,012
26.04.24 12:26:00 21,70 0 6 0,006 0,014
26.04.24 11:54:17 21,70 -130 49 0,051 0,114
26.04.24 11:49:06 23,00 +130 35 0,035 0,080
25.04.24 16:44:03 21,70 -130 44 0,045 0,102
25.04.24 16:40:26 23,00 0 30 0,030 0,068
25.04.24 16:30:51 23,00 +130 20 0,020 0,046
25.04.24 16:24:35 21,70 -130 338 0,349 0,785
25.04.24 15:48:32 23,00 0 206 0,208 0,470

Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFRFb3 KZ2P00008568 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 14.06.22 –
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 04.04.23 –
MFRFb6 KZ2P00009756 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерческие облигации 25.05.23 –
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 27.06.23 –
MFRFb8 KZ2P00010036 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 24.10.23 –
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 15.12.23 –
MFRFb10 KZ2P00010440 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 06.12.23 –
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.02.24 –
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 19.04.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFRFb11
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.01.24
Сауда-саттық ашылған күні:
09.02.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010937
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
23,000
ISIN:
KZ2P00010937
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000
Issue volume, KZT:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
4 124 977
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
06.02.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
06.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
9
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
05.05.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
06.05.24 – 20.05.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
05.02.26
Өтеу кезеңі:
06.02.26–20.02.26
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
АҚ "First Heartland Jusan Invest"
Р??саттама бастамашысы:
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС