Сауда-саттық ақпарат
MFRFb12
купондық облигациялар KZ2P00011067 (KZ2P00011067)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 526
Айналыста болу кезеңі: 19.04.24 – 19.10.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 526
Айналыста болу кезеңі: 19.04.24 – 19.10.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.05.24 | 100,0000 | 99,1000 | 99,9963 | 99,9963 | 99,9963 | 99,9962 | 14 | 25 735 | 25,9 | 58,7 |
| From 19.04.24 | – | – | 99,9963 | 230,4626 | 1 000,0000 | 99,0000 | 194 | 772 669 | 775,9 | 1 749,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.05.24 | 1 007,5833 | 998,5833 | 1 007,5463 | 1 007,5463 | 1 007,5463 | 1 007,5453 | 14 | 25 735 | 25,9 | 58,7 |
| From 19.04.24 | – | – | 1 007,5463 | 1 004,1231 | 1 007,5463 | 996,4167 | 194 | 772 669 | 775,9 | 1 749,7 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 02.05.24 | 21,00 | 21,72 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 14 | 25 735 | 25,9 | 58,7 |
| From 19.04.24 | – | – | 21,00 | 17,97 | 21,00 | 21,00 | 194 | 772 669 | 775,9 | 1 749,7 |
MFRFb12 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.24 | 16:55:17 | 99,9963 | 0 | 3 000 | 3,0 | 6,8 |
| 02.05.24 | 16:34:26 | 99,9963 | 0 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 02.05.24 | 15:09:28 | 99,9963 | 0 | 1 000 | 1,0 | 2,3 |
| 02.05.24 | 15:04:23 | 99,9963 | 0 | 468 | 0,472 | 1,1 |
| 02.05.24 | 13:21:19 | 99,9963 | 0 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 02.05.24 | 12:48:59 | 99,9963 | 0 | 1 042 | 1,0 | 2,4 |
| 02.05.24 | 12:48:46 | 99,9963 | 0 | 1 175 | 1,2 | 2,7 |
| 02.05.24 | 12:45:51 | 99,9963 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 02.05.24 | 12:28:20 | 99,9963 | 0 | 109 | 0,110 | 0,248 |
| 02.05.24 | 12:28:00 | 99,9963 | 0 | 5 000 | 5,0 | 11,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.24 | 16:55:17 | 1 007,5463 | 0 | 3 000 | 3,0 | 6,8 |
| 02.05.24 | 16:34:26 | 1 007,5500 | 0 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 02.05.24 | 15:09:28 | 1 007,5463 | 0 | 1 000 | 1,0 | 2,3 |
| 02.05.24 | 15:04:23 | 1 007,5463 | 0 | 468 | 0,472 | 1,1 |
| 02.05.24 | 13:21:19 | 1 007,5480 | 0 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 02.05.24 | 12:48:59 | 1 007,5463 | 0 | 1 042 | 1,0 | 2,4 |
| 02.05.24 | 12:48:46 | 1 007,5463 | 0 | 1 175 | 1,2 | 2,7 |
| 02.05.24 | 12:45:51 | 1 007,5400 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 02.05.24 | 12:28:20 | 1 007,5463 | 0 | 109 | 0,110 | 0,248 |
| 02.05.24 | 12:28:00 | 1 007,5463 | 0 | 5 000 | 5,0 | 11,4 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.24 | 16:55:17 | 21,00 | 0 | 3 000 | 3,0 | 6,8 |
| 02.05.24 | 16:34:26 | 21,00 | 0 | 2 | 0,002 | 0,005 |
| 02.05.24 | 15:09:28 | 21,00 | 0 | 1 000 | 1,0 | 2,3 |
| 02.05.24 | 15:04:23 | 21,00 | 0 | 468 | 0,472 | 1,1 |
| 02.05.24 | 13:21:19 | 21,00 | 0 | 5 | 0,005 | 0,011 |
| 02.05.24 | 12:48:59 | 21,00 | 0 | 1 042 | 1,0 | 2,4 |
| 02.05.24 | 12:48:46 | 21,00 | 0 | 1 175 | 1,2 | 2,7 |
| 02.05.24 | 12:45:51 | 21,00 | 0 | 1 | 0,001 | 0,002 |
| 02.05.24 | 12:28:20 | 21,00 | 0 | 109 | 0,110 | 0,248 |
| 02.05.24 | 12:28:00 | 21,00 | 0 | 5 000 | 5,0 | 11,4 |
Басқа бағалы қағаздар "R-Finance" МҚҰ" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFRFb3 | KZ2P00008568 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 14.06.22 | – |
| MFRFb4 | KZ2P00008766 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 04.04.23 | – |
| MFRFb6 | KZ2P00009756 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | 25.05.23 | – |
| MFRFb7 | KZ2P00009863 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 27.06.23 | – |
| MFRFb8 | KZ2P00010036 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 24.10.23 | – |
| MFRFb9 | KZ2P00010366 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.12.23 | – |
| MFRFb10 | KZ2P00010440 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 06.12.23 | – |
| MFRFb11 | KZ2P00010937 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 09.02.24 | – |
| MFRFb12 | KZ2P00011067 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.04.24 | – |
Сауда коды:
MFRFb12
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
09.04.24
Сауда-саттық ашылған күні:
19.04.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011067
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
21,000
ISIN:
KZ2P00011067
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
6 000 000
Issue volume, KZT:
6 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
6 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
19.04.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
1,50
Айналыста болу мерзімі, к?н:
540
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
16
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
18.05.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
19.05.24 – 02.06.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
18.10.25
Өтеу кезеңі:
19.10.25–02.11.25
Р??саттама бастамашысы:
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар