Сауда-саттық ақпарат
KZAGe2
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 22.05.19
купондық халықаралық облигациялар XS1070363343
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,255
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 22.05.14 – 22.05.19
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 22.05.14 – 22.05.19
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.14 | – | – | 102,3750 | 100,8112 | 102,3750 | 97,0200 | 4 | 23 080 | 10,2 | 27,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.14 | – | – | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0023 | 4 | 23 080 | 10,2 | 27,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 02.06.14 | – | – | – | – | – | – | 4 | 23 080 | 10,2 | 27,0 |
KZAGe2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"ҚазАгро" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
KZAGe2
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
EUR
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
22.05.14
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFXFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,255
ISIN:
XS1070363343
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
EUR
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
600 000
Issue volume, EUR:
600 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
179 558
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
USD
Бағдарлама көлемі, USD:
2 000 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/actual
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
22.05.14
Айналыста болу мерзімі, жыл:
5,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 826
Алдыңғы купондық төлем күні:
22.05.19
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
21.05.19
Өтеу кезеңі:
22.05.19
Шығарылым лидменеджерлері:
HSBC Bank plc
Төлеу агенті:
Citibank, N.A. (Лондон)
Тіркеуші:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар