Торговая информация

KZAGe2

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 22.05.19
купонные XS1070363343
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
Последняя купонная ставка, % годовых: 3,255
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 22.05.14 – 22.05.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.20 0 0 0,0 0
20.02.20 0 0 0,0 0
From 02.06.14 102,3750 100,8112 102,3750 97,0200 4 23 080 10,2 27,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.20 0 0 0,0 0
20.02.20 0 0 0,0 0
From 02.06.14 1,0473 1,0301 1,0473 0,9874 4 23 080 10,2 27,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
21.02.20 0 0 0,0 0
20.02.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 0,00 4 23 080 10,2 27,0

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZAGb2 KZ2C00002988 основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19
Код бумаги:
KZAGe2
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
EUR
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
22.05.14
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых
ISIN:
XS1070363343
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Moody's Investors Service : Ba1 (17.04.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
EUR
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
600 000
Объем выпуска, EUR:
600 000 000
Число облигаций в обращении:
179 558
Валюта регистрации программы, :
USD
Объем программы, USD:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
22.05.14
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.05.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
21.05.19
Период погашения:
22.05.19–
Лидменеджеры выпуска:
HSBC Bank plc
Платежный агент:
Citibank, N.A. (Лондон)
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
07.02.20, 18:38 АО "КазАгроФинанс" привлекло на KASE 07 февраля 1,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006385 (KAFIb9) под 13,00 % годовых
07.02.20, 08:50 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 1,0 млн облигаций KZ2C00006385 (KAFIb9) АО "КазАгроФинанс"
06.02.20, 08:44 /ПОВТОР/ 07 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 1,0 млн облигаций KZ2C00006385 (KAFIb9) АО "КазАгроФинанс"
04.02.20, 17:27 АО "Аграрная кредитная корпорация" перестало обладать акциями АО "КазАгроПродукт"
04.02.20, 09:16 07 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 1,0 млн облигаций KZ2C00006385 (KAFIb9) АО "КазАгроФинанс"
29.01.20, 17:31 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" перестало обладать акциями АО "КазАгроПродукт"
28.01.20, 17:11 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2C00002749 (KAFIb3)
28.01.20, 16:41 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о выплате десятого купона по своим облигациям KZ2C00002988 (KZAGb2)
27.01.20, 17:52 АО "КазАгроФинанс" привлекло на KASE 27 января 2,5 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00006385 (KAFIb9) под 13,00 % годовых
27.01.20, 11:19 Единственный акционер АО "КазАгроФинанс" определил ТОО "Эрнст энд Янг" для проведения аудита финансовой отчетности компании за 2019 год
Все новости эмитента