Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

KZAGe2

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 22.05.19
купонные XS1070363343
АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
Последняя купонная ставка, % годовых: 3,255
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 22.05.14 – 22.05.19
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.19 – – – – – – 0 0 0,0 0
18.06.19 – – – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 102,3750 100,8112 102,3750 97,0200 4 23 080 10,2 27,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.19 – – – – – – 0 0 0,0 0
18.06.19 – – – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 1,0473 1,0301 1,0473 0,9874 4 23 080 10,2 27,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.19 – – – – – – 0 0 0,0 0
18.06.19 – – – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 0,00 0,00 – – 4 23 080 10,2 27,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KZAGe2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
24.01.19 16:53:02 102,38 +0,36 5 800 2,611 6,906
24.01.19 16:35:00 102,01 +0,15 5 700 2,557 6,763
24.01.19 16:02:00 101,85 +4,98 5 800 2,598 6,871
11.12.18 16:39:00 97,02 – 5 780 2,406 6,494
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
24.01.19 16:53:02 1,05 +0,35 5 800 2,611 6,906
24.01.19 16:35:00 1,04 +0,14 5 700 2,557 6,763
24.01.19 16:02:00 1,04 +5,54 5 800 2,598 6,871
11.12.18 16:39:00 0,99 – 5 780 2,406 6,494
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
24.01.19 16:53:02 0,00 0 5 800 2,611 6,906
24.01.19 16:35:00 0,00 0 5 700 2,557 6,763
24.01.19 16:02:00 0,00 0 5 800 2,598 6,871
11.12.18 16:39:00 0,00 – 5 780 2,406 6,494

Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZAGb2 KZ2C00002988 основная долговые ценные бумаги облигации 02.03.15 –
KZAGb3 KZ2C00003226 основная долговые ценные бумаги облигации 14.08.15 –
KZAGb4 KZ2C00003812 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb5 KZ2C00003820 основная долговые ценные бумаги облигации 24.02.17 –
KZAGb6 KZ2C00004323 основная долговые ценные бумаги облигации 12.09.18 –
KZAGb7 KZ2C00004547 основная долговые ценные бумаги облигации 08.01.19 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KZAGe2
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
EUR
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
22.05.14
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DTFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых
–
ISIN:
XS1070363343
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Moody's Investors Service : Ba1 (17.04.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
EUR
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
600 000
Объем выпуска, EUR:
600 000 000
Число облигаций в обращении:
179 558
Валюта регистрации программы, :
USD
Объем программы, USD:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
22.05.14
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.05.19
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
21.05.19
Период погашения:
22.05.19–
Лидменеджеры выпуска:
HSBC Bank plc
Платежный агент:
Citibank, N.A. (Лондон)
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Новости
14.06.19, 14:06 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003226 (KZAGb3)
11.06.19, 11:36 Единственный акционер АО "КазАгроФинанс" утвердил финансовую отчетность и порядок распределения чистого дохода компании за 2018 год
03.06.19, 10:45 С 03 июня 2019 года на KASE открыты торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
30.05.19, 14:48 С 01 ИЮНЯ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* ВОЙДУТ ОБЛИГАЦИИ ПЯТИ НАИМЕНОВАНИЙ
28.05.19, 11:17 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" своевременно погасило остаток долга по еврооблигациям в размере 179,6 млн евро
24.05.19, 16:21 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00003788 (KAFIb6)
24.05.19, 15:01 Жумашов Д.Б. избран председателем Совета директоров АО "КазАгроФинанс"
24.05.19, 11:41 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о погашении своих международных облигаций XS1070363343 (KZAGe2)
24.05.19, 11:15 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "КазАгроФинанс" за 2018 год
24.05.19, 10:10 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00003747 (KAFIb7)
Все новости эмитента