Торговая информация
KZAGe2
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 22.05.19
купонные
XS1070363343
Последняя купонная ставка, % годовых: 3,255
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 22.05.14 – 22.05.19
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 22.05.14 – 22.05.19
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 20.02.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 02.06.14 | – | – | 102,3750 | 100,8112 | 102,3750 | 97,0200 | 4 | 23 080 | 10,2 | 27,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 20.02.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| From 02.06.14 | – | – | 1,0473 | 1,0301 | 1,0473 | 0,9874 | 4 | 23 080 | 10,2 | 27,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 20.02.20 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Last 52 weeks | – | – | 0,00 | 0,00 | – | – | 4 | 23 080 | 10,2 | 27,0 |
Другие ценные бумаги АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZAGb2 | KZ2C00002988 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 02.03.15 | – |
| KZAGb3 | KZ2C00003226 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.08.15 | – |
| KZAGb4 | KZ2C00003812 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.02.17 | – |
| KZAGb5 | KZ2C00003820 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.02.17 | – |
| KZAGb6 | KZ2C00004323 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.09.18 | – |
| KZAGb7 | KZ2C00004547 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.01.19 | – |
Код бумаги:
KZAGe2
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
EUR
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
22.05.14
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные
международные облигации
CFI:
DTFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых
–
ISIN:
XS1070363343
Кредитные рейтинги облигации:
Валюта выпуска и обслуживания:
EUR
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
(минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
600 000
Объем выпуска, EUR:
600 000 000
Число облигаций в обращении:
179 558
Валюта регистрации программы, :
USD
Объем программы, USD:
2 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/actual
Дата начала обращения:
22.05.14
Срок обращения, лет:
5,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.05.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
21.05.19
Период погашения:
22.05.19–
Лидменеджеры выпуска:
HSBC Bank plc
Платежный агент:
Citibank, N.A. (Лондон)
Регистратор:
Citigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Все новости эмитента