Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

OLSTpp1

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 20.09.24
купондық облигациялар KZ2P00010945 (KZ2P00010945)
"Olivia Stroy" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 25,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 750
Айналыста болу кезеңі: 15.02.24 – 15.02.27
Сауда-саттық

"Olivia Stroy" ЖШС эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
OLSTpp1
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
баға белгілеу валютасы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
2 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.02.24
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010945
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
25,000
ISIN:
KZ2P00010945
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
15.02.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 080
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.08.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
30
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
14.02.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
15.02.25 – 01.03.25
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.02.27
Өтеу кезеңі:
15.02.27–01.03.27
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Teniz Capital Investment Banking" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Olivia Stroy" ЖШС
Ескерту:
қосымша сыйақы төлеу қарастырылған