Сауда-саттық ақпарат
RU_01_2809
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 20.01.23
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
RU000A102K88
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,900Өтелуіне дейін күндер саны: 1 401
Айналыста болу кезеңі: 23.12.20 – 28.09.28
RU_01_2809 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар Санкт-Петербург Қаржы комитеті
Сауда коды:
RU_01_2809
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "мемлекеттік бағалы қағаздар"
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
15.01.21
Сауда-саттық тізімдерінен шығарылған күні:
20.01.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық амортизациялық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,900
ISIN:
RU000A102K88
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
RUB
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
30 000 000
Issue volume, RUB:
30 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
6 100
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/365
Айналысқа шыға бастаған күні:
23.12.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,77
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 836
Алдыңғы купондық төлем күні:
05.10.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
127
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
02.04.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
03.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
27.09.28
Өтеу датасы:
28.09.28