Сауда-саттық ақпарат
Сәрсенбі, 15 Қаңтар 2025 22:44
+7 (727) 237 53 00
OKZHpp1
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 21.11.24
купондық облигациялар KZ2P00010705 (KZ2P00010705)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 26,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 063
Айналыста болу кезеңі: 28.12.23 – 28.12.27
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 063
Айналыста болу кезеңі: 28.12.23 – 28.12.27
"Окжетпес III" ЖШС эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
OKZHpp1
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
26.12.23
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010705
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
26,000
ISIN:
KZ2P00010705
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
8 000 000
Issue volume, KZT:
8 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
28.12.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
4,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 440
Алдыңғы купондық төлем күні:
28.12.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
73
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
27.03.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
28.03.25 – 11.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
27.12.27
Өтеу кезеңі:
28.12.27–11.01.28
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Teniz Capital Investment Banking" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Окжетпес III" ЖШС