Сауда-саттық ақпарат
NCOMb4
купондық облигациялар KZ2P00012172 (KZ2P00012172)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 302
Айналыста болу кезеңі: 23.09.24 – 23.09.25
Өтелуіне дейін күндер саны: 302
Айналыста болу кезеңі: 23.09.24 – 23.09.25
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 99,9734 | 99,9734 | – | – | 99,9734 | 99,9734 | 1 | 5 | 0,252 | 0,508 |
| 20.11.24 | – | 99,9737 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 23.09.24 | – | – | 99,9734 | 99,9793 | 100,0500 | 99,3603 | 28 | 13 179 | 641,1 | 1 324,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 101,5845 | 101,5845 | – | – | 101,5845 | 101,5845 | 1 | 5 | 0,252 | 0,508 |
| 20.11.24 | – | 101,5570 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 23.09.24 | – | – | 101,5845 | 100,5342 | 101,5845 | 100,0000 | 28 | 13 179 | 641,1 | 1 324,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 | 0,252 | 0,508 |
| 20.11.24 | – | 10,00 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 23.09.24 | – | – | 10,00 | 6,98 | 10,00 | 10,00 | 28 | 13 179 | 641,1 | 1 324,9 |
NCOMb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 16:19:24 | 99,9734 | -0,00 | 5 | 0,252 | 0,508 |
| 08.11.24 | 16:15:33 | 99,9772 | -0,00 | 195 | 9,7 | 19,7 |
| 07.11.24 | 15:39:42 | 99,9776 | -0,00 | 296 | 14,7 | 30,0 |
| 05.11.24 | 16:55:04 | 99,9783 | 0 | 23 | 1,1 | 2,3 |
| 05.11.24 | 16:26:17 | 99,9783 | 0 | 237 | 11,7 | 24,0 |
| 05.11.24 | 15:57:51 | 99,9783 | 0 | 289 | 14,3 | 29,2 |
| 05.11.24 | 15:56:34 | 99,9783 | 0 | 354 | 17,5 | 35,8 |
| 05.11.24 | 15:55:25 | 99,9783 | +0,62 | 155 | 7,7 | 15,7 |
| 05.11.24 | 14:00:00 | 99,3603 | -0,62 | 415 | 20,4 | 41,7 |
| 29.10.24 | 15:42:26 | 99,9806 | 0 | 66 | 3,3 | 6,7 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 16:19:24 | 101,5860 | -0,00 | 5 | 0,252 | 0,508 |
| 08.11.24 | 16:15:33 | 101,2272 | -0,00 | 195 | 9,7 | 19,7 |
| 07.11.24 | 15:39:42 | 101,1998 | -0,00 | 296 | 14,7 | 30,0 |
| 05.11.24 | 16:55:04 | 101,1448 | 0 | 23 | 1,1 | 2,3 |
| 05.11.24 | 16:26:17 | 101,1450 | 0 | 237 | 11,7 | 24,0 |
| 05.11.24 | 15:57:51 | 101,1450 | 0 | 289 | 14,3 | 29,2 |
| 05.11.24 | 15:56:34 | 101,1450 | 0 | 354 | 17,5 | 35,8 |
| 05.11.24 | 15:55:25 | 101,1450 | +0,62 | 155 | 7,7 | 15,7 |
| 05.11.24 | 14:00:00 | 100,5270 | -0,62 | 415 | 20,4 | 41,7 |
| 29.10.24 | 15:42:26 | 100,9806 | 0 | 66 | 3,3 | 6,7 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.24 | 16:19:24 | 10,00 | 0 | 5 | 0,252 | 0,508 |
| 08.11.24 | 16:15:33 | 10,00 | 0 | 195 | 9,7 | 19,7 |
| 07.11.24 | 15:39:42 | 10,00 | 0 | 296 | 14,7 | 30,0 |
| 05.11.24 | 16:55:04 | 10,00 | 0 | 23 | 1,1 | 2,3 |
| 05.11.24 | 16:26:17 | 10,00 | 0 | 237 | 11,7 | 24,0 |
| 05.11.24 | 15:57:51 | 10,00 | 0 | 289 | 14,3 | 29,2 |
| 05.11.24 | 15:56:34 | 10,00 | 0 | 354 | 17,5 | 35,8 |
| 05.11.24 | 15:55:25 | 10,00 | -75 | 155 | 7,7 | 15,7 |
| 05.11.24 | 14:00:00 | 10,75 | +75 | 415 | 20,4 | 41,7 |
| 29.10.24 | 15:42:26 | 10,00 | 0 | 66 | 3,3 | 6,7 |
Басқа бағалы қағаздар "Fincraft Group" ЖШС
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCOMb1 | KZ2D00005949 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.06.19 | KASE_BM* |
| NCOMb3 | KZ2P00009178 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 20.02.23 | KASE_BM* |
| NCOMb4 | KZ2P00012172 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 23.09.24 | – |
| NCOMpp1 | KZ2P00008832 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | 09.11.22 | – |
| NCOMpp2 | KZ2P00010747 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | 25.06.24 | – |
Сауда коды:
NCOMb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
18.09.24
Сауда-саттық ашылған күні:
23.09.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00012172
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,000
ISIN:
KZ2P00012172
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
4 004
Купон мөлшерлемесінің түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
айналым басталу күні:
23.09.24
Айналым мерзімі, күні:
360
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
122
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
22.03.25
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
23.03.25 – 06.04.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезінде тізілімді тіркеу күні:
22.09.25
Өтеу кезеңі:
23.09.25–07.10.25
Эмитенттің қаржылық кеңесшісінің атауы:
"Teniz Capital Investment Banking" АҚ
Рұқсаттама бастамашысы:
"Fincraft Group" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар