Сауда-саттық ақпарат
Жұма, 14 Наурыз 2025 18:14
+7 (727) 237 53 00
KKGBe8
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 03.11.15
купондық халықаралық облигациялар XS0234488236 (US48666QAA40)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 03.11.05 – 03.11.15
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 03.11.05 – 03.11.15
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.03.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.05.09 | – | – | 99,9679 | 95,0904 | 104,7556 | 57,3500 | 108 | 54 923 182 | 8 129,2 | 52 978,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.03.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.05.09 | – | – | 1,0355 | 0,9637 | 1,0498 | 0,5804 | 108 | 54 923 182 | 8 129,2 | 52 978,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.03.25 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.05.09 | – | – | 8,47 | 9,15 | 20,12 | 3,00 | 108 | 54 923 182 | 8 129,2 | 52 978,6 |
KKGBe8 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
"Казкоммерцбанк" АҚ эмитентінің бағалы қағаздары қазір биржаның тізімдерінде жоқ
Сауда коды:
KKGBe8
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
02.03.06
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DTFSFR
BBGID:
BBG0000BN687
BBGID (144A):
BBG0000BN623
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,000
ISIN:
XS0234488236
ISIN (144А):
US48666QAA40
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
500 000 000
Issue volume, USD:
500 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
294 080 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
03.11.05
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
3 652
Алдыңғы купондық төлем күні:
03.11.15
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
18.10.15
Өтеу датасы:
03.11.15
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Казкоммерц Секьюритиз" АҚ (Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) (Алматы)
Шығарылым лидменеджерлері:
ING Bank N.V. (Лондон), J.P. Morgan Securities Ltd (Лондон), UBS Limited
Төлеу агенті:
The Bank of New York (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York (Лондон)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар