Сауда-саттық ақпарат
Бейсенбі, 19 Желтоқсан 2024 10:20
+7 (727) 237 53 00
KKGBb11
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 14.01.22
купондық облигациялар KZ2C00003069
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 8,750
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 14.01.15 – 14.01.22
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 14.01.15 – 14.01.22
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.02.15 | – | – | 99,9237 | 99,9153 | 99,9237 | 99,9068 | 2 | 1 089 704 | 1 116,6 | 6 009,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.02.15 | – | – | 1 024,9639 | 1 024,6548 | 1 024,9639 | 1 024,3458 | 2 | 1 089 704 | 1 116,6 | 6 009,6 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.12.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 18.02.15 | – | – | 8,75 | – | 8,75 | 8,75 | 2 | 1 089 704 | 1 116,6 | 6 009,6 |
KKGBb11 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан Халық Банкі" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK | KZ000A0LE0S4 | негізгі | акциялар | премиум | 16.09.98 | KASE |
| HSBKb19 | KZ2C00003077 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.02.15 | – |
| HSBKb21 | KZ2C00011468 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.08.24 | – |
| HSBKb22 | KZ2C00012482 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.12.24 | – |
| KKGBb12 | KZ2C00003358 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| KKGBb13 | KZ2C00003457 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.01.16 | – |
| HSBKd | US46627J3023 US46627J2033 |
аралас | туынды қаржы қағаздар | – | 20.07.20 | – |
Сауда коды:
KKGBb11
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.01.15
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00003069
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
8,750
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
93 631 659
Мемлекеттік тізілімдегі шығарылым нөмірі:
D70-3
Шығарылымның тіркелген күні:
18.12.14
Мемлекеттік тізілімдегі бағдарламаның нөмірі:
D70
Бағдарламаның тіркелген күні:
14.01.10
Бағдарламаның тіркелген валютасы:
KZT
Бағдарлама көлемі, KZT:
350 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
14.01.15
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
14.01.22
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
13.01.22
Өтеу кезеңі:
14.01.22–27.01.22
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Казкоммерц Секьюритиз" АҚ (Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы)
Андеррайтер немесе эмиссиялық консорциум:
"Казкоммерц Секьюритиз" АҚ (Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы)
Тіркеуші:
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар