Сауда-саттық ақпарат
Дүйсенбі, 23 Желтоқсан 2024 23:04
+7 (727) 237 53 00
IBRDe5
купондық халықаралық облигациялар US459058LA95
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 4,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 177
Айналыста болу кезеңі: 10.01.24 – 10.01.31
Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 177
Айналыста болу кезеңі: 10.01.24 – 10.01.31
Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
Басқа бағалы қағаздар Халықаралық қайта құру және даму банк
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRDe2 | US459058KW25 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 05.03.24 | – |
| IBRDe3 | US459058KL69 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 05.03.24 | – |
| IBRDe4 | US459058HT33 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 02.04.24 | – |
| IBRDe5 | US459058LA95 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 01.11.24 | – |
| IBRDe6 | US459058LF82 | аралас | халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары | – | 01.11.24 | – |
Сауда коды:
IBRDe5
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
24.10.24
Сауда-саттық ашылған күні:
01.11.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
4,000
ISIN:
US459058LA95
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
5 000 000 000
Issue volume, USD:
5 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
5 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
10.01.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,00
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 520
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.07.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
17
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
09.01.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
10.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
09.01.31
Өтеу датасы:
10.01.31
Рұқсаттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ
Негізгі сауда-саттық алаңы:
Luxembourg Stock Exchange
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар