Сауда-саттық ақпарат
Жексенбі, 22 Желтоқсан 2024 16:21
+7 (727) 237 53 00
EIB_e3
купондық халықаралық облигациялар US298785JW79
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 3,625
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 003
Айналыста болу кезеңі: 25.04.23 – 15.07.30
Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 003
Айналыста болу кезеңі: 25.04.23 – 15.07.30
Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
Сауда коды:
EIB_e3
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
09.10.24
Сауда-саттық ашылған күні:
09.12.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,625
ISIN:
US298785JW79
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
4 000 000 000
Issue volume, USD:
4 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
4 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.04.23
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7,22
Айналыста болу мерзімі, күн:
2 600
Алдыңғы купондық төлем күні:
15.07.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
23
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
05.01.25
Жуырдағы купонды төлеу күні:
15.01.25
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
05.07.30
Өтеу датасы:
15.07.30
Рұқсаттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ
Негізгі сауда-саттық алаңы:
Luxembourg Stock Exchange