Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

EIB_e2

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 24.07.24
купондық халықаралық облигациялар US298785JM97
Еуропалық инвестиция банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 0,375
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 27.04.21 – 24.07.24
Осы бағалы қағаздар KASE листингін жеңілдетілген процедура бойынша өтті
Сауда-саттық

Басқа бағалы қағаздар Еуропалық инвестиция банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
EIB_e1 US298785JT41 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 05.03.24 –
EIB_e3 US298785JW79 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 09.12.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
EIB_e2
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
19.03.24
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық халықаралық облигациялар
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
0,375
ISIN:
US298785JM97
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
4 000 000 000
Issue volume, USD:
4 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
4 000 000 000
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
27.04.21
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,24
Айналыста болу мерзімі, күн:
1 167
Алдыңғы купондық төлем күні:
24.07.24
Купондық төлемдер кестесі:
график қарау
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
14.07.24
Өтеу кезеңі:
24.07.24
Рұқсаттама бастамашысы:
"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ
Негізгі сауда-саттық алаңы:
Luxembourg Stock Exchange