Сауда-саттық ақпарат

ASBNe10

Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 22.01.15
халықаралық облигациялар XS0495755729 (XS0495756024)
АҚ "ForteBank"
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 25.03.10 – 25.03.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 0 0,0 0,0
19.12.24 0 0,0 0,0
From 06.01.11 112,0000 114,2400 120,9600 112,0000 6 800 0,134 0,914
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 0 0,0 0,0
19.12.24 0 0,0 0,0
From 06.01.11 112,0000 114,2400 120,9600 112,0000 6 800 0,134 0,914
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.12.24 0 0,0 0,0
19.12.24 0 0,0 0,0
From 06.01.11 6 800 0,134 0,914

ASBNe10 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар АҚ "ForteBank"

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
ASBN KZ000A0F4546 негізгі акциялар стандарт 29.04.13
ASBNb27 KZ2C00003374 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 31.07.15
ASBNb28 KZ2C00003473 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
ASBNb29 KZ2C00003556 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
TEBNb4 KZ2C00000024 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 21.07.05
TEBNb7 KZ2C00000040 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 01.06.06
TEBNb10 KZ2C00000065 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.11.06
TEBNb11 KZ2C00000073 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.11.06
TEBNb14 KZ2C00000107 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07
TEBNb15 KZ2C00000115 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07
TEBNb16 KZ000A1AT8V6 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07
TEBNb17 KZ2C00000123 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 22.05.07
ASBNd US34955X5077
US34955X6067
аралас туынды қаржы қағаздар 31.01.22
Сауда коды:
ASBNe10
Баға белгілеу заты:
таза емес баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
22.09.10
Сауда-саттық ашылған күні:
сауда-саттықтар уақытша тоқтатылды
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
халықаралық облигациялар
CFI:
DBVXTR
BBGID:
BBG00009TS97
BBGID (144A):
BBG0000DPQZ7
ISIN:
XS0495755729
ISIN (144А):
XS0495756024
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигациялардың саны:
978 059
Issue volume, USD:
978 059
Айналыстағы облигациялардық саны:
978 059
Капиталға айналу мөлшерлемесі:
3.4 жылдық %
Капиталға айналу заты:
базистік құны
Айналысқа шыға бастаған күні:
25.03.10
Айналыста болу мерзімі, жыл:
10,00
Өтеу датасы:
25.03.20
Төлеу агенті:
The Bank of New York Mellon (Лондон)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ескерту:
төленетін сомалар Шотында шоғырланатын, Активтердің пулынан аударымдар түскен дайғдайда, талап етілген сомалар есебінен төленетін, Облигациялар бойынша төлемдер 2010 жылдың 01 наурызынан бастап әр жылдың 25 наурызында, 25 маусымында, 25 қыркүйегінде және 25 желтоқсанында жүзеге асырылады. Негізгі берешектің түзетілген сомасы әр жылдың 25 наурызында үш теңдей жарна ретінде, біріншісі 2018 жылдың 25 наурызында, ал соңғысы 2020 жылдың 25 наурыузында төленеді. Купонды төлеу үшін тізілімді жақын арада белгілеу күні – 2014 жылдың 24 наурызы.