Сауда-саттық ақпарат
AGKKb16
Белгіленген бағалы қағаздар сауда-саттық тізімдерінен шығарып тасталған 31.01.22
купондық облигациялар KZ2C00007268
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 5,000
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 30.12.20 – 30.01.22
Өтелуіне дейін күндер саны: облигацияның айналыста болу мерзімі аяқталды
Айналыста болу кезеңі: 30.12.20 – 30.01.22
Басқа бағалы қағаздар АҚ "Аграрлық несие корпорациясы"
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGKKb7 | KZ2C00003796 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 13.09.17 | – |
| AGKKb8 | KZ2C00003804 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| AGKKb10 | KZ2C00006047 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерческие облигации | – | – |
| AGKKb11 | KZ2C00006120 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 09.07.21 | – |
| AGKKb12 | KZ2C00006161 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.11.19 | – |
| AGKKb14 | KZ2C00006922 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 14.10.20 | – |
| AGKKb17 | KZ2C00007276 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| AGKKb18 | KZ2C00007284 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| AGKKb19 | KZ2C00007755 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 27.01.22 | – |
| AGKKb20 | KZ2C00007953 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 27.01.22 | – |
| AGKKb21 | KZ2C00007961 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | – | – |
| AGKKb22 | KZ2C00008316 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 15.07.22 | – |
| AGKKpp1 | KZ2C00011302 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| AGKKpp2 | KZ2C00011344 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| AGKKpp3 | KZ2C00011435 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| AGKKpp4 | KZ2C00011823 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| AGKKpp5 | KZ2C00012615 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | – | – |
| FAGRb1 | KZ2C00002962 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 26.03.15 | – |
| FAGRb2 | KZ2C00003465 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.01.16 | – |
Сауда коды:
AGKKb16
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
29.12.20
Сауда-саттық ашылған күні:
ашылмаған
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007268
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
5,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
9 000 000
Issue volume, KZT:
9 000 000 000
Шығарылымның тіркелген күні:
25.12.20
Купондық төлемдер кестесінің ерекшеліктері:
облигациялар бойынша сыйақы төлеу облигациялардың айналыс мерзімінің соңында оларды өтеу кезінде облигациялардың номиналдық құнымен бір уақытта жүргізіледі
Купондық мөлшерлеме түрі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналысқа шыға бастаған күні:
30.12.20
Айналыста болу мерзімі, жыл:
1,08
Айналыста болу мерзімі, күн:
390
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.01.22
Купондық төлемдер кестесі:
Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:
29.01.22
Өтеу кезеңі:
30.01.22–13.02.22
Қаржылық кеңесшінің атауы:
"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы - "BCC Invest" АҚ (BCCI)
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар