Торговая информация

TMJLe1

гарантированные купонные XS0799658637 (US48667DAD66)
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,950
Количество дней до погашения: 7 896
Период обращения: 10.07.12 – 10.07.42
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.08.20 0 0 0,0 0
03.08.20 0 0 0,0 0
From 26.09.12 134,0000 110,9675 144,0242 83,7822 90 13 866 633 4 769,5 15 611,309
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.08.20 0 0 0,0 0
03.08.20 0 0 0,0 0
From 26.09.12 1,3406 1,1060 1,4441 0,8453 90 13 866 633 4 769,5 15 611,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.08.20 0 0 0,0 0
03.08.20 0 0 0,0 0
From 26.09.12 5,92 8,50 4,00 90 13 866 633 4 769,5 15 611,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.07.20 13:41:19 134,0000 +0,37 175 000 96,2 234,6
30.06.20 13:43:00 133,5000 0 300 000 165,8 410,5
29.06.20 16:06:00 133,5000 0 73 000 40,3 100,2
29.06.20 15:42:00 133,5000 0 366 000 202,0 502,6
29.06.20 15:42:00 133,5000 +4,89 414 000 228,5 568,5
29.06.20 13:22:00 127,2747 +26,58 5 400 2,8 7,1
14.04.20 12:21:00 100,5497 -10,97 124 0,054 0,126
28.02.20 12:20:00 112,9392 -17,56 1 800 0,781 2,1
23.09.19 11:41:00 137,0000 -4,88 4 0,002 0,006
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.07.20 13:41:19 1,3406 +0,37 175 000 96,2 234,6
30.06.20 13:43:00 1,3683 -0,35 300 000 165,8 410,5
29.06.20 16:06:00 1,3731 0 73 000 40,3 100,2
29.06.20 15:42:00 1,3731 0 366 000 202,0 502,6
29.06.20 15:42:00 1,3731 +4,77 414 000 228,5 568,5
29.06.20 13:22:00 1,3106 +28,55 5 400 2,8 7,1
14.04.20 12:21:00 1,0195 -10,73 124 0,054 0,126
28.02.20 12:20:00 1,1421 -17,31 1 800 0,781 2,1
23.09.19 11:41:00 1,3812 -4,22 4 0,002 0,006
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
09.07.20 13:41:19 4,50 -3 175 000 96,2 234,6
30.06.20 13:43:00 4,53 -0 300 000 165,8 410,5
29.06.20 16:06:00 4,53 0 73 000 40,3 100,2
29.06.20 15:42:00 4,53 0 366 000 202,0 502,6
29.06.20 15:42:00 4,53 -38 414 000 228,5 568,5
29.06.20 13:22:00 4,91 -199 5 400 2,8 7,1
14.04.20 12:21:00 6,90 +100 124 0,054 0,126
28.02.20 12:20:00 5,90 +153 1 800 0,781 2,1
23.09.19 11:41:00 4,37 +37 4 0,002 0,006

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
Код бумаги:
TMJLe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
16.07.12
Дата открытия торгов:
26.09.12
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG0035THV70
BBGID (144A):
BBG0035ST6J1
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,950
ISIN:
XS0799658637
ISIN (144А):
US48667DAD66
Кредитные рейтинги:
Standard & Poor's: http://www.standardandpoors.com/
Moody's Investors Service : Baa3 (06.08.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 100 000 000
Объем выпуска, USD:
1 100 000 000
Число облигаций в обращении:
882 978 000
Особенности графика купонных выплат:
процент выплачивается каждые полгода в конце периода и каждого года, начиная с 2012 года.
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.07.12
Срок обращения, лет:
30.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.07.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
156
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.01.21
Дата ближайшей купонной выплаты:
10.01.21
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
09.07.42
Дата погашения:
10.07.42
Порядок досрочного погашения:
см. условия выпуска облигаций.
Гарант:
АО "Казтемиртранс" (Астана), АО "Локомотив" (Астана)
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы)
Лидменеджеры выпуска:
Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Примечание:
до наступления четвертой даты выплаты процентов планируется заменить Эмитента (см. п. 13.2 Трастового соглашения).
24.07.20, 16:50 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 июля 2020 года
23.07.20, 10:30 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 июля 2020 года
10.07.20, 16:39 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 июля 2020 года
10.07.20, 14:16 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате 16-го купона по международным облигациям XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1)
30.06.20, 09:24 С 30 июня облигации KZ2C00004380 (TMJLb5) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" исключены из перечня ценных бумаг, входящих в корзину ОДГУ
23.06.20, 16:36 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате шестого купона международным облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
23.06.20, 16:36 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате шестого купона по своим международным облигациям CH0246199050 (TMJLe3)
15.06.20, 15:26 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о завершении транзакции по частичному обратному выкупу международных облигаций XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1)
04.06.20, 15:13 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" объявило результаты предложения о выкупе международных облигаций XS0799658637 (TMJLe1)
26.05.20, 20:05 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" объявило о предложении о выкупе в отношении международных облигаций XS0799658637 (TMJLe1)
Все новости эмитента