Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

TMJLe1

гарантированные купонные XS0799658637 (US48667DAD66)
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,950
Количество дней до погашения: 7 896
Период обращения: 10.07.12 – 10.07.42
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
03.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 26.09.12 – – 134,0000 110,9675 144,0242 83,7822 90 13 866 633 4 769,5 15 611,309
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
03.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 26.09.12 – – 1,3406 1,1060 1,4441 0,8453 90 13 866 633 4 769,5 15 611,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
04.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
03.08.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
From 26.09.12 – – – 5,92 8,50 4,00 90 13 866 633 4 769,5 15 611,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
09.07.20 13:41:19 134,0000 +0,37 175 000 96,2 234,6
30.06.20 13:43:00 133,5000 0 300 000 165,8 410,5
29.06.20 16:06:00 133,5000 0 73 000 40,3 100,2
29.06.20 15:42:00 133,5000 0 366 000 202,0 502,6
29.06.20 15:42:00 133,5000 +4,89 414 000 228,5 568,5
29.06.20 13:22:00 127,2747 +26,58 5 400 2,8 7,1
14.04.20 12:21:00 100,5497 -10,97 124 0,054 0,126
28.02.20 12:20:00 112,9392 -17,56 1 800 0,781 2,1
23.09.19 11:41:00 137,0000 -4,88 4 0,002 0,006
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
09.07.20 13:41:19 1,3406 +0,37 175 000 96,2 234,6
30.06.20 13:43:00 1,3683 -0,35 300 000 165,8 410,5
29.06.20 16:06:00 1,3731 0 73 000 40,3 100,2
29.06.20 15:42:00 1,3731 0 366 000 202,0 502,6
29.06.20 15:42:00 1,3731 +4,77 414 000 228,5 568,5
29.06.20 13:22:00 1,3106 +28,55 5 400 2,8 7,1
14.04.20 12:21:00 1,0195 -10,73 124 0,054 0,126
28.02.20 12:20:00 1,1421 -17,31 1 800 0,781 2,1
23.09.19 11:41:00 1,3812 -4,22 4 0,002 0,006
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
09.07.20 13:41:19 4,50 -3 175 000 96,2 234,6
30.06.20 13:43:00 4,53 -0 300 000 165,8 410,5
29.06.20 16:06:00 4,53 0 73 000 40,3 100,2
29.06.20 15:42:00 4,53 0 366 000 202,0 502,6
29.06.20 15:42:00 4,53 -38 414 000 228,5 568,5
29.06.20 13:22:00 4,91 -199 5 400 2,8 7,1
14.04.20 12:21:00 6,90 +100 124 0,054 0,126
28.02.20 12:20:00 5,90 +153 1 800 0,781 2,1
23.09.19 11:41:00 4,37 +37 4 0,002 0,006

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16 –
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18 –
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18 –
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации – –
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19 –
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66 		основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12 –
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TMJLe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
16.07.12
Дата открытия торгов:
26.09.12
Маркет-мейкеры:

АО "SkyBridge Invest"

Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG0035THV70
BBGID (144A):
BBG0035ST6J1
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,950
ISIN:
XS0799658637
ISIN (144А):
US48667DAD66
Кредитные рейтинги:
Standard & Poor's: http://www.standardandpoors.com/
Moody's Investors Service : Baa3 (06.08.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 100 000 000
Объем выпуска, USD:
1 100 000 000
Число облигаций в обращении:
882 978 000
Особенности графика купонных выплат:
процент выплачивается каждые полгода в конце периода и каждого года, начиная с 2012 года.
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.07.12
Срок обращения, лет:
30.0
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.07.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
156
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.01.21
Дата ближайшей купонной выплаты:
10.01.21
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
09.07.42
Дата погашения:
10.07.42
Порядок досрочного погашения:
см. условия выпуска облигаций.
Гарант:
АО "Казтемиртранс" (Астана), АО "Локомотив" (Астана)
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы)
Лидменеджеры выпуска:
Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Примечание:
до наступления четвертой даты выплаты процентов планируется заменить Эмитента (см. п. 13.2 Трастового соглашения).
Новости
24.07.20, 16:50 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 июля 2020 года
23.07.20, 10:30 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 июля 2020 года
10.07.20, 16:39 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 июля 2020 года
10.07.20, 14:16 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате 16-го купона по международным облигациям XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1)
30.06.20, 09:24 С 30 июня облигации KZ2C00004380 (TMJLb5) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" исключены из перечня ценных бумаг, входящих в корзину ОДГУ
23.06.20, 16:36 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате шестого купона международным облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
23.06.20, 16:36 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате шестого купона по своим международным облигациям CH0246199050 (TMJLe3)
15.06.20, 15:26 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о завершении транзакции по частичному обратному выкупу международных облигаций XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1)
04.06.20, 15:13 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" объявило результаты предложения о выкупе международных облигаций XS0799658637 (TMJLe1)
26.05.20, 20:05 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" объявило о предложении о выкупе в отношении международных облигаций XS0799658637 (TMJLe1)
Все новости эмитента