Торговая информация

TMJLe1

гарантированные купонные международные облигации XS0799658637 (US48667DAD66)
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,950
Количество дней до погашения: 7 454
Период обращения: 10.07.12 – 10.07.42
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.10.21 0 0,0 0,0
25.10.21 120,7226 154,4306 0 0,0 0,0
From 26.09.12 141,0000 112,9326 144,0242 83,7822 97 15 081 673 5 483,8 17 277,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.10.21 0 0,0 0,0
25.10.21 1,2279 1,5650 0 0,0 0,0
From 26.09.12 1,4239 1,1274 1,4441 0,8453 97 15 081 673 5 483,8 17 277,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.10.21 0 0,0 0,0
25.10.21 5,29 3,30 0 0,0 0,0
From 26.09.12 4,02 5,80 8,50 4,00 97 15 081 673 5 483,8 17 277,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.09.21 16:18:23 0 520 0,315 0,740
20.09.21 16:11:04 +5,22 107 000 64,8 152,4
27.05.21 15:14:37 0 520 0,304 0,711
27.05.21 14:27:36 -0,22 7 000 4,1 9,6
16.04.21 16:58:22 0 500 000 293,1 681,2
16.04.21 16:58:22 -4,07 500 000 293,1 681,2
23.02.21 16:48:16 +4,48 100 000 58,7 140,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.09.21 16:18:23 1,4235 0 520 0,315 0,740
20.09.21 16:11:04 1,4239 +5,22 107 000 64,8 152,4
27.05.21 15:14:37 1,3664 0 520 0,304 0,711
27.05.21 14:27:36 1,3670 -0,22 7 000 4,1 9,6
16.04.21 16:58:22 1,3623 0 500 000 293,1 681,2
16.04.21 16:58:22 1,3623 -4,07 500 000 293,1 681,2
23.02.21 16:48:16 1,4087 +4,48 100 000 58,7 140,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.09.21 16:18:23 4,02 0 520 0,315 0,740
20.09.21 16:11:04 4,02 -43 107 000 64,8 152,4
27.05.21 15:14:37 4,45 0 520 0,304 0,711
27.05.21 14:27:36 4,45 +1 7 000 4,1 9,6
16.04.21 16:58:22 4,44 0 500 000 293,1 681,2
16.04.21 16:58:22 4,44 +32 500 000 293,1 681,2
23.02.21 16:48:16 4,12 -38 100 000 58,7 140,9

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
Код бумаги:
TMJLe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
16.07.12
Дата открытия торгов:
26.09.12
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG0035THV70
BBGID (144A):
BBG0035ST6J1
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,950
ISIN:
XS0799658637
ISIN (144А):
US48667DAD66
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 100 000 000
Issue volume, USD:
1 100 000 000
Число облигаций в обращении:
882 978 000
Особенности графика купонных выплат:
процент выплачивается каждые полгода в конце периода и каждого года, начиная с 2012 года.
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.07.12
Срок обращения, лет:
30,00
Срок обращения, дней:
10 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.07.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
74
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.01.22
Дата ближайшей купонной выплаты:
10.01.22
Дата фиксации реестра при погашении:
09.07.42
Дата погашения:
10.07.42
Порядок досрочного погашения:
см. условия выпуска облигаций.
Гарант:
АО "Казтемиртранс" (Астана), АО "Локомотив" (Астана)
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы)
Лидменеджеры выпуска:
Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Примечание:
до наступления четвертой даты выплаты процентов планируется заменить Эмитента (см. п. 13.2 Трастового соглашения).
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
19.10.21 12:05 Избран новый состав Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
18.10.21 13:57 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 октября 2021 года
18.10.21 10:16 /ИЗМЕНЕНО/ Изменен состав Правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
13.10.21 14:04 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 октября 2021 года
11.10.21 10:35 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 октября 2021 года
08.10.21 09:10 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00005882 (TMJLb8)
29.09.21 09:55 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00004380 (TMJLb5)
17.09.21 11:55 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00005890 (TMJLb9)
20.08.21 17:30 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00005866 (TMJLb6)
13.08.21 10:01 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 07 августа 2021 года
Все новости эмитента