Торговая информация

Торги

Список инструментов

TMJLe1

гарантированные купонные международные облигации XS0799658637 (US48667DAD66)
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,950
Количество дней до погашения: 7 454
Период обращения: 10.07.12 – 10.07.42
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.10.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
25.10.21 120,7226 154,4306 – – – – – 0 0,0 0,0
From 26.09.12 – – 141,0000 112,9326 144,0242 83,7822 97 15 081 673 5 483,8 17 277,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.10.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
25.10.21 1,2279 1,5650 – – – – – 0 0,0 0,0
From 26.09.12 – – 1,4239 1,1274 1,4441 0,8453 97 15 081 673 5 483,8 17 277,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.10.21 – – – – – – – 0 0,0 0,0
25.10.21 5,29 3,30 – – – – – 0 0,0 0,0
From 26.09.12 – – 4,02 5,80 8,50 4,00 97 15 081 673 5 483,8 17 277,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.09.21 16:18:23 – 0 520 0,315 0,740
20.09.21 16:11:04 – +5,22 107 000 64,8 152,4
27.05.21 15:14:37 – 0 520 0,304 0,711
27.05.21 14:27:36 – -0,22 7 000 4,1 9,6
16.04.21 16:58:22 – 0 500 000 293,1 681,2
16.04.21 16:58:22 – -4,07 500 000 293,1 681,2
23.02.21 16:48:16 – +4,48 100 000 58,7 140,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.09.21 16:18:23 1,4235 0 520 0,315 0,740
20.09.21 16:11:04 1,4239 +5,22 107 000 64,8 152,4
27.05.21 15:14:37 1,3664 0 520 0,304 0,711
27.05.21 14:27:36 1,3670 -0,22 7 000 4,1 9,6
16.04.21 16:58:22 1,3623 0 500 000 293,1 681,2
16.04.21 16:58:22 1,3623 -4,07 500 000 293,1 681,2
23.02.21 16:48:16 1,4087 +4,48 100 000 58,7 140,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
20.09.21 16:18:23 4,02 0 520 0,315 0,740
20.09.21 16:11:04 4,02 -43 107 000 64,8 152,4
27.05.21 15:14:37 4,45 0 520 0,304 0,711
27.05.21 14:27:36 4,45 +1 7 000 4,1 9,6
16.04.21 16:58:22 4,44 0 500 000 293,1 681,2
16.04.21 16:58:22 4,44 +32 500 000 293,1 681,2
23.02.21 16:48:16 4,12 -38 100 000 58,7 140,9

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16 –
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18 –
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18 –
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации – –
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19 –
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66		 основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12 –
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TMJLe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
16.07.12
Дата открытия торгов:
26.09.12
Маркет-мейкеры:

АО "SkyBridge Invest"

Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG0035THV70
BBGID (144A):
BBG0035ST6J1
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,950
ISIN:
XS0799658637
ISIN (144А):
US48667DAD66
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 100 000 000
Issue volume, USD:
1 100 000 000
Число облигаций в обращении:
882 978 000
Особенности графика купонных выплат:
процент выплачивается каждые полгода в конце периода и каждого года, начиная с 2012 года.
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.07.12
Срок обращения, лет:
30,00
Срок обращения, дней:
10 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.07.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
74
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.01.22
Дата ближайшей купонной выплаты:
10.01.22
Дата фиксации реестра при погашении:
09.07.42
Дата погашения:
10.07.42
Порядок досрочного погашения:
см. условия выпуска облигаций.
Гарант:
АО "Казтемиртранс" (Астана), АО "Локомотив" (Астана)
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы)
Лидменеджеры выпуска:
Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Примечание:
до наступления четвертой даты выплаты процентов планируется заменить Эмитента (см. п. 13.2 Трастового соглашения).
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
19.10.21 12:05 Избран новый состав Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
18.10.21 13:57 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 октября 2021 года
18.10.21 10:16 /ИЗМЕНЕНО/ Изменен состав Правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
13.10.21 14:04 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 октября 2021 года
11.10.21 10:35 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 октября 2021 года
08.10.21 09:10 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00005882 (TMJLb8)
29.09.21 09:55 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00004380 (TMJLb5)
17.09.21 11:55 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00005890 (TMJLb9)
20.08.21 17:30 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00005866 (TMJLb6)
13.08.21 10:01 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 07 августа 2021 года
Все новости эмитента