Торговая информация

TMJLe1

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 07.11.22
гарантированные купонные международные облигации XS0799658637 (US48667DAD66)
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Последняя купонная ставка, % годовых : 6,950
Количество дней до погашения: 6 591
Период обращения: 10.07.12 – 10.07.42
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 0 0,0 0,0
From 26.09.12 99,9852 114,9337 144,0242 83,7822 150 21 321 069 8 890,8 24 856,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 0 0,0 0,0
From 26.09.12 1,0172 1,1419 1,4441 0,8453 150 21 321 069 8 890,8 24 856,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.03.24 0 0,0 0,0
18.03.24 0 0,0 0,0
From 26.09.12 6,95 5,40 8,50 4,00 150 21 321 069 8 890,8 24 856,9

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe1
(без учета специализированных торгов)

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb10 KZ2C00008654 основная долговые ценные бумаги облигации 28.07.22 KASE_BM*
TMJLpp1 KZ2C00009025 частное размещение долговые ценные бумаги
TMJLpp2 KZ2C00009280 частное размещение долговые ценные бумаги
TMJLpp3 KZ2C00009678 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
TMJLe1
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
16.07.12
Дата открытия торгов:
торги приостановлены
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG0035THV70
BBGID (144A):
BBG0035ST6J1
Текущая купонная ставка, % годовых:
6,950
ISIN:
XS0799658637
ISIN (144А):
US48667DAD66
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 100 000 000
Issue volume, USD:
1 100 000 000
Число облигаций в обращении:
882 978 000
Особенности графика купонных выплат:
процент выплачивается каждые полгода в конце периода и каждого года, начиная с 2012 года.
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.07.12
Срок обращения, лет:
30,00
Срок обращения, дней:
10 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
111
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.07.24
Дата ближайшей купонной выплаты:
10.07.24
Дата фиксации реестра при погашении:
09.07.42
Дата погашения:
10.07.42
Порядок досрочного погашения:
см. условия выпуска облигаций.
Гарант:
АО "Казтемиртранс" (Астана), АО "Локомотив" (Астана)
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы)
Лидменеджеры выпуска:
Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Примечание:
до наступления четвертой даты выплаты процентов планируется заменить Эмитента (см. п. 13.2 Трастового соглашения).
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
13.03.24 14:28 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00005890 (TMJLb9)
11.03.24 17:36 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
28.02.24 10:06 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00005866 (TMJLb6)
27.02.24 12:45 Изменен состав Правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
02.02.24 17:29 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 января 2024 года
31.01.24 17:38 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 января 2024 года
31.01.24 10:47 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 января 2024 года
24.01.24 12:31 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00008654 (TMJLb10)
24.01.24 12:28 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00004109 (TMJLb4)
12.01.24 12:15 Ставка вознаграждения на третий купонный период по облигациям KZ2C00008654 (TMJLb10) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" – 19,96 % годовых
Все новости эмитента