Торговая информация

Торги

Cписок инструментов

TMJLe1

гарантированные купонные XS0799658637 (US48667DAD66)
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,950
Количество дней до погашения: 8 082
Период обращения: 10.07.12 – 10.07.42
Торги
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
27.01.20 111,6303 143,4384 – – – – 0 0 0,0 0
From 26.09.12 – – 137,0000 108,5796 144,0242 83,7822 81 12 471 309 4 012,9 13 785,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
27.01.20 1,1196 1,4377 – – – – 0 0 0,0 0
From 26.09.12 – – 1,3812 1,1054 1,4420 0,8453 81 12 471 309 4 012,9 13 785,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.01.20 – – – – – – 0 0 0,0 0
27.01.20 6,00 4,00 0,00 – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 4,37 6,33 8,5000 3,9999 81 12 471 309 4 012,9 13 785,8

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe1
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
23.09.19 11:41:00 137,00 -4,88 4 0,002 0,006
30.07.19 11:41:00 144,02 +14,30 6 0,003 0,009
26.07.19 11:58:00 126,00 +3,47 82 476 40,080 104,158
19.07.19 15:50:00 121,77 +26,68 6 000 2,816 7,325
16.07.19 14:34:00 96,13 -17,06 1 0,000 0,001
15.07.19 13:00:00 115,90 0 6 000 2,670 6,967
15.07.19 12:36:00 115,90 -0,01 6 000 2,670 6,967
01.07.19 11:41:00 115,92 +26,15 1 0,000 0,001
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
23.09.19 11:41:00 1,38 -4,22 4 0,002 0,006
30.07.19 11:41:00 1,44 +14,18 6 0,003 0,009
26.07.19 11:58:00 1,26 +3,44 82 476 40,080 104,158
19.07.19 15:50:00 1,22 +27,15 6 000 2,816 7,325
16.07.19 14:34:00 0,96 -17,31 1 0,000 0,001
15.07.19 13:00:00 1,16 0 6 000 2,670 6,967
15.07.19 12:36:00 1,16 -2,58 6 000 2,670 6,967
01.07.19 11:41:00 1,19 +25,71 1 0,000 0,001
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг		 Объем,
млн KZT		 Объем,
тыс. USD
23.09.19 11:41:00 4,37 +37 4 0,002 0,006
30.07.19 11:41:00 4,00 -103 6 0,003 0,009
26.07.19 11:58:00 5,03 -27 82 476 40,080 104,158
19.07.19 15:50:00 5,30 -200 6 000 2,816 7,325
16.07.19 14:34:00 7,30 +160 1 0,000 0,001
15.07.19 13:00:00 5,70 0 6 000 2,670 6,967
15.07.19 12:36:00 5,70 +0 6 000 2,670 6,967
01.07.19 11:41:00 5,70 -200 1 0,000 0,001

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16 –
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18 –
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18 –
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты –
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19 –
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66 		основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12 –
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14 –
TMJLe1_US XS0799658637
US48667DAD66 		основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TMJLe1
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
16.07.12
Дата открытия торгов:
26.09.12
Маркет-мейкеры:

АО "First Heartland Jýsan Invest"

Наименование облигации:
гарантированные купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых
6,950
ISIN:
XS0799658637
ISIN (144А):
US48667DAD66
BBGID:
BBG0035THV70
BBGID (144A):
BBG0035ST6J1
Кредитные рейтинги облигации:
Moody's Investors Service : Baa3 (06.08.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
1 100 000 000
Объем выпуска, USD:
1 100 000 000
Число облигаций в обращении:
1 100 000 000
Особенности графика купонных выплат:
процент выплачивается каждые полгода в конце периода и каждого года, начиная с 2012 года.
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
10.07.12
Срок обращения, лет:
30,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
10.01.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
162
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
09.07.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
10.07.20
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
09.07.42
Дата погашения:
10.07.42
Порядок досрочного погашения:
см. условия выпуска облигаций.
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы)
Лидменеджеры выпуска:
Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc
Платежный агент:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
Регистратор:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Примечание:
до наступления четвертой даты выплаты процентов планируется заменить Эмитента (см. п. 13.2 Трастового соглашения).
Новости
24.01.20, 10:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 января 2020 года
20.01.20, 16:44 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 января 2020 года
10.01.20, 17:47 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате пятого купона по международным облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
10.01.20, 14:26 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате 15-го купона по международным облигациям XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1)
08.01.20, 12:39 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 января 2020 года
13.12.19, 11:30 Изменен состав Правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
09.12.19, 16:43 Совет директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" принял решение о размещении 28 000 простых акций путем реализации права преимущественной покупки акций единственным акционером общества
28.11.19, 10:19 С 28 ноября международные облигации XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" исключены из официального списка KASE в связи с их досрочным погашением
28.11.19, 09:58 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о полном досрочном погашении международных облигаций XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)
21.11.19, 10:12 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" объявило о результатах собрания держателей международных облигаций XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)
Все новости эмитента