Торговая информация

TMJLb10

индексированные купонные облигации KZ2C00008654
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 3,000 + 14,521
Количество дней до погашения: 602
Период обращения: 22.07.22 – 22.07.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.22 99,1929 101,9808 0 0,0 0,0
25.11.22 99,1489 101,9401 0 0,0 0,0
From 28.07.22 100,7000 251,5707 1 010,1400 100,0000 35 6 065 531 6 243,2 13 195,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.22 1 054,8108 1 082,6898 0 0,0 0,0
25.11.22 1 053,7811 1 081,6931 0 0,0 0,0
From 28.07.22 1 063,7053 1 029,2845 1 063,7053 1 000,0000 35 6 065 531 6 243,2 13 195,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.22 0 0,0 0,0
25.11.22 18,05 16,05 0 0,0 0,0
From 28.07.22 16,84 13,87 17,26 16,24 35 6 065 531 6 243,2 13 195,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.11.22 16:45:28 100,7000 0 47 007 50,0 108,5
16.11.22 16:45:28 100,7000 +0,70 94 010 100,0 216,9
11.11.22 16:35:17 100,0000 0 4 340 4,6 9,8
11.11.22 16:35:17 100,0000 0 1 560 1,6 3,5
08.11.22 15:53:47 100,0000 0 350 0,368 0,793
08.11.22 15:43:09 100,0000 -0,50 6 650 7,0 15,1
18.10.22 16:42:57 100,5000 +0,50 2 500 000 2 617,9 5 535,7
07.10.22 16:34:46 100,0000 0 5 985 6,2 13,2
06.10.22 16:40:36 100,0000 0 8 210 8,5 18,1
05.10.22 16:31:38 100,0000 0 8 000 8,3 17,5
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.11.22 16:45:28 1 063,7053 0 47 007 50,0 108,5
16.11.22 16:45:28 1 063,7053 +0,70 94 010 100,0 216,9
11.11.22 16:35:17 1 055,0385 0 4 340 4,6 9,8
11.11.22 16:35:17 1 055,0385 0 1 560 1,6 3,5
08.11.22 15:53:47 1 052,5558 0 350 0,368 0,793
08.11.22 15:43:09 1 052,5558 -0,50 6 650 7,0 15,1
18.10.22 16:42:57 1 047,1692 +0,50 2 500 000 2 617,9 5 535,7
07.10.22 16:34:46 1 035,8396 0 5 985 6,2 13,2
06.10.22 16:40:36 1 035,3523 0 8 210 8,5 18,1
05.10.22 16:31:38 1 034,8572 0 8 000 8,3 17,5
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.11.22 16:45:28 16,84 0 47 007 50,0 108,5
16.11.22 16:45:28 16,84 -42 94 010 100,0 216,9
11.11.22 16:35:17 17,26 0 4 340 4,6 9,8
11.11.22 16:35:17 17,26 +4 1 560 1,6 3,5
08.11.22 15:53:47 17,22 0 350 0,368 0,793
08.11.22 15:43:09 17,22 +52 6 650 7,0 15,1
18.10.22 16:42:57 16,70 -23 2 500 000 2 617,9 5 535,7
07.10.22 16:34:46 16,93 +1 5 985 6,2 13,2
06.10.22 16:40:36 16,92 +1 8 210 8,5 18,1
05.10.22 16:31:38 16,91 +2 8 000 8,3 17,5

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb10 KZ2C00008654 основная долговые ценные бумаги облигации 28.07.22
TMJLpp1 KZ2C00009025 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
TMJLb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.07.22
Дата открытия торгов:
28.07.22
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008654
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
150 000 000
Issue volume, KZT:
150 000 000 000
Число облигаций в обращении:
118 944 719
Дата регистрации выпуска:
01.07.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
22.07.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
730
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
55
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
21.01.23
Период ближайшей купонной выплаты:
22.01.23 – 03.02.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
21.07.24
Период погашения:
22.07.24–02.08.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
04.11.22 15:00 С 07 ноября международные облигации XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" будут исключены из официального списка KASE в связи с их аннулированием
01.11.22 09:56 АО "SkyBridge Invest" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
28.10.22 18:28 АО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы" объявляет о результатах выкупа международных облигаций XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1) и результатах проведения собрания
26.10.22 14:07 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 октября 2022 года
21.10.22 16:51 С 21 октября облигации KZ2C00008654 (TMJLb10) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" включены в перечень финансовых инструментов, принимаемых в состав имущественного пула КСУ GCGlobalSec
20.10.22 10:37 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 октября 2022 года
19.10.22 10:35 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 октября 2022 года
14.10.22 17:58 С 17 октября облигации KZ2C00009025 (TMJLpp1) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" будут включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
14.10.22 11:16 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2C00005882 (TMJLb8)
13.10.22 09:32 Листинговая комиссия KASE приняла решение о включении облигаций KZ2C00009025 (TMJLpp1) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
Все новости эмитента