Торговая информация

TMJLb10

индексированные купонные облигации KZ2C00008654
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 3,000 + 14,448
Количество дней до погашения: 56
Период обращения: 22.07.22 – 22.07.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.24 0 0,0 0,0
24.05.24 100,0000 100,2337 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 1 2 0,002 0,005
From 28.07.22 100,0000 113,5993 1 010,1400 99,0000 1 017 70 587 570 73 980,4 161 251,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.24 0 0,0 0,0
24.05.24 1 060,7199 1 063,0569 1 060,7199 1 060,7199 1 060,7199 1 060,7199 1 2 0,002 0,005
From 28.07.22 1 060,7199 1 048,0650 1 123,9853 991,5108 1 017 70 587 570 73 980,4 161 251,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.24 0 0,0 0,0
24.05.24 16,93 15,35 16,93 16,93 16,93 16,93 1 2 0,002 0,005
From 28.07.22 16,93 18,51 19,84 15,35 1 017 70 587 570 73 980,4 161 251,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.05.24 11:33:31 100,0000 -0,24 2 0,002 0,005
23.05.24 15:18:44 100,2384 +0,30 49 0,052 0,118
20.05.24 11:29:34 99,9363 0 16 0,017 0,038
16.05.24 13:51:47 99,9363 -0,34 50 0,053 0,120
16.05.24 11:47:22 100,2740 -0,01 1 0,001 0,002
15.05.24 12:54:01 100,2882 +0,35 6 0,006 0,014
14.05.24 12:31:20 99,9341 0 1 0,001 0,002
14.05.24 11:33:28 99,9341 +0,01 1 0,001 0,002
10.05.24 15:56:42 99,9253 0 25 0,026 0,060
10.05.24 15:49:26 99,9253 -0,37 20 0,021 0,048
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.05.24 11:33:31 1 060,7200 -0,24 2 0,002 0,005
23.05.24 15:18:44 1 062,6259 +0,30 49 0,052 0,118
20.05.24 11:29:34 1 057,2113 0 16 0,017 0,038
16.05.24 13:51:47 1 056,2972 -0,34 50 0,053 0,120
16.05.24 11:47:22 1 059,6700 -0,01 1 0,001 0,002
15.05.24 12:54:01 1 058,3683 +0,35 6 0,006 0,014
14.05.24 12:31:20 1 054,3400 0 1 0,001 0,002
14.05.24 11:33:28 1 054,3400 +0,01 1 0,001 0,002
10.05.24 15:56:42 1 053,1464 0 25 0,026 0,060
10.05.24 15:49:26 1 053,1465 -0,37 20 0,021 0,048
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
24.05.24 11:33:31 16,93 +158 2 0,002 0,005
23.05.24 15:18:44 15,35 -199 49 0,052 0,118
20.05.24 11:29:34 17,34 -1 16 0,017 0,038
16.05.24 13:51:47 17,35 +200 50 0,053 0,120
16.05.24 11:47:22 15,35 0 1 0,001 0,002
15.05.24 12:54:01 15,35 -200 6 0,006 0,014
14.05.24 12:31:20 17,35 0 1 0,001 0,002
14.05.24 11:33:28 17,35 0 1 0,001 0,002
10.05.24 15:56:42 17,35 0 25 0,026 0,060
10.05.24 15:49:26 17,35 +200 20 0,021 0,048

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb10 KZ2C00008654 основная долговые ценные бумаги облигации 28.07.22 KASE_BM*
TMJLpp1 KZ2C00009025 частное размещение долговые ценные бумаги
TMJLpp2 KZ2C00009280 частное размещение долговые ценные бумаги
TMJLpp3 KZ2C00009678 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
TMJLb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.07.22
Дата открытия торгов:
28.07.22
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008654
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
150 000 000
Issue volume, KZT:
150 000 000 000
Число облигаций в обращении:
118 944 719
Дата регистрации выпуска:
01.07.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
22.07.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
730
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
56
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
21.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
22.07.24 – 02.08.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
21.07.24
Период погашения:
22.07.24–02.08.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.04.24 15:16 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00009025 (TMJLpp1)
26.04.24 11:50 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 апреля 2024 года
24.04.24 10:27 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3)
24.04.24 10:07 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 апреля 2024 года
19.04.24 11:11 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 апреля 2024 года
16.04.24 10:20 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
15.04.24 12:32 Ставка вознаграждения на девятый купонный период по облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" – 12,02 % годовых
04.04.24 09:30 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00005882 (TMJLb8)
13.03.24 14:28 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00005890 (TMJLb9)
11.03.24 17:36 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Все новости эмитента