Торговая информация

TMJLb10

индексированные купонные облигации KZ2C00008654
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 3,000 + 15,312
Количество дней до погашения: 408
Период обращения: 22.07.22 – 22.07.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 102,0000 102,4581 0 0,0 0,0
08.06.23 102,5000 101,0000 102,4480 101,2896 102,4480 101,0000 3 5 0,005 0,012
From 28.07.22 102,4480 187,2805 1 010,1400 99,0000 302 10 527 529 10 978,9 23 423,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 1 097,2324 1 101,8134 0 0,0 0,0
08.06.23 1 101,6306 1 086,6306 1 101,1106 1 089,5266 1 101,1106 1 086,6306 3 5 0,005 0,012
From 28.07.22 1 101,1106 1 041,9401 1 117,8342 994,0217 302 10 527 529 10 978,9 23 423,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 17,71 17,25 0 0,0 0,0
08.06.23 17,20 18,72 17,25 18,42 17,25 18,72 3 5 0,005 0,012
From 28.07.22 17,25 15,73 19,25 16,00 302 10 527 529 10 978,9 23 423,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.06.23 16:45:51 102,4480 +1,43 1 0,001 0,002
08.06.23 15:13:08 101,0000 0 3 0,003 0,007
08.06.23 14:19:12 101,0000 +0,53 1 0,001 0,002
07.06.23 16:55:50 100,4708 -1,93 1 0,001 0,002
07.06.23 15:17:52 102,4497 +0,00 2 0,002 0,005
06.06.23 16:46:39 102,4463 0 1 0,001 0,002
06.06.23 11:39:01 102,4463 +1,97 1 0,001 0,002
06.06.23 11:29:56 100,4629 +0,01 4 0,004 0,010
05.06.23 13:01:26 100,4552 -1,94 2 0,002 0,005
02.06.23 11:29:39 102,4455 -0,00 2 0,002 0,005
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.06.23 16:45:51 1 101,1100 +1,43 1 0,001 0,002
08.06.23 15:13:08 1 086,6300 0 3 0,003 0,007
08.06.23 14:19:12 1 086,6300 +0,53 1 0,001 0,002
07.06.23 16:55:50 1 079,6600 -1,93 1 0,001 0,002
07.06.23 15:17:52 1 099,4500 +0,00 2 0,002 0,005
06.06.23 16:46:39 1 098,8400 0 1 0,001 0,002
06.06.23 11:39:01 1 098,8400 +1,97 1 0,001 0,002
06.06.23 11:29:56 1 079,0125 +0,01 4 0,004 0,010
05.06.23 13:01:26 1 078,3600 -1,94 2 0,002 0,005
02.06.23 11:29:39 1 097,7150 -0,00 2 0,002 0,005
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.06.23 16:45:51 17,25 -147 1 0,001 0,002
08.06.23 15:13:08 18,72 0 3 0,003 0,007
08.06.23 14:19:12 18,72 -53 1 0,001 0,002
07.06.23 16:55:50 19,25 +200 1 0,001 0,002
07.06.23 15:17:52 17,25 0 2 0,002 0,005
06.06.23 16:46:39 17,25 0 1 0,001 0,002
06.06.23 11:39:01 17,25 -200 1 0,001 0,002
06.06.23 11:29:56 19,25 0 4 0,004 0,010
05.06.23 13:01:26 19,25 +200 2 0,002 0,005
02.06.23 11:29:39 17,25 0 2 0,002 0,005

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb10 KZ2C00008654 основная долговые ценные бумаги облигации 28.07.22 KASE_BM*
TMJLpp1 KZ2C00009025 частное размещение долговые ценные бумаги
TMJLpp2 KZ2C00009280 частное размещение долговые ценные бумаги
TMJLpp3 KZ2C00009678 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
TMJLb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.07.22
Дата открытия торгов:
28.07.22
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008654
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
150 000 000
Issue volume, KZT:
150 000 000 000
Число облигаций в обращении:
118 944 719
Дата регистрации выпуска:
01.07.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
22.07.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
730
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.01.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
42
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
21.07.23
Период ближайшей купонной выплаты:
22.07.23 – 04.08.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
21.07.24
Период погашения:
22.07.24–02.08.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.05.23 17:34 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за 2022 год
11.05.23 10:50 Совет директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" принял решение о размещении 1 000 простых акций путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций
10.05.23 11:06 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3)
26.04.23 12:55 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 апреля 2023 года
24.04.23 17:29 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 апреля 2023 года
21.04.23 10:01 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 апреля 2023 года
19.04.23 09:25 С 19 апреля облигации KZ2C00009678 (TMJLpp3) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
17.04.23 18:00 Листинговая комиссия KASE приняла решение о включении облигаций KZ2C00009678 (TMJLpp3) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
12.04.23 11:08 Ставка вознаграждения на восьмой купонный период по облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" – 18,52 % годовых
05.04.23 15:53 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C00005882 (TMJLb8)
Все новости эмитента