Торговая информация

Торги

Список инструментов

TMJLb10

индексированные купонные облигации KZ2C00008654
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 3,000 + 17,154
Количество дней до погашения: 229
Период обращения: 22.07.22 – 22.07.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.12.23 101,1995 101,1995 101,1995 101,1995 101,1995 101,1995 5 285 0,310 0,672
From 28.07.22 – – 101,1995 114,2034 1 010,1400 99,0000 762 69 825 924 73 163,3 159 452,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.12.23 1 088,2239 1 088,2239 1 088,2239 1 088,2239 1 088,2239 1 088,2239 5 285 0,310 0,672
From 28.07.22 – – 1 088,2239 1 052,4379 1 123,9853 994,0217 762 69 825 924 73 163,3 159 452,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.12.23 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 5 285 0,310 0,672
From 28.07.22 – – 17,90 17,96 19,40 16,00 762 69 825 924 73 163,3 159 452,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.12.23 13:49:52 101,1995 0 1 0,001 0,002
05.12.23 13:40:21 101,1995 0 100 0,109 0,236
05.12.23 13:01:56 101,1995 0 81 0,088 0,191
05.12.23 12:55:45 101,1995 0 3 0,003 0,007
05.12.23 12:12:54 101,1995 -0,01 100 0,109 0,236
04.12.23 14:41:47 101,2076 0 10 0,011 0,024
04.12.23 13:19:42 101,2076 0 1 0,001 0,002
04.12.23 12:50:13 101,2076 0 195 0,212 0,461
04.12.23 12:50:13 101,2075 0 99 805 108,6 235,9
04.12.23 12:49:45 101,2075 0 11 0,012 0,026
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.12.23 13:49:52 1 088,2300 0 1 0,001 0,002
05.12.23 13:40:21 1 088,2239 0 100 0,109 0,236
05.12.23 13:01:56 1 088,2240 0 81 0,088 0,191
05.12.23 12:55:45 1 088,2267 0 3 0,003 0,007
05.12.23 12:12:54 1 088,2239 -0,01 100 0,109 0,236
04.12.23 14:41:47 1 087,7790 0 10 0,011 0,024
04.12.23 13:19:42 1 087,7800 0 1 0,001 0,002
04.12.23 12:50:13 1 087,7788 0 195 0,212 0,461
04.12.23 12:50:13 1 087,7778 0 99 805 108,6 235,9
04.12.23 12:49:45 1 087,7782 0 11 0,012 0,026
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.12.23 13:49:52 17,90 0 1 0,001 0,002
05.12.23 13:40:21 17,90 0 100 0,109 0,236
05.12.23 13:01:56 17,90 0 81 0,088 0,191
05.12.23 12:55:45 17,90 0 3 0,003 0,007
05.12.23 12:12:54 17,90 0 100 0,109 0,236
04.12.23 14:41:47 17,90 0 10 0,011 0,024
04.12.23 13:19:42 17,90 0 1 0,001 0,002
04.12.23 12:50:13 17,90 0 195 0,212 0,461
04.12.23 12:50:13 17,90 0 99 805 108,6 235,9
04.12.23 12:49:45 17,90 0 11 0,012 0,026

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16 –
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18 –
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18 –
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации – –
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19 –
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLb10 KZ2C00008654 основная долговые ценные бумаги облигации 28.07.22 KASE_BM*
TMJLpp1 KZ2C00009025 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
TMJLpp2 KZ2C00009280 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
TMJLpp3 KZ2C00009678 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TMJLb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.07.22
Дата открытия торгов:
28.07.22
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008654
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
150 000 000
Issue volume, KZT:
150 000 000 000
Число облигаций в обращении:
118 944 719
Дата регистрации выпуска:
01.07.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
22.07.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
730
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.07.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
47
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
21.01.24
Период ближайшей купонной выплаты:
22.01.24 – 02.02.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
21.07.24
Период погашения:
22.07.24–02.08.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
31.10.23 16:11 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009025 (TMJLpp1)
30.10.23 14:17 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 октября 2023 года
26.10.23 15:27 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 октября 2023 года
23.10.23 17:40 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 октября 2023 года
10.10.23 10:50 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00005882 (TMJLb8)
27.09.23 17:34 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00004380 (TMJLb5)
18.09.23 15:01 /ИЗМЕНЕНО/ АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00005890 (TMJLb9)
11.09.23 15:26 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
08.09.23 11:07 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
01.09.23 11:23 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Все новости эмитента