Торговая информация

TMJLb10

индексированные купонные облигации KZ2C00008654
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 3,000 + 17,154
Количество дней до погашения: 229
Период обращения: 22.07.22 – 22.07.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 0 0,0 0,0
05.12.23 101,1995 101,1995 101,1995 101,1995 101,1995 101,1995 5 285 0,310 0,672
From 28.07.22 101,1995 114,2034 1 010,1400 99,0000 762 69 825 924 73 163,3 159 452,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 0 0,0 0,0
05.12.23 1 088,2239 1 088,2239 1 088,2239 1 088,2239 1 088,2239 1 088,2239 5 285 0,310 0,672
From 28.07.22 1 088,2239 1 052,4379 1 123,9853 994,0217 762 69 825 924 73 163,3 159 452,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.12.23 0 0,0 0,0
05.12.23 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90 5 285 0,310 0,672
From 28.07.22 17,90 17,96 19,40 16,00 762 69 825 924 73 163,3 159 452,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.12.23 13:49:52 101,1995 0 1 0,001 0,002
05.12.23 13:40:21 101,1995 0 100 0,109 0,236
05.12.23 13:01:56 101,1995 0 81 0,088 0,191
05.12.23 12:55:45 101,1995 0 3 0,003 0,007
05.12.23 12:12:54 101,1995 -0,01 100 0,109 0,236
04.12.23 14:41:47 101,2076 0 10 0,011 0,024
04.12.23 13:19:42 101,2076 0 1 0,001 0,002
04.12.23 12:50:13 101,2076 0 195 0,212 0,461
04.12.23 12:50:13 101,2075 0 99 805 108,6 235,9
04.12.23 12:49:45 101,2075 0 11 0,012 0,026
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.12.23 13:49:52 1 088,2300 0 1 0,001 0,002
05.12.23 13:40:21 1 088,2239 0 100 0,109 0,236
05.12.23 13:01:56 1 088,2240 0 81 0,088 0,191
05.12.23 12:55:45 1 088,2267 0 3 0,003 0,007
05.12.23 12:12:54 1 088,2239 -0,01 100 0,109 0,236
04.12.23 14:41:47 1 087,7790 0 10 0,011 0,024
04.12.23 13:19:42 1 087,7800 0 1 0,001 0,002
04.12.23 12:50:13 1 087,7788 0 195 0,212 0,461
04.12.23 12:50:13 1 087,7778 0 99 805 108,6 235,9
04.12.23 12:49:45 1 087,7782 0 11 0,012 0,026
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.12.23 13:49:52 17,90 0 1 0,001 0,002
05.12.23 13:40:21 17,90 0 100 0,109 0,236
05.12.23 13:01:56 17,90 0 81 0,088 0,191
05.12.23 12:55:45 17,90 0 3 0,003 0,007
05.12.23 12:12:54 17,90 0 100 0,109 0,236
04.12.23 14:41:47 17,90 0 10 0,011 0,024
04.12.23 13:19:42 17,90 0 1 0,001 0,002
04.12.23 12:50:13 17,90 0 195 0,212 0,461
04.12.23 12:50:13 17,90 0 99 805 108,6 235,9
04.12.23 12:49:45 17,90 0 11 0,012 0,026

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb10 KZ2C00008654 основная долговые ценные бумаги облигации 28.07.22 KASE_BM*
TMJLpp1 KZ2C00009025 частное размещение долговые ценные бумаги
TMJLpp2 KZ2C00009280 частное размещение долговые ценные бумаги
TMJLpp3 KZ2C00009678 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
TMJLb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.07.22
Дата открытия торгов:
28.07.22
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008654
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
150 000 000
Issue volume, KZT:
150 000 000 000
Число облигаций в обращении:
118 944 719
Дата регистрации выпуска:
01.07.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
22.07.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
730
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.07.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
47
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
21.01.24
Период ближайшей купонной выплаты:
22.01.24 – 02.02.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
21.07.24
Период погашения:
22.07.24–02.08.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
31.10.23 16:11 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009025 (TMJLpp1)
30.10.23 14:17 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 октября 2023 года
26.10.23 15:27 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 октября 2023 года
23.10.23 17:40 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 октября 2023 года
10.10.23 10:50 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00005882 (TMJLb8)
27.09.23 17:34 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00004380 (TMJLb5)
18.09.23 15:01 /ИЗМЕНЕНО/ АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00005890 (TMJLb9)
11.09.23 15:26 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
08.09.23 11:07 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
01.09.23 11:23 Изменен состав Совета директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Все новости эмитента