Торговая информация

Торги

Список инструментов

TMJLb10

индексированные купонные облигации KZ2C00008654
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 3,000 + 15,312
Количество дней до погашения: 408
Период обращения: 22.07.22 – 22.07.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 102,0000 102,4581 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 102,5000 101,0000 102,4480 101,2896 102,4480 101,0000 3 5 0,005 0,012
From 28.07.22 – – 102,4480 187,2805 1 010,1400 99,0000 302 10 527 529 10 978,9 23 423,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 1 097,2324 1 101,8134 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 1 101,6306 1 086,6306 1 101,1106 1 089,5266 1 101,1106 1 086,6306 3 5 0,005 0,012
From 28.07.22 – – 1 101,1106 1 041,9401 1 117,8342 994,0217 302 10 527 529 10 978,9 23 423,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 17,71 17,25 – – – – – 0 0,0 0,0
08.06.23 17,20 18,72 17,25 18,42 17,25 18,72 3 5 0,005 0,012
From 28.07.22 – – 17,25 15,73 19,25 16,00 302 10 527 529 10 978,9 23 423,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.06.23 16:45:51 102,4480 +1,43 1 0,001 0,002
08.06.23 15:13:08 101,0000 0 3 0,003 0,007
08.06.23 14:19:12 101,0000 +0,53 1 0,001 0,002
07.06.23 16:55:50 100,4708 -1,93 1 0,001 0,002
07.06.23 15:17:52 102,4497 +0,00 2 0,002 0,005
06.06.23 16:46:39 102,4463 0 1 0,001 0,002
06.06.23 11:39:01 102,4463 +1,97 1 0,001 0,002
06.06.23 11:29:56 100,4629 +0,01 4 0,004 0,010
05.06.23 13:01:26 100,4552 -1,94 2 0,002 0,005
02.06.23 11:29:39 102,4455 -0,00 2 0,002 0,005
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.06.23 16:45:51 1 101,1100 +1,43 1 0,001 0,002
08.06.23 15:13:08 1 086,6300 0 3 0,003 0,007
08.06.23 14:19:12 1 086,6300 +0,53 1 0,001 0,002
07.06.23 16:55:50 1 079,6600 -1,93 1 0,001 0,002
07.06.23 15:17:52 1 099,4500 +0,00 2 0,002 0,005
06.06.23 16:46:39 1 098,8400 0 1 0,001 0,002
06.06.23 11:39:01 1 098,8400 +1,97 1 0,001 0,002
06.06.23 11:29:56 1 079,0125 +0,01 4 0,004 0,010
05.06.23 13:01:26 1 078,3600 -1,94 2 0,002 0,005
02.06.23 11:29:39 1 097,7150 -0,00 2 0,002 0,005
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
08.06.23 16:45:51 17,25 -147 1 0,001 0,002
08.06.23 15:13:08 18,72 0 3 0,003 0,007
08.06.23 14:19:12 18,72 -53 1 0,001 0,002
07.06.23 16:55:50 19,25 +200 1 0,001 0,002
07.06.23 15:17:52 17,25 0 2 0,002 0,005
06.06.23 16:46:39 17,25 0 1 0,001 0,002
06.06.23 11:39:01 17,25 -200 1 0,001 0,002
06.06.23 11:29:56 19,25 0 4 0,004 0,010
05.06.23 13:01:26 19,25 +200 2 0,002 0,005
02.06.23 11:29:39 17,25 0 2 0,002 0,005

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16 –
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18 –
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18 –
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации – –
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19 –
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19 –
TMJLb10 KZ2C00008654 основная долговые ценные бумаги облигации 28.07.22 KASE_BM*
TMJLpp1 KZ2C00009025 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
TMJLpp2 KZ2C00009280 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
TMJLpp3 KZ2C00009678 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
TMJLb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
14.07.22
Дата открытия торгов:
28.07.22
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008654
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
150 000 000
Issue volume, KZT:
150 000 000 000
Число облигаций в обращении:
118 944 719
Дата регистрации выпуска:
01.07.22
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
22.07.22
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
730
Дата предыдущей купонной выплаты:
22.01.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
42
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
21.07.23
Период ближайшей купонной выплаты:
22.07.23 – 04.08.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
21.07.24
Период погашения:
22.07.24–02.08.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.05.23 17:34 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за 2022 год
11.05.23 10:50 Совет директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" принял решение о размещении 1 000 простых акций путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций
10.05.23 11:06 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3)
26.04.23 12:55 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 апреля 2023 года
24.04.23 17:29 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 апреля 2023 года
21.04.23 10:01 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 апреля 2023 года
19.04.23 09:25 С 19 апреля облигации KZ2C00009678 (TMJLpp3) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
17.04.23 18:00 Листинговая комиссия KASE приняла решение о включении облигаций KZ2C00009678 (TMJLpp3) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
12.04.23 11:08 Ставка вознаграждения на восьмой купонный период по облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" – 18,52 % годовых
05.04.23 15:53 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2C00005882 (TMJLb8)
Все новости эмитента