Торговая информация

TMJLb5

купонные KZ2C00004380
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,250
Количество дней до погашения: 1 945
Период обращения: 25.09.18 – 15.11.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.19 (11:30) 106,8090 0 0 0,0 0
19.06.19 106,7833 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.19 (11:30) 1 067,8330 0 0 0,0 0
19.06.19 1 067,8330 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.06.19 (11:30) 0,00 0 0 0,0 0
19.06.19 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
TMJLe6 XS1713475132
US48669DAA00
основная долговые ценные бумаги облигации 16.02.18
TMJLe1_USD XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe6_USD XS1713475132
US48669DAA00
основная долговые ценные бумаги облигации 16.02.18
Код бумаги:
TMJLb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
24.09.18
Дата открытия торгов:
30.10.18
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004380
Текущая купонная ставка, % годовых
9,250
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
75 000 000
Объем выпуска, KZT:
75 000 000 000
Число облигаций в обращении:
75 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F21-3
Дата регистрации выпуска:
11.09.18
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.09.18
Срок обращения, лет:
6,06
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
97
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.09.19
Период ближайшей купонной выплаты:
25.09.19 – 01.10.19
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.11.24
Период погашения:
15.11.24–21.11.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
20.06.19, 16:31 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате пятого купона по своим международным облигациям CH0246199050 (TMJLe3)
20.06.19, 09:15 Международные облигации CH0246198037 (TMJLe2) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
13.06.19, 14:04 Соколов П.В. избран заместителем Председателя Правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
10.06.19, 09:48 Облигации KZ2C00005866 (TMJLb6), KZ2C00005874 (TMJLb7), KZ2C00005882 (TMJLb8) и KZ2C00005890 (TMJLb9) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" прошли процедуру листинга на KASE по категории "облигации" основной площадки
04.06.19, 17:38 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за 2018 год
04.06.19, 16:53 Единственный акционер АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" утвердил годовую финансовую отчетность компании и принял решение не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям компании за 2018 год
04.06.19, 09:59 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" дополнительно разместило на Швейцарской фондовой бирже еврооблигации на сумму 80 млн швейцарских франков
31.05.19, 18:14 АО "SkyBridge Invest" сообщило об успешном доразмещении еврооблигаций АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" на сумму 80 млн швейцарских франков
22.05.19, 16:43 АО "Halyk Finance" признано "Лучшим инвестиционным банком в Казахстане 2018 года" по версии авторитетного международного журнала "EMEA Finance"
16.05.19, 10:11 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по своим международным облигациям XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)
Все новости эмитента