Торговая информация

TMJLb5

купонные облигации KZ2C00004380
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,250
Количество дней до погашения: 643
Период обращения: 25.09.18 – 15.11.24

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb10 KZ2C00008654 основная долговые ценные бумаги облигации 28.07.22 KASE_BM*
TMJLpp1 KZ2C00009025 частное размещение долговые ценные бумаги
TMJLpp2 KZ2C00009280 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
TMJLb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
24.09.18
Дата открытия торгов:
30.10.18
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004380
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,250
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
75 000 000
Issue volume, KZT:
75 000 000 000
Число облигаций в обращении:
75 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F21-3
Дата регистрации выпуска:
11.09.18
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.09.18
Срок обращения, лет:
6,06
Срок обращения, дней:
2 181
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.09.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
233
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.09.23
Период ближайшей купонной выплаты:
25.09.23 – 29.09.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.11.24
Период погашения:
15.11.24–21.11.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
01.02.23 17:04 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2C00004109 (TMJLb4)
01.02.23 14:33 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 января 2023 года
31.01.23 10:22 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00008654 (TMJLb10)
27.01.23 16:06 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 января 2023 года
26.01.23 12:41 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 января 2023 года
12.01.23 12:36 Ставка вознаграждения на первый купонный период по облигациям KZ2C00008654 (TMJLb10) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" – 18,312 % годовых
28.12.22 10:48 С 28 декабря облигации KZ2C00009280 (TMJLpp2) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
27.12.22 15:31 Листинговая комиссия KASE приняла решение о включении облигаций KZ2C00009280 (TMJLpp2) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
04.11.22 15:00 С 07 ноября международные облигации XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" будут исключены из официального списка KASE в связи с их аннулированием
01.11.22 09:56 АО "SkyBridge Invest" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Все новости эмитента