Торговая информация

TMJLb5

купонные KZ2C00004380
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 9,250
Количество дней до погашения: 1 659
Период обращения: 25.09.18 – 15.11.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.04.20 0 0 0,0 0
03.04.20 104,8306 0 0 0,0 0
From 30.10.18 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.04.20 0 0 0,0 0
03.04.20 1 048,3060 0 0 0,0 0
From 30.10.18 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.04.20 0 0 0,0 0
03.04.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
TMJLe1_US XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
Код бумаги:
TMJLb5
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
24.09.18
Дата открытия торгов:
30.10.18
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004380
Текущая купонная ставка, % годовых
9,250
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
75 000 000
Объем выпуска, KZT:
75 000 000 000
Число облигаций в обращении:
75 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F21-3
Дата регистрации выпуска:
11.09.18
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.09.18
Срок обращения, лет:
6,06
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.09.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
169
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.09.20
Период ближайшей купонной выплаты:
25.09.20 – 01.10.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
14.11.24
Период погашения:
15.11.24–21.11.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
18.03.20, 15:46 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00005890 (TMJLb9)
21.02.20, 17:37 АО "First Heartland Jýsan Invest" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
20.02.20, 17:51 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00005866 (TMJLb6)
14.02.20, 16:31 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00004109 (TMJLb4)
14.02.20, 11:25 С 19 февраля АО "SkyBridge Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
06.02.20, 17:40 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 29 января 2020 года
24.01.20, 10:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 января 2020 года
20.01.20, 16:44 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 января 2020 года
10.01.20, 17:47 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате пятого купона по международным облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
10.01.20, 14:26 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате 15-го купона по международным облигациям XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1)
Все новости эмитента