Торговая информация

TMJLb6

купонные KZ2C00005866
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 2,000
Количество дней до погашения: 5 120
Период обращения: 20.08.19 – 20.08.34
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.05.20 (17:00) 0 0 0,0 0
28.05.20 0 0 0,0 0
From 18.09.19 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.05.20 (17:00) 0 0 0,0 0
28.05.20 0 0 0,0 0
From 18.09.19 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.05.20 (17:00) 0 0 0,0 0
28.05.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
TMJLe1_US XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
Код бумаги:
TMJLb6
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
01.07.19
Дата открытия торгов:
18.09.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00005866
Текущая купонная ставка, % годовых
2,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Объем выпуска, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Дата регистрации выпуска:
08.05.19
Номер программы в госреестре:
G18
Дата регистрации программы:
08.05.19
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
680 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.08.19
Срок обращения, лет:
15,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.02.20
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
80
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.08.20
Период ближайшей купонной выплаты:
20.08.20 – 03.09.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.08.34
Период погашения:
20.08.34–
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "SkyBridge Invest"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
26.05.20, 20:05 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" объявило о предложении о выкупе в отношении международных облигаций XS0799658637 (TMJLe1)
26.05.20, 14:26 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за 2019 год
12.05.20, 15:21 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3)
30.04.20, 11:14 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 апреля 2020 года
30.04.20, 10:41 Курманов С.К. избран заместителем Председателя Правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
23.04.20, 16:38 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 апреля 2020 года
21.04.20, 17:46 Ставка вознаграждения на пятый купонный период по облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" – 8,12 % годовых
15.04.20, 09:46 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00005882 (TMJLb8)
14.04.20, 11:58 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 апреля 2020 года
18.03.20, 15:46 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00005890 (TMJLb9)
Все новости эмитента