Торговая информация

TMJLb3

купонные KZ2C00003564
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,720
Количество дней до погашения: 2 257
Период обращения: 25.04.16 – 25.04.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.20 (19:30) 150,5796 0 0 0,0 0
16.01.20 150,5796 0 0 0,0 0
From 04.05.16 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.20 (19:30) 1 561,9804 0 0 0,0 0
16.01.20 1 561,7660 0 0 0,0 0
From 04.05.16 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.20 (19:30) -0,27 0,00 0 0 0,0 0
16.01.20 -0,26 0,00 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
TMJLe1_US XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
Код бумаги:
TMJLb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
22.04.16
Дата открытия торгов:
04.05.16
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00003564
Текущая купонная ставка, % годовых
7,720
Кредитные рейтинги облигации:
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Объем выпуска, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F21-1
Дата регистрации выпуска:
20.04.16
Номер программы в госреестре:
F21
Дата регистрации программы:
01.02.16
Валюта регистрации программы, :
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
7.52
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
18.52
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.16
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.04.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
97
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.04.20
Период ближайшей купонной выплаты:
25.04.20 – 13.05.20
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.26
Период погашения:
25.04.26–13.05.26
Представитель держателей:
АО "Цесна Капитал"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
10.01.20, 17:47 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате пятого купона по международным облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
10.01.20, 14:26 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате 15-го купона по международным облигациям XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1)
08.01.20, 12:39 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 января 2020 года
13.12.19, 11:30 Изменен состав Правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
09.12.19, 16:43 Совет директоров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" принял решение о размещении 28 000 простых акций путем реализации права преимущественной покупки акций единственным акционером общества
28.11.19, 10:19 С 28 ноября международные облигации XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" исключены из официального списка KASE в связи с их досрочным погашением
28.11.19, 09:58 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о полном досрочном погашении международных облигаций XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)
21.11.19, 10:12 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" объявило о результатах собрания держателей международных облигаций XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)
19.11.19, 10:41 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате четвертого купона по своим международным облигациям XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6)
19.11.19, 09:36 С 19 ноября на KASE приостановлены торги облигациями XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6, TMJLe6_USD) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Все новости эмитента