Торговая информация

TMJLb3

купонные облигации KZ2C00003564
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,020
Количество дней до погашения: 634
Период обращения: 25.04.16 – 25.04.26

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb10 KZ2C00008654 основная долговые ценные бумаги облигации 28.07.22 KASE_BM*
TMJLpp1 KZ2C00009025 частное размещение долговые ценные бумаги
TMJLpp2 KZ2C00009280 частное размещение долговые ценные бумаги
TMJLpp3 KZ2C00009678 частное размещение долговые ценные бумаги
TMJLpp4 KZ2C00011484 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
TMJLb3
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
22.04.16
Дата открытия торгов:
04.05.16
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBVUFR
ISIN:
KZ2C00003564
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,020
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F21-1
Дата регистрации выпуска:
20.04.16
Номер программы в госреестре:
F21
Дата регистрации программы:
01.02.16
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
индексированная
Мин. допустимое значение ставки, % годовых:
7,52
Макс. допустимое значение ставки, % годовых:
18,52
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.16
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
274
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.04.25
Период ближайшей купонной выплаты:
25.04.25 – 13.05.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.26
Период погашения:
25.04.26–13.05.26
Представитель держателей:
АО "Цесна Капитал"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Андеррайтер или эмиссионный консорциум:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
15.07.24 10:29 Ставка вознаграждения на четвертый купонный период по облигациям KZ2C00008654 (TMJLb10) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" – 17,43 % годовых
11.07.24 17:32 С 15 июля облигации KZ2C00008654 (TMJLb10) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" будут исключены из Списка обеспечения Т+ и перечня финансовых инструментов, принимаемых в состав имущественного пула КСУ GCGlobalSec
03.07.24 11:11 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00009280 (TMJLpp2)
21.06.24 14:30 С 21 июня облигации KZ2C00011484 (TMJLpp4) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
20.06.24 09:18 Листинговая комиссия KASE приняла решение о включении облигаций KZ2C00011484 (TMJLpp4) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
17.06.24 09:58 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009678 (TMJLpp3)
05.06.24 10:48 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за 2023 год
29.04.24 15:16 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00009025 (TMJLpp1)
26.04.24 11:50 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 апреля 2024 года
24.04.24 10:27 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003564 (TMJLb3)
Все новости эмитента