Сауда-саттық ақпарат

TMJLb10

индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00008654
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ
Болжамды купондық мөлшерлеме, жылдық % (тиянақталған маржа + TONIA күрделі пайыздық мөлшерлемесі): 3,000 + 15,312
Өтелуіне дейін күндер саны: 539
Айналыста болу кезеңі: 22.07.22 – 22.07.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.01.23 0 0,0 0,0
27.01.23 102,6500 101,0539 102,6495 102,6495 102,6495 102,6495 1 487 0,502 1,1
From 28.07.22 102,6495 197,6542 1 010,1400 99,0000 132 9 415 654 9 847,8 20 942,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.01.23 0 0,0 0,0
27.01.23 1 031,0264 1 015,0654 1 031,0214 1 031,0214 1 031,0214 1 031,0214 1 487 0,502 1,1
From 28.07.22 1 031,0214 1 045,5792 1 117,8342 994,0217 132 9 415 654 9 847,8 20 942,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.01.23 0 0,0 0,0
27.01.23 16,25 17,50 16,25 16,25 16,25 16,25 1 487 0,502 1,1
From 28.07.22 16,25 15,35 18,31 16,00 132 9 415 654 9 847,8 20 942,3

TMJLb10 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.01.23 12:07:55 102,6495 +3,69 487 0,502 1,1
26.01.23 13:57:54 99,0000 -1,00 4 0,004 0,009
26.01.23 13:55:03 100,0000 -1,47 1 0,001 0,002
26.01.23 12:46:35 101,4914 +1,49 5 0,005 0,011
26.01.23 11:30:07 100,0000 -2,58 298 798 300,0 650,2
25.01.23 16:02:47 102,6526 0 39 0,040 0,087
25.01.23 15:52:51 102,6526 +2,54 1 0,001 0,002
24.01.23 16:00:06 100,1100 +0,01 1 0,001 0,002
24.01.23 15:43:20 100,1000 -2,48 6 0,006 0,013
24.01.23 14:10:38 102,6474 0 10 0,010 0,022
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.01.23 12:07:55 1 031,0214 +3,69 487 0,502 1,1
26.01.23 13:57:54 994,0225 -1,00 4 0,004 0,009
26.01.23 13:55:03 1 004,0200 -1,47 1 0,001 0,002
26.01.23 12:46:35 1 018,9360 +1,49 5 0,005 0,011
26.01.23 11:30:07 1 004,0217 -2,58 298 798 300,0 650,2
25.01.23 16:02:47 1 029,0382 0 39 0,040 0,087
25.01.23 15:52:51 1 029,0400 +2,54 1 0,001 0,002
24.01.23 16:00:06 1 003,1100 +0,01 1 0,001 0,002
24.01.23 15:43:20 1 003,0083 -2,48 6 0,006 0,013
24.01.23 14:10:38 1 028,4830 0 10 0,010 0,022
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.01.23 12:07:55 16,25 -289 487 0,502 1,1
26.01.23 13:57:54 19,14 +81 4 0,004 0,009
26.01.23 13:55:03 18,33 +118 1 0,001 0,002
26.01.23 12:46:35 17,15 -118 5 0,005 0,011
26.01.23 11:30:07 18,33 +208 298 798 300,0 650,2
25.01.23 16:02:47 16,25 0 39 0,040 0,087
25.01.23 15:52:51 16,25 -199 1 0,001 0,002
24.01.23 16:00:06 18,24 0 1 0,001 0,002
24.01.23 15:43:20 18,24 +199 6 0,006 0,013
24.01.23 14:10:38 16,25 0 10 0,010 0,022

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
TMJLb3 KZ2C00003564 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
TMJLb8 KZ2C00005882 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.09.19
TMJLb10 KZ2C00008654 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 28.07.22 KASE_BM*
TMJLpp1 KZ2C00009025 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
TMJLpp2 KZ2C00009280 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
Сауда коды:
TMJLb10
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
14.07.22
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
28.07.22
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
индекстелінген купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008654
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
150 000 000
Issue volume, KZT:
150 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
118 944 719
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
01.07.22
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/365
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
22.07.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
730
Алдыңғы купондық төлем күні:
22.01.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
173
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
21.07.23
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
22.07.23 – 04.08.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
21.07.24
Өтеу кезеңі:
22.07.24–02.08.24
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"SkyBridge Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
30.12.21 11:50 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігінің компанияның рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
30.12.21 11:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Fitch Ratings агенттігінің компанияның рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
12.11.21 12:40 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық Компаниясы" АҚ S&P Global Ratings агенттігінің компанияның несие рейтингін "ВВ" деңгейіне дейін арттырғаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
20.12.20 18:10 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы АҚ S&P Global Ratings компаниясы рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты" деңгейінен "Позитивті" деңгейіне өзгертілді
20.12.20 18:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы АҚ "Эксперт РА" компаниz рейтингін "kzAAA" деңгейінде растады, болжам "Тұрақты"
03.09.20 18:12 "KEGOC" АҚ Moody's Investors Service агенттігі қоғамның рейтингілік бағалауларын "Baa3" растағаны туралы хабарлады, болжамы "Позитивті"
26.08.20 12:43 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігі қоғамның рейтингілік бағалауларын растағаны туралы хабарлады, болжамы "Тұрақты"
23.12.19 16:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ "Эксперт РА" рейтингілік агенттігі "kzAAA" рейтингін ұсынғаны, болжам "Тұрақты"
09.08.19 10:24 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігінің компанияның рейтингін және оның облигацияларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
05.06.19 15:19 "Сбербанк России" Еншілес Банкі АҚ Басқармасының құрамы өзгертілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар