Сауда-саттық ақпарат

TMJLb10

индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00008654
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ
Болжамды купондық мөлшерлеме, жылдық % (тиянақталған маржа + TONIA күрделі пайыздық мөлшерлемесі): 3,000 + 14,423
Өтелуіне дейін күндер саны: 33
Айналыста болу кезеңі: 22.07.22 – 22.07.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.24 (17:30) 99,9293 99,7630 99,9293 99,7646 99,9293 99,7630 2 106 0,113 0,248
18.06.24 99,7732 99,9451 0 0,0 0,0
From 28.07.22 99,9293 113,5907 1 010,1400 99,0000 1 052 70 632 721 74 028,6 161 358,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.24 (17:30) 1 071,3717 1 069,7087 1 071,3717 1 069,7247 1 071,3717 1 069,7087 2 106 0,113 0,248
18.06.24 1 069,3498 1 071,0688 0 0,0 0,0
From 28.07.22 1 071,3717 1 048,0776 1 123,9853 991,5108 1 052 70 632 721 74 028,6 161 358,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
19.06.24 (17:30) 17,65 2 106 0,113 0,248
18.06.24 19,45 17,45 0 0,0 0,0
From 28.07.22 17,65 18,51 19,84 15,35 1 052 70 632 721 74 028,6 161 358,9

TMJLb10 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
19.06.24 15:05:02 99,9293 +0,17 1 0,001 0,002
19.06.24 12:06:54 99,7630 -0,00 105 0,112 0,245
17.06.24 14:33:27 99,7669 0 42 0,045 0,100
17.06.24 12:02:18 99,7669 -0,17 124 0,133 0,294
14.06.24 11:33:45 99,9393 -0,01 10 0,011 0,024
13.06.24 14:51:32 99,9524 0 42 0,045 0,099
13.06.24 12:53:20 99,9524 0 10 0,011 0,024
13.06.24 12:41:45 99,9524 -0,19 20 0,021 0,047
13.06.24 11:29:32 100,1423 +0,65 5 0,005 0,012
12.06.24 15:47:59 99,5000 -0,20 12 0,013 0,028
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
19.06.24 15:05:02 1 071,3700 +0,17 1 0,001 0,002
19.06.24 12:06:54 1 069,7087 -0,00 105 0,112 0,245
17.06.24 14:33:27 1 068,8257 0 42 0,045 0,100
17.06.24 12:02:18 1 068,8257 -0,17 124 0,133 0,294
14.06.24 11:33:45 1 070,1250 -0,01 10 0,011 0,024
13.06.24 14:51:32 1 069,7940 0 42 0,045 0,099
13.06.24 12:53:20 1 069,7940 0 10 0,011 0,024
13.06.24 12:41:45 1 069,7940 -0,19 20 0,021 0,047
13.06.24 11:29:32 1 071,6940 +0,65 5 0,005 0,012
12.06.24 15:47:59 1 063,8442 -0,20 12 0,013 0,028
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
19.06.24 15:05:02 17,65 -200 1 0,001 0,002
19.06.24 12:06:54 19,65 +20 105 0,112 0,245
17.06.24 14:33:27 19,45 0 42 0,045 0,100
17.06.24 12:02:18 19,45 +195 124 0,133 0,294
14.06.24 11:33:45 17,50 +15 10 0,011 0,024
13.06.24 14:51:32 17,35 0 42 0,045 0,099
13.06.24 12:53:20 17,35 0 10 0,011 0,024
13.06.24 12:41:45 17,35 +200 20 0,021 0,047
13.06.24 11:29:32 15,35 -645 5 0,005 0,012
12.06.24 15:47:59 21,80 +199 12 0,013 0,028

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
TMJLb3 KZ2C00003564 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
TMJLb8 KZ2C00005882 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.09.19
TMJLb10 KZ2C00008654 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 28.07.22 KASE_BM*
TMJLpp1 KZ2C00009025 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
TMJLpp2 KZ2C00009280 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
TMJLpp3 KZ2C00009678 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар
Сауда коды:
TMJLb10
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
14.07.22
Сауда-саттық ашылған күні:
28.07.22
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
индекстелінген купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008654
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
150 000 000
Issue volume, KZT:
150 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
118 944 719
Шығарылымның тіркелген күні:
01.07.22
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/365
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
22.07.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
730
Алдыңғы купондық төлем күні:
22.01.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
33
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
21.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
22.07.24 – 02.08.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
21.07.24
Өтеу кезеңі:
22.07.24–02.08.24
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"SkyBridge Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
30.12.21 11:50 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігінің компанияның рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
30.12.21 11:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Fitch Ratings агенттігінің компанияның рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
12.11.21 12:40 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық Компаниясы" АҚ S&P Global Ratings агенттігінің компанияның несие рейтингін "ВВ" деңгейіне дейін арттырғаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
20.12.20 18:10 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы АҚ S&P Global Ratings компаниясы рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты" деңгейінен "Позитивті" деңгейіне өзгертілді
20.12.20 18:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы АҚ "Эксперт РА" компаниz рейтингін "kzAAA" деңгейінде растады, болжам "Тұрақты"
03.09.20 18:12 "KEGOC" АҚ Moody's Investors Service агенттігі қоғамның рейтингілік бағалауларын "Baa3" растағаны туралы хабарлады, болжамы "Позитивті"
26.08.20 12:43 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігі қоғамның рейтингілік бағалауларын растағаны туралы хабарлады, болжамы "Тұрақты"
23.12.19 16:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ "Эксперт РА" рейтингілік агенттігі "kzAAA" рейтингін ұсынғаны, болжам "Тұрақты"
09.08.19 10:24 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігінің компанияның рейтингін және оның облигацияларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
05.06.19 15:19 "Сбербанк России" Еншілес Банкі АҚ Басқармасының құрамы өзгертілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар