Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

TMJLb10

индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00008654
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ
Болжамды купондық мөлшерлеме, жылдық % (тиянақталған маржа + TONIA күрделі пайыздық мөлшерлемесі): 3,000 + 15,312
Өтелуіне дейін күндер саны: 539
Айналыста болу кезеңі: 22.07.22 – 22.07.24
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.01.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
27.01.23 102,6500 101,0539 102,6495 102,6495 102,6495 102,6495 1 487 0,502 1,1
From 28.07.22 – – 102,6495 197,6542 1 010,1400 99,0000 132 9 415 654 9 847,8 20 942,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.01.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
27.01.23 1 031,0264 1 015,0654 1 031,0214 1 031,0214 1 031,0214 1 031,0214 1 487 0,502 1,1
From 28.07.22 – – 1 031,0214 1 045,5792 1 117,8342 994,0217 132 9 415 654 9 847,8 20 942,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
30.01.23 – – – – – – – 0 0,0 0,0
27.01.23 16,25 17,50 16,25 16,25 16,25 16,25 1 487 0,502 1,1
From 28.07.22 – – 16,25 15,35 18,31 16,00 132 9 415 654 9 847,8 20 942,3

TMJLb10 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.01.23 12:07:55 102,6495 +3,69 487 0,502 1,1
26.01.23 13:57:54 99,0000 -1,00 4 0,004 0,009
26.01.23 13:55:03 100,0000 -1,47 1 0,001 0,002
26.01.23 12:46:35 101,4914 +1,49 5 0,005 0,011
26.01.23 11:30:07 100,0000 -2,58 298 798 300,0 650,2
25.01.23 16:02:47 102,6526 0 39 0,040 0,087
25.01.23 15:52:51 102,6526 +2,54 1 0,001 0,002
24.01.23 16:00:06 100,1100 +0,01 1 0,001 0,002
24.01.23 15:43:20 100,1000 -2,48 6 0,006 0,013
24.01.23 14:10:38 102,6474 0 10 0,010 0,022
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.01.23 12:07:55 1 031,0214 +3,69 487 0,502 1,1
26.01.23 13:57:54 994,0225 -1,00 4 0,004 0,009
26.01.23 13:55:03 1 004,0200 -1,47 1 0,001 0,002
26.01.23 12:46:35 1 018,9360 +1,49 5 0,005 0,011
26.01.23 11:30:07 1 004,0217 -2,58 298 798 300,0 650,2
25.01.23 16:02:47 1 029,0382 0 39 0,040 0,087
25.01.23 15:52:51 1 029,0400 +2,54 1 0,001 0,002
24.01.23 16:00:06 1 003,1100 +0,01 1 0,001 0,002
24.01.23 15:43:20 1 003,0083 -2,48 6 0,006 0,013
24.01.23 14:10:38 1 028,4830 0 10 0,010 0,022
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.01.23 12:07:55 16,25 -289 487 0,502 1,1
26.01.23 13:57:54 19,14 +81 4 0,004 0,009
26.01.23 13:55:03 18,33 +118 1 0,001 0,002
26.01.23 12:46:35 17,15 -118 5 0,005 0,011
26.01.23 11:30:07 18,33 +208 298 798 300,0 650,2
25.01.23 16:02:47 16,25 0 39 0,040 0,087
25.01.23 15:52:51 16,25 -199 1 0,001 0,002
24.01.23 16:00:06 18,24 0 1 0,001 0,002
24.01.23 15:43:20 18,24 +199 6 0,006 0,013
24.01.23 14:10:38 16,25 0 10 0,010 0,022

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
TMJLb3 KZ2C00003564 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 04.05.16 –
TMJLb4 KZ2C00004109 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 23.02.18 –
TMJLb5 KZ2C00004380 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.10.18 –
TMJLb6 KZ2C00005866 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.09.19 –
TMJLb7 KZ2C00005874 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
TMJLb8 KZ2C00005882 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.11.19 –
TMJLb9 KZ2C00005890 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.09.19 –
TMJLb10 KZ2C00008654 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 28.07.22 KASE_BM*
TMJLpp1 KZ2C00009025 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
TMJLpp2 KZ2C00009280 жеке орналастыру борыштық бағалы қағаздар – – –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
TMJLb10
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
14.07.22
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
28.07.22
Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:
индекстелінген купондық облигациялар
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008654
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
3,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
150 000 000
Issue volume, KZT:
150 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
118 944 719
Шы?арылымны? тіркелген к?ні:
01.07.22
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
құбылмалы
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/365
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
22.07.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
730
Алдыңғы купондық төлем күні:
22.01.23
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
173
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
21.07.23
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
22.07.23 – 04.08.23
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
21.07.24
Өтеу кезеңі:
22.07.24–02.08.24
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"SkyBridge Invest" АҚ
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
30.12.21 11:50 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігінің компанияның рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
30.12.21 11:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Fitch Ratings агенттігінің компанияның рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
12.11.21 12:40 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық Компаниясы" АҚ S&P Global Ratings агенттігінің компанияның несие рейтингін "ВВ" деңгейіне дейін арттырғаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
20.12.20 18:10 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы АҚ S&P Global Ratings компаниясы рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты" деңгейінен "Позитивті" деңгейіне өзгертілді
20.12.20 18:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы АҚ "Эксперт РА" компаниz рейтингін "kzAAA" деңгейінде растады, болжам "Тұрақты"
03.09.20 18:12 "KEGOC" АҚ Moody's Investors Service агенттігі қоғамның рейтингілік бағалауларын "Baa3" растағаны туралы хабарлады, болжамы "Позитивті"
26.08.20 12:43 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігі қоғамның рейтингілік бағалауларын растағаны туралы хабарлады, болжамы "Тұрақты"
23.12.19 16:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ "Эксперт РА" рейтингілік агенттігі "kzAAA" рейтингін ұсынғаны, болжам "Тұрақты"
09.08.19 10:24 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігінің компанияның рейтингін және оның облигацияларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
05.06.19 15:19 "Сбербанк России" Еншілес Банкі АҚ Басқармасының құрамы өзгертілді
Эмитенттің барлық жаңалықтар