TMJLb10

индекстелінген купондық облигациялар KZ2C00008654

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ

Болжамды купондық мөлшерлеме, жылдық % (тиянақталған маржа + TONIA күрделі пайыздық мөлшерлемесі): 3,000 + 14,518
Өтелуіне дейін күндер саны: 94
Айналыста болу кезеңі: 22.07.22 – 22.07.24

Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Аңдатпалар
Жаңалықтар

Сауда-саттық

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
19.04.24	99,9483	100,4253	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
18.04.24	99,9511	99,0000	99,9511	99,9511	99,9511	99,9511	1	10	0,010	0,023
From 28.07.22	–	–	99,9511	113,6017	1 010,1400	99,0000	997	70 574 890	73 967,1	161 221,4

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
19.04.24	1 043,6380	1 048,4080	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
18.04.24	1 043,2109	1 033,6999	1 043,2109	1 043,2109	1 043,2109	1 043,2109	1	10	0,010	0,023
From 28.07.22	–	–	1 043,2109	1 048,0649	1 123,9853	991,5108	997	70 574 890	73 967,1	161 221,4

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trade	Bonds	m. KZT	th. USD
19.04.24	–	–	–	–	–	–	–	0	0,0	0,0
18.04.24	17,35	21,38	17,35	17,35	17,35	17,35	1	10	0,010	0,023
From 28.07.22	–	–	17,35	18,51	19,84	15,43	997	70 574 890	73 967,1	161 221,4

TMJLb10 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлему, млн KZT	Көлемі, мың USD
18.04.24	15:20:24	99,9511	-0,00	10	0,010	0,023
17.04.24	16:01:38	99,9540	-0,50	10	0,010	0,023
17.04.24	15:22:54	100,4513	0	54	0,057	0,126
17.04.24	13:39:18	100,4513	+0,05	10	0,010	0,023
17.04.24	12:17:55	100,4000	-0,05	293 000	306,6	683,0
17.04.24	11:39:21	100,4513	+0,45	66	0,069	0,154
16.04.24	14:33:24	99,9977	-0,41	1	0,001	0,002
15.04.24	16:51:09	100,4097	-0,01	3 950	4,1	9,2
11.04.24	16:43:43	100,4227	-0,02	3 950	4,1	9,2
10.04.24	16:36:53	100,4396	0	3 950	4,1	9,2

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Mәні	тренд, %	Объём бумаг	Көлему, млн KZT	Көлемі, мың USD
18.04.24	15:20:24	1 043,2110	-0,00	10	0,010	0,023
17.04.24	16:01:38	1 041,8140	-0,50	10	0,010	0,023
17.04.24	15:22:54	1 046,7867	0	54	0,057	0,126
17.04.24	13:39:18	1 046,7870	+0,05	10	0,010	0,023
17.04.24	12:17:55	1 046,2738	-0,05	293 000	306,6	683,0
17.04.24	11:39:21	1 046,7868	+0,45	66	0,069	0,154
16.04.24	14:33:24	1 041,7800	-0,41	1	0,001	0,002
15.04.24	16:51:09	1 045,4171	-0,01	3 950	4,1	9,2
11.04.24	16:43:43	1 044,6114	-0,02	3 950	4,1	9,2
10.04.24	16:36:53	1 043,3492	0	3 950	4,1	9,2

Мәміле датасы	Мәміле уақыты	Мәні, ылдық %	тренд, б.н.	Объём бумаг	Көлему, млн KZT	Көлемі, мың USD
18.04.24	15:20:24	17,35	0	10	0,010	0,023
17.04.24	16:01:38	17,35	+200	10	0,010	0,023
17.04.24	15:22:54	15,35	0	54	0,057	0,126
17.04.24	13:39:18	15,35	-21	10	0,010	0,023
17.04.24	12:17:55	15,56	+21	293 000	306,6	683,0
17.04.24	11:39:21	15,35	-183	66	0,069	0,154
16.04.24	14:33:24	17,18	+162	1	0,001	0,002
15.04.24	16:51:09	15,56	0	3 950	4,1	9,2
11.04.24	16:43:43	15,56	-4	3 950	4,1	9,2
10.04.24	16:36:53	15,56	-4	3 950	4,1	9,2

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды	ISIN	Сауда-саттық алаң	Сектор	Санаты	Сауда-саттық	Индексі
TMJLb3	KZ2C00003564	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	04.05.16	–
TMJLb4	KZ2C00004109	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	23.02.18	–
TMJLb5	KZ2C00004380	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	30.10.18	–
TMJLb6	KZ2C00005866	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	18.09.19	–
TMJLb7	KZ2C00005874	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	–	–
TMJLb8	KZ2C00005882	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	05.11.19	–
TMJLb9	KZ2C00005890	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигациялар	18.09.19	–
TMJLb10	KZ2C00008654	негізгі	борыштық бағалы қағаздар	облигации	28.07.22	KASE_BM*
TMJLpp1	KZ2C00009025	жеке орналастыру	борыштық бағалы қағаздар	–	–	–
TMJLpp2	KZ2C00009280	жеке орналастыру	борыштық бағалы қағаздар	–	–	–
TMJLpp3	KZ2C00009678	жеке орналастыру	борыштық бағалы қағаздар	–	–	–

Бағалы қағаздың сипаттамалары

Сауда коды:

TMJLb10

Бағалы қағаздардың тізімі:

ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"

Баға белгілеу заты:

таза баға

Баға белгілеу бірлігі:

номиналдан пайызы

Баға белгілеу валютасы:

KZT

Баға белгілеу дәлдігі:

4 таңба

1,0

Бағалы қағаздың сипаттамалары:

T+2

Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:

14.07.22

Сауда-саттық ашылған күні:

28.07.22

Маркет-мейкерлер:

"Фридом Финанс" АҚ

Облигация атауы:

индекстелінген купондық облигациялар

CFI:

DBFXFR

ISIN:

KZ2C00008654

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:

3,000

Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:

KZT

Шығарылым валютасындағы номиналды құны:

1 000,00

Тіркелген облигациялардың саны:

150 000 000

Issue volume, KZT:

150 000 000 000

Айналыстағы облигациялардық саны:

118 944 719

Шығарылымның тіркелген күні:

01.07.22

Купондық мөлшерлеме түрі:

құбылмалы

Есептік базис (айына күн / жылына күн):

actual/365

Айналысқа шыға бастаған күні:

22.07.22

Айналыста болу мерзімі, жыл:

2,00

Айналыста болу мерзімі, күн:

730

Алдыңғы купондық төлем күні:

22.01.24

Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:

Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:

21.07.24

Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:

22.07.24 – 02.08.24

Купондық төлемдер кестесі:

график қарау

Өтеу кезіндегі тізілімнің тиянақталған күні:

21.07.24

Өтеу кезеңі:

22.07.24–02.08.24

Қаржылық кеңесшінің атауы:

"SkyBridge Invest" АҚ

Тіркеуші:

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)

Аңдатпалар

Жаңалықтар

Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар

30.12.21 11:50	"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігінің компанияның рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
30.12.21 11:05	"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Fitch Ratings агенттігінің компанияның рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
12.11.21 12:40	"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық Компаниясы" АҚ S&P Global Ratings агенттігінің компанияның несие рейтингін "ВВ" деңгейіне дейін арттырғаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
20.12.20 18:10	"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы АҚ S&P Global Ratings компаниясы рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты" деңгейінен "Позитивті" деңгейіне өзгертілді
20.12.20 18:05	"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы АҚ "Эксперт РА" компаниz рейтингін "kzAAA" деңгейінде растады, болжам "Тұрақты"
03.09.20 18:12	"KEGOC" АҚ Moody's Investors Service агенттігі қоғамның рейтингілік бағалауларын "Baa3" растағаны туралы хабарлады, болжамы "Позитивті"
26.08.20 12:43	"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігі қоғамның рейтингілік бағалауларын растағаны туралы хабарлады, болжамы "Тұрақты"
23.12.19 16:05	"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ "Эксперт РА" рейтингілік агенттігі "kzAAA" рейтингін ұсынғаны, болжам "Тұрақты"
09.08.19 10:24	"Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігінің компанияның рейтингін және оның облигацияларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
05.06.19 15:19	"Сбербанк России" Еншілес Банкі АҚ Басқармасының құрамы өзгертілді

Эмитенттің барлық жаңалықтар

№	Төлемдер басталған күні	Мөлшерлемесі, жылдық %	Тізілімнің тиянақталған күні	Төлемдер аяқталған күні
1	22.01.23	18,31	21.01.23	03.02.23
2	22.07.23	20,07	21.07.23	04.08.23
3	22.01.24	19,96	21.01.24	02.02.24
4	22.07.24	17,52	21.07.24	02.08.24

Сауда-саттық

TMJLb10

TMJLb10 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле (арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ

TMJLb10 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)