Торговая информация

TMJLb4

купонные облигации KZ2C00004109
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 2 097
Период обращения: 24.10.17 – 24.07.27

Другие ценные бумаги АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3 KZ2C00003564 основная долговые ценные бумаги облигации 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 основная долговые ценные бумаги облигации 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 основная долговые ценные бумаги облигации 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 основная долговые ценные бумаги облигации
TMJLb8 KZ2C00005882 основная долговые ценные бумаги облигации 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 основная долговые ценные бумаги облигации 18.09.19
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66
основная долговые ценные бумаги облигации 26.09.12
TMJLe3 CH0246199050 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.14
Код бумаги:
TMJLb4
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.10.17
Дата открытия торгов:
23.02.18
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFUFR
ISIN:
KZ2C00004109
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
25 000 000
Issue volume, KZT:
25 000 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F21-2
Дата регистрации выпуска:
17.10.17
Номер программы в госреестре:
F21
Дата регистрации программы:
01.02.16
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.10.17
Срок обращения, лет:
9,80
Срок обращения, дней:
3 510
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.07.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
119
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.01.22
Период ближайшей купонной выплаты:
26.01.22 – 09.02.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.07.27
Период погашения:
24.07.27–07.08.27
Представитель держателей:
АО "Цесна Капитал"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Платежный агент:
не предусмотрен
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.09.21 11:55 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00005890 (TMJLb9)
20.08.21 17:30 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00005866 (TMJLb6)
13.08.21 10:01 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 07 августа 2021 года
28.07.21 10:05 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00004109 (TMJLb4)
21.07.21 12:11 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" по состоянию на 01 июля 2021 года
19.07.21 10:11 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Транстелеком" по состоянию на 01 июля 2021 года
13.07.21 13:05 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "Dosjan temir joly" по состоянию на 01 июля 2021 года
13.07.21 09:10 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате 18-го купона по международным облигациям XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1)
29.06.21 11:12 Кулаков О.Р. избран заместителем Председателя Правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
21.06.21 09:30 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" сообщило о выплате восьмого купона по международным облигациям RU000A0JXS34 (TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс"
Все новости эмитента