Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
23.10.17
Дата открытия торгов:
23.02.18
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
25 000 000
Issue volume, KZT:
25 000 000 000
Число облигаций в обращении:
25 000 000
Номер выпуска в госреестре:
F21-2
Дата регистрации выпуска:
17.10.17
Номер программы в госреестре:
F21
Дата регистрации программы:
01.02.16
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.10.17
Срок обращения, лет:
9,80
Срок обращения, дней:
3 510
Дата предыдущей купонной выплаты:
26.07.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
106
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
25.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
26.01.25 – 09.02.25
Дата фиксации реестра при погашении:
23.07.27
Период погашения:
24.07.27–07.08.27
Представитель держателей:
АО "Цесна Капитал"
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Платежный агент:
не предусмотрен
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)