Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

TMJLe1

қамтамасыз етілмеген купондық XS0799658637 (US48667DAD66)
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 6,950
Өтелуіне дейін күндер саны: 8 091
Айналыста болу кезеңі: 10.07.12 – 10.07.42
Сауда-саттық
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.20 (19:30) 111,6397 143,4734 – – – – 0 0 0,0 0
16.01.20 111,6406 143,4769 – – – – 0 0 0,0 0
From 26.09.12 – – 137,0000 108,5796 144,0242 83,7822 81 12 471 309 4 012,9 13 785,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.20 (19:30) 1,1177 1,4361 – – – – 0 0 0,0 0
16.01.20 1,1176 1,4359 – – – – 0 0 0,0 0
From 26.09.12 – – 1,3812 1,1054 1,4420 0,8453 81 12 471 309 4 012,9 13 785,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.20 (19:30) 6,00 4,00 0,00 – – – 0 0 0,0 0
16.01.20 6,00 4,00 0,00 – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 4,37 6,33 8,5000 3,9999 81 12 471 309 4 012,9 13 785,8

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле TMJLe1
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
23.09.19 11:41:00 137,00 -4,88 4 0,002 0,006
30.07.19 11:41:00 144,02 +14,30 6 0,003 0,009
26.07.19 11:58:00 126,00 +3,47 82 476 40,080 104,158
19.07.19 15:50:00 121,77 +26,68 6 000 2,816 7,325
16.07.19 14:34:00 96,13 -17,06 1 0,000 0,001
15.07.19 13:00:00 115,90 0 6 000 2,670 6,967
15.07.19 12:36:00 115,90 -0,01 6 000 2,670 6,967
01.07.19 11:41:00 115,92 +26,15 1 0,000 0,001
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
23.09.19 11:41:00 1,38 -4,22 4 0,002 0,006
30.07.19 11:41:00 1,44 +14,18 6 0,003 0,009
26.07.19 11:58:00 1,26 +3,44 82 476 40,080 104,158
19.07.19 15:50:00 1,22 +27,15 6 000 2,816 7,325
16.07.19 14:34:00 0,96 -17,31 1 0,000 0,001
15.07.19 13:00:00 1,16 0 6 000 2,670 6,967
15.07.19 12:36:00 1,16 -2,58 6 000 2,670 6,967
01.07.19 11:41:00 1,19 +25,71 1 0,000 0,001
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
23.09.19 11:41:00 4,37 +37 4 0,002 0,006
30.07.19 11:41:00 4,00 -103 6 0,003 0,009
26.07.19 11:58:00 5,03 -27 82 476 40,080 104,158
19.07.19 15:50:00 5,30 -200 6 000 2,816 7,325
16.07.19 14:34:00 7,30 +160 1 0,000 0,001
15.07.19 13:00:00 5,70 0 6 000 2,670 6,967
15.07.19 12:36:00 5,70 +0 6 000 2,670 6,967
01.07.19 11:41:00 5,70 -200 1 0,000 0,001

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
TMJLb3 KZ2C00003564 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 04.05.16 –
TMJLb4 KZ2C00004109 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 23.02.18 –
TMJLb5 KZ2C00004380 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 30.10.18 –
TMJLb6 KZ2C00005866 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 18.09.19 –
TMJLb7 KZ2C00005874 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации ашылмаған –
TMJLb8 KZ2C00005882 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 05.11.19 –
TMJLb9 KZ2C00005890 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 18.09.19 –
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66 		негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 26.09.12 –
TMJLe3 CH0246199050 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.07.14 –
TMJLe1_US XS0799658637
US48667DAD66 		негізгі борыштық бағалы қағаздар облигации 26.09.12 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
TMJLe1
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
16.07.12
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
26.09.12
KASE_B* индекстеріні? ?кілетті тізіміне енгізілген к?ні:
Маркет-мейкеры:

"First Heartland Jýsan Invest" АҚ

Облигация атауы:
қамтамасыз етілмеген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFXFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %
6,950
ISIN:
XS0799658637
ISIN (144А):
US48667DAD66
BBGID:
BBG0035THV70
BBGID (144A):
BBG0035ST6J1
Облигацияларды? несиелік рейтингілері:
Moody's Investors Service : Baa3 (06.08.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00
Тіркелген облигацияларды? саны:
1 100 000 000
Шығарылым көлемі, USD:
1 100 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
1 100 000 000
Купонды? т?лемдер кестесіні? ерекшеліктері:
пайызы, 2012 жылдан бастап, әр жарты жыл сайын кезең соңыда және жыл соңында төленеді.
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
10.07.12
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
30
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.01.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
171
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
09.07.20
Жуырдағы купонды төлеу күні:
10.07.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
09.07.42
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Казкоммерц Секьюритиз" АҚ (Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) (Алматы)
Шы?арылым лидменеджерлері:
Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc
Т?леу агенті:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ескерту:
пайызды төлеудің төртінші датасы басталғанға дейін Эмитентті ауыстыру жоспарланған (Трасттық келісімнің 13.2 т. қара.).
Жаңалықтар
23.12.19, 16:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ "Эксперт РА" рейтингілік агенттігі "kzAAA" рейтингін ұсынғаны, болжам "Тұрақты"
09.08.19, 10:24 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігінің компанияның рейтингін және оның облигацияларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
05.06.19, 15:19 "Сбербанк России" Еншілес Банкі АҚ Басқармасының құрамы өзгертілді
19.12.18, 12:30 Кристиан Кун "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды
12.12.18, 12:48 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы АҚ Басқарма Төрағасы болып С.М. Мыңбаев сайланды
16.11.18, 15:58 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ өзі акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің, пайлардың) он және одан аса пайызын иеленген ұйымдардың тізімі өзгергені туралы хабарлады
23.10.18, 17:43 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1), CH0246198037 (TMJLe2), CH0246199050 (TMJLe3), XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6) және халықаралық облигацияларына қатысты қосымша кепілдіктерді қосқаны туралы хабарлады
04.10.18, 10:46 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі А.М. Сәтқалиев тағайындалды
17.09.18, 12:26 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Ұлттық Банк қоғамның KZ2C0M76F918 облигацияларының шығарылымдарын тіркегені туралы хабарлады
25.07.18, 17:19 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ өз Басқармасының құрамы өзгергені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар