Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

TMJLe1

кепілденген купондық XS0799658637 (US48667DAD66)
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 6,950
Өтелуіне дейін күндер саны: 7 924
Айналыста болу кезеңі: 10.07.12 – 10.07.42
Сауда-саттық
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 106,5680 135,7261 – – – – 0 0 0,0 0
02.07.20 106,5681 135,7286 – – – – 0 0 0,0 0
From 26.09.12 – – 133,5000 110,6954 144,0242 83,7822 88 13 631 633 4 653,1 15 376,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 1,0991 1,3907 – – – – 0 0 0,0 0
02.07.20 1,0989 1,3905 – – – – 0 0 0,0 0
From 26.09.12 – – 1,3683 1,1280 1,4420 0,8453 88 13 631 633 4 653,1 15 376,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
03.07.20 (17:00) 6,39 4,40 – – – – 0 0 0,0 0
02.07.20 6,39 4,40 – – – – 0 0 0,0 0
Last 52 weeks – – 4,53 6,18 8,5000 3,9999 88 13 631 633 4 653,1 15 376,8

бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле TMJLe1
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.06.20 13:43:00 133,50 0 300 000 165,763 410,478
29.06.20 16:06:00 133,50 0 73 000 40,283 100,239
29.06.20 15:42:00 133,50 0 366 000 201,967 502,569
29.06.20 15:42:00 133,50 +4,89 414 000 228,455 568,480
29.06.20 13:22:00 127,27 +26,58 5 400 2,844 7,077
14.04.20 12:21:00 100,55 -10,97 124 0,054 0,126
28.02.20 12:20:00 112,94 -17,56 1 800 0,781 2,056
23.09.19 11:41:00 137,00 -4,88 4 0,002 0,006
30.07.19 11:41:00 144,02 +14,30 6 0,003 0,009
26.07.19 11:58:00 126,00 +3,47 82 476 40,080 104,158
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні тренд, % Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.06.20 13:43:00 1,37 -0,35 300 000 165,763 410,478
29.06.20 16:06:00 1,37 0 73 000 40,283 100,239
29.06.20 15:42:00 1,37 0 366 000 201,967 502,569
29.06.20 15:42:00 1,37 +4,77 414 000 228,455 568,480
29.06.20 13:22:00 1,31 +28,55 5 400 2,844 7,077
14.04.20 12:21:00 1,02 -10,73 124 0,054 0,126
28.02.20 12:20:00 1,14 -17,31 1 800 0,781 2,056
23.09.19 11:41:00 1,38 -4,22 4 0,002 0,006
30.07.19 11:41:00 1,44 +14,18 6 0,003 0,009
26.07.19 11:58:00 1,26 +3,44 82 476 40,080 104,158
Мәміле датасы Мәміле уақыты мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлемі, млн KZT Көлемі, мың USD
30.06.20 13:43:00 4,53 -0 300 000 165,763 410,478
29.06.20 16:06:00 4,53 0 73 000 40,283 100,239
29.06.20 15:42:00 4,53 0 366 000 201,967 502,569
29.06.20 15:42:00 4,53 -38 414 000 228,455 568,480
29.06.20 13:22:00 4,91 -199 5 400 2,844 7,077
14.04.20 12:21:00 6,90 +100 124 0,054 0,126
28.02.20 12:20:00 5,90 +153 1 800 0,781 2,056
23.09.19 11:41:00 4,37 +37 4 0,002 0,006
30.07.19 11:41:00 4,00 -103 6 0,003 0,009
26.07.19 11:58:00 5,03 -27 82 476 40,080 104,158

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
TMJLb3 KZ2C00003564 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 04.05.16 –
TMJLb4 KZ2C00004109 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 23.02.18 –
TMJLb5 KZ2C00004380 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.10.18 –
TMJLb6 KZ2C00005866 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.09.19 –
TMJLb7 KZ2C00005874 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар – –
TMJLb8 KZ2C00005882 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.11.19 –
TMJLb9 KZ2C00005890 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.09.19 –
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66 		негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 26.09.12 –
TMJLe3 CH0246199050 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.07.14 –
TMJLe1_US XS0799658637
US48667DAD66 		негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 26.09.12 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
TMJLe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
16.07.12
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
26.09.12
Маркет-мейкеры:

"SkyBridge Invest" АҚ

Облигация атауы:
кепілденген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG0035THV70
BBGID (144A):
BBG0035ST6J1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,950
ISIN:
XS0799658637
ISIN (144А):
US48667DAD66
Несиелік рейтингтер:
Standard & Poor's: http://www.standardandpoors.com/
Moody's Investors Service: Baa3 (06.08.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
1 100 000 000
Шығарылым көлемі, USD:
1 100 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
1 100 000 000
Купонды? т?лемдер кестесіні? ерекшеліктері:
пайызы, 2012 жылдан бастап, әр жарты жыл сайын кезең соңыда және жыл соңында төленеді.
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
10.07.12
Айналыста болу мерзімі, жыл:
30.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.01.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
4
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
09.07.20
Жуырдағы купонды төлеу күні:
10.07.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
09.07.42
Өтеу датасы:
10.07.42
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
облигациялардың шығарылым аңдатпасының шарттарын қара.
Кепіл:
"Қазтеміртранс" АҚ (Астана), "Локомотив" АҚ (Астана)
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Казкоммерц Секьюритиз" АҚ (Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) (Алматы)
Шы?арылым лидменеджерлері:
Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc
Т?леу агенті:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ескерту:
пайызды төлеудің төртінші датасы басталғанға дейін Эмитентті ауыстыру жоспарланған (Трасттық келісімнің 13.2 т. қара.).
Жаңалықтар
23.12.19, 16:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ "Эксперт РА" рейтингілік агенттігі "kzAAA" рейтингін ұсынғаны, болжам "Тұрақты"
09.08.19, 10:24 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігінің компанияның рейтингін және оның облигацияларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
05.06.19, 15:19 "Сбербанк России" Еншілес Банкі АҚ Басқармасының құрамы өзгертілді
19.12.18, 12:30 Кристиан Кун "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды
12.12.18, 12:48 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы АҚ Басқарма Төрағасы болып С.М. Мыңбаев сайланды
16.11.18, 15:58 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ өзі акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің, пайлардың) он және одан аса пайызын иеленген ұйымдардың тізімі өзгергені туралы хабарлады
23.10.18, 17:43 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1), CH0246198037 (TMJLe2), CH0246199050 (TMJLe3), XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6) және халықаралық облигацияларына қатысты қосымша кепілдіктерді қосқаны туралы хабарлады
04.10.18, 10:46 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі А.М. Сәтқалиев тағайындалды
17.09.18, 12:26 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Ұлттық Банк қоғамның KZ2C0M76F918 облигацияларының шығарылымдарын тіркегені туралы хабарлады
25.07.18, 17:19 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ өз Басқармасының құрамы өзгергені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар