Сауда-саттық ақпарат

TMJLe1

кепілденген купондық халықаралық облигациялар XS0799658637 (US48667DAD66)
"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,950
Өтелуіне дейін күндер саны: 7 535
Айналыста болу кезеңі: 10.07.12 – 10.07.42
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.08.21 122,2952 156,8645 0 0,0 0,0
04.08.21 122,3007 156,8808 0 0,0 0,0
From 26.09.12 134,0000 112,7311 144,0242 83,7822 95 14 974 153 5 418,7 17 124,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.08.21 1,2286 1,5742 0 0,0 0,0
04.08.21 1,2280 1,5738 0 0,0 0,0
From 26.09.12 1,3670 1,1252 1,4441 0,8453 95 14 974 153 5 418,7 17 124,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.08.21 5,19 3,20 0 0,0 0,0
04.08.21 5,19 3,20 0 0,0 0,0
From 26.09.12 4,45 5,81 8,50 4,00 95 14 974 153 5 418,7 17 124,8

TMJLe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.05.21 15:14:37 134,0000 0 520 0,304 0,711
27.05.21 14:27:36 134,0000 -0,22 7 000 4,1 9,6
16.04.21 16:58:22 134,3000 0 500 000 293,1 681,2
16.04.21 16:58:22 134,3000 -4,07 500 000 293,1 681,2
23.02.21 16:48:16 140,0000 +4,48 100 000 58,7 140,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.05.21 15:14:37 1,3664 0 520 0,304 0,711
27.05.21 14:27:36 1,3670 -0,22 7 000 4,1 9,6
16.04.21 16:58:22 1,3623 0 500 000 293,1 681,2
16.04.21 16:58:22 1,3623 -4,07 500 000 293,1 681,2
23.02.21 16:48:16 1,4087 +4,48 100 000 58,7 140,9
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
27.05.21 15:14:37 4,45 0 520 0,304 0,711
27.05.21 14:27:36 4,45 +1 7 000 4,1 9,6
16.04.21 16:58:22 4,44 0 500 000 293,1 681,2
16.04.21 16:58:22 4,44 +32 500 000 293,1 681,2
23.02.21 16:48:16 4,12 -38 100 000 58,7 140,9

Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
TMJLb3 KZ2C00003564 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 04.05.16
TMJLb4 KZ2C00004109 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 23.02.18
TMJLb5 KZ2C00004380 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 30.10.18
TMJLb6 KZ2C00005866 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.09.19
TMJLb7 KZ2C00005874 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар
TMJLb8 KZ2C00005882 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 05.11.19
TMJLb9 KZ2C00005890 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 18.09.19
TMJLe1 XS0799658637
US48667DAD66
негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 26.09.12
TMJLe3 CH0246199050 негізгі борыштық бағалы қағаздар облигациялар 09.07.14
Сауда коды:
TMJLe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
16.07.12
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
26.09.12
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
кепілденген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG0035THV70
BBGID (144A):
BBG0035ST6J1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,950
ISIN:
XS0799658637
ISIN (144А):
US48667DAD66
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
1 100 000 000
Issue volume, USD:
1 100 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
882 978 000
Купонды? т?лемдер кестесіні? ерекшеліктері:
пайызы, 2012 жылдан бастап, әр жарты жыл сайын кезең соңыда және жыл соңында төленеді.
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
10.07.12
Айналыста болу мерзімі, жыл:
30,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
10 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.07.21
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
155
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
09.01.22
Жуырдағы купонды төлеу күні:
10.01.22
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
09.07.42
Өтеу датасы:
10.07.42
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
облигациялардың шығарылым аңдатпасының шарттарын қара.
Кепіл:
"Қазтеміртранс" АҚ (Астана), "Локомотив" АҚ (Астана)
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Казкоммерц Секьюритиз" АҚ (Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) (Алматы)
Шы?арылым лидменеджерлері:
Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc
Т?леу агенті:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ескерту:
пайызды төлеудің төртінші датасы басталғанға дейін Эмитентті ауыстыру жоспарланған (Трасттық келісімнің 13.2 т. қара.).
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
20.12.20 18:10 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы АҚ S&P Global Ratings компаниясы рейтингілік бағасын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты" деңгейінен "Позитивті" деңгейіне өзгертілді
20.12.20 18:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы АҚ "Эксперт РА" компаниz рейтингін "kzAAA" деңгейінде растады, болжам "Тұрақты"
03.09.20 18:12 "KEGOC" АҚ Moody's Investors Service агенттігі қоғамның рейтингілік бағалауларын "Baa3" растағаны туралы хабарлады, болжамы "Позитивті"
26.08.20 12:43 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігі қоғамның рейтингілік бағалауларын растағаны туралы хабарлады, болжамы "Тұрақты"
23.12.19 16:05 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ "Эксперт РА" рейтингілік агенттігі "kzAAA" рейтингін ұсынғаны, болжам "Тұрақты"
09.08.19 10:24 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Moody's Investors Service агенттігінің компанияның рейтингін және оның облигацияларын растағаны туралы хабарлады, болжам "Тұрақты"
05.06.19 15:19 "Сбербанк России" Еншілес Банкі АҚ Басқармасының құрамы өзгертілді
19.12.18 12:30 Кристиан Кун "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланды
12.12.18 12:48 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы АҚ Басқарма Төрағасы болып С.М. Мыңбаев сайланды
16.11.18 15:58 "Қазақстан темiр жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ өзі акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің, пайлардың) он және одан аса пайызын иеленген ұйымдардың тізімі өзгергені туралы хабарлады
Эмитенттің барлық жаңалықтар