Сауда-саттық ақпарат
TMJLe1
кепілденген купондық халықаралық облигациялар XS0799658637 (US48667DAD66)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 6,950
Өтелуіне дейін күндер саны: 7 535
Айналыста болу кезеңі: 10.07.12 – 10.07.42
Өтелуіне дейін күндер саны: 7 535
Айналыста болу кезеңі: 10.07.12 – 10.07.42
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.21 | 122,2952 | 156,8645 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.08.21 | 122,3007 | 156,8808 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.09.12 | – | – | 134,0000 | 112,7311 | 144,0242 | 83,7822 | 95 | 14 974 153 | 5 418,7 | 17 124,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.21 | 1,2286 | 1,5742 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.08.21 | 1,2280 | 1,5738 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.09.12 | – | – | 1,3670 | 1,1252 | 1,4441 | 0,8453 | 95 | 14 974 153 | 5 418,7 | 17 124,8 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.21 | 5,19 | 3,20 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.08.21 | 5,19 | 3,20 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.09.12 | – | – | 4,45 | 5,81 | 8,50 | 4,00 | 95 | 14 974 153 | 5 418,7 | 17 124,8 |
TMJLe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.21 | 15:14:37 | 134,0000 | 0 | 520 | 0,304 | 0,711 |
| 27.05.21 | 14:27:36 | 134,0000 | -0,22 | 7 000 | 4,1 | 9,6 |
| 16.04.21 | 16:58:22 | 134,3000 | 0 | 500 000 | 293,1 | 681,2 |
| 16.04.21 | 16:58:22 | 134,3000 | -4,07 | 500 000 | 293,1 | 681,2 |
| 23.02.21 | 16:48:16 | 140,0000 | +4,48 | 100 000 | 58,7 | 140,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.21 | 15:14:37 | 1,3664 | 0 | 520 | 0,304 | 0,711 |
| 27.05.21 | 14:27:36 | 1,3670 | -0,22 | 7 000 | 4,1 | 9,6 |
| 16.04.21 | 16:58:22 | 1,3623 | 0 | 500 000 | 293,1 | 681,2 |
| 16.04.21 | 16:58:22 | 1,3623 | -4,07 | 500 000 | 293,1 | 681,2 |
| 23.02.21 | 16:48:16 | 1,4087 | +4,48 | 100 000 | 58,7 | 140,9 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.21 | 15:14:37 | 4,45 | 0 | 520 | 0,304 | 0,711 |
| 27.05.21 | 14:27:36 | 4,45 | +1 | 7 000 | 4,1 | 9,6 |
| 16.04.21 | 16:58:22 | 4,44 | 0 | 500 000 | 293,1 | 681,2 |
| 16.04.21 | 16:58:22 | 4,44 | +32 | 500 000 | 293,1 | 681,2 |
| 23.02.21 | 16:48:16 | 4,12 | -38 | 100 000 | 58,7 | 140,9 |
Басқа бағалы қағаздар "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMJLb3 | KZ2C00003564 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 04.05.16 | – |
| TMJLb4 | KZ2C00004109 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 23.02.18 | – |
| TMJLb5 | KZ2C00004380 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.10.18 | – |
| TMJLb6 | KZ2C00005866 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.09.19 | – |
| TMJLb7 | KZ2C00005874 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – |
| TMJLb8 | KZ2C00005882 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 05.11.19 | – |
| TMJLb9 | KZ2C00005890 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 18.09.19 | – |
| TMJLe1 | XS0799658637 US48667DAD66 |
негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 26.09.12 | – |
| TMJLe3 | CH0246199050 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 09.07.14 | – |
Сауда коды:
TMJLe1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу заты:
таза баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
USD
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
:
1 000,0
Бағалы қағаздың сипаттамалары:
T+2
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
16.07.12
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
26.09.12
Маркет-мейкерлер:
Облигация атауы:
кепілденген купондық халықаралық облигациялар
CFI:
DBFXFR
BBGID:
BBG0035THV70
BBGID (144A):
BBG0035ST6J1
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
6,950
ISIN:
XS0799658637
ISIN (144А):
US48667DAD66
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
1 100 000 000
Issue volume, USD:
1 100 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
882 978 000
Купонды? т?лемдер кестесіні? ерекшеліктері:
пайызы, 2012 жылдан бастап, әр жарты жыл сайын кезең соңыда және жыл соңында төленеді.
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
10.07.12
Айналыста болу мерзімі, жыл:
30,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
10 800
Алдыңғы купондық төлем күні:
10.07.21
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
155
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
09.01.22
Жуырдағы купонды төлеу күні:
10.01.22
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
09.07.42
Өтеу датасы:
10.07.42
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібі:
облигациялардың шығарылым аңдатпасының шарттарын қара.
Кепіл:
"Қазтеміртранс" АҚ (Астана), "Локомотив" АҚ (Астана)
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Казкоммерц Секьюритиз" АҚ (Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) (Алматы)
Шы?арылым лидменеджерлері:
Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc
Т?леу агенті:
The Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
Тіркеуші:
The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ескерту:
пайызды төлеудің төртінші датасы басталғанға дейін Эмитентті ауыстыру жоспарланған (Трасттық келісімнің 13.2 т. қара.).
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар