Торговая информация

KAFIb11

купонные облигации KZ2C00007862
АО "КазАгроФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,900
Количество дней до погашения: 2 421
Период обращения: 20.08.21 – 20.08.28
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.11.21 (16:26) 100,2307 100,2307 100,2307 100,2307 100,2307 100,2307 1 20 000 20,7 48,1
26.11.21 0 0,0 0,0
From 25.08.21 100,2307 100,1777 100,8849 99,9671 84 10 918 168 11 177,8 26 149,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.11.21 (16:26) 1 036,0237 1 036,0237 1 036,0237 1 036,0237 1 036,0237 1 036,0237 1 20 000 20,7 48,1
26.11.21 0 0,0 0,0
From 25.08.21 1 036,0237 1 023,7774 1 036,0237 1 003,3263 84 10 918 168 11 177,8 26 149,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
29.11.21 (16:26) 11,84 1 20 000 20,7 48,1
26.11.21 0 0,0 0,0
From 25.08.21 11,84 11,85 11,90 11,70 84 10 918 168 11 177,8 26 149,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KAFIb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.11.21 16:26:29 100,2307 +0,00 20 000 20,7 48,1
26.11.21 16:36:43 100,2306 -0,00 20 000 20,7 48,2
25.11.21 15:59:30 100,2307 0 24 746 25,6 59,6
24.11.21 16:47:23 100,2307 0 4 351 4,5 10,4
24.11.21 16:47:23 100,2307 0 28 746 29,7 68,8
23.11.21 16:48:59 100,2307 0 29 847 30,9 71,5
22.11.21 16:57:24 100,2307 0 222 765 230,2 534,8
22.11.21 15:52:56 100,2307 0 1 451 549 1 500,0 3 484,9
19.11.21 16:57:19 100,2307 -0,00 1 936 018 2 000,0 4 633,9
18.11.21 15:11:23 100,2308 -0,00 30 001 31,0 71,9
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.11.21 16:26:29 1 036,0237 +0,00 20 000 20,7 48,1
26.11.21 16:36:43 1 035,3616 -0,00 20 000 20,7 48,2
25.11.21 15:59:30 1 035,0320 0 24 746 25,6 59,6
24.11.21 16:47:23 1 034,0403 0 4 351 4,5 10,4
24.11.21 16:47:23 1 034,0403 0 28 746 29,7 68,8
23.11.21 16:48:59 1 033,7098 0 29 847 30,9 71,5
22.11.21 16:57:24 1 033,3792 0 222 765 230,2 534,8
22.11.21 15:52:56 1 033,3792 0 1 451 549 1 500,0 3 484,9
19.11.21 16:57:19 1 033,0487 -0,00 1 936 018 2 000,0 4 633,9
18.11.21 15:11:23 1 032,7191 -0,00 30 001 31,0 71,9
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
29.11.21 16:26:29 11,84 0 20 000 20,7 48,1
26.11.21 16:36:43 11,84 0 20 000 20,7 48,2
25.11.21 15:59:30 11,84 0 24 746 25,6 59,6
24.11.21 16:47:23 11,84 0 4 351 4,5 10,4
24.11.21 16:47:23 11,84 0 28 746 29,7 68,8
23.11.21 16:48:59 11,84 0 29 847 30,9 71,5
22.11.21 16:57:24 11,84 0 222 765 230,2 534,8
22.11.21 15:52:56 11,84 0 1 451 549 1 500,0 3 484,9
19.11.21 16:57:19 11,84 0 1 936 018 2 000,0 4 633,9
18.11.21 15:11:23 11,84 0 30 001 31,0 71,9

Другие ценные бумаги АО "КазАгроФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KAFIb3 KZ2C00002749 основная долговые ценные бумаги облигации 27.08.14
KAFIb4 KZ2C00003267 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15
KAFIb5 KZ2C00003275 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15
KAFIb7 KZ2C00003747 основная долговые ценные бумаги облигации 12.11.18 KASE_BM*
KAFIb9 KZ2C00006385 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
KAFIb10 KZ2C00006781 основная долговые ценные бумаги облигации 22.06.20 KASE_BM*
KAFIb11 KZ2C00007862 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.21
Код бумаги:
KAFIb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
19.08.21
Дата открытия торгов:
25.08.21
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007862
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.08.21
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
81
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.02.22
Период ближайшей купонной выплаты:
20.02.22 – 06.03.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.08.28
Период погашения:
20.08.28–03.09.28
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.11.21 09:35 АО "КазАгроФинанс" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00003788 (KAFIb6)
15.11.21 12:13 АО "КазАгроФинанс" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании, прогноз "Позитивный"
15.11.21 10:01 Облигации KZ2C00003788 (KAFIb6) АО "КазАгроФинанс" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.11.21 09:43 С 15 ноября KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00006328 (BASPb5) АО "Казахстанский фонд устойчивости" и KZ2C00003788 (KAFIb6) АО "КазАгроФинанс" в связи с истечением их срока обращения
11.11.21 15:45 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2C00003747 (KAFIb7)
15.10.21 10:05 С 18 октября облигации KZ2C00007862 (KAFIb11) АО "КазАгроФинанс" будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
11.10.21 12:44 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазАгроФинанс" по состоянию на 01 октября 2021 года
21.09.21 14:43 С 22 сентября АО "Фридом Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00007862 (KAFIb11) АО "КазАгроФинанс"
24.08.21 15:09 С 25 августа на KASE открываются торги облигациями KZ2C00007862 (KAFIb11) АО "КазАгроФинанс"
24.08.21 13:07 АО "КазАгроФинанс" сообщило о присвоении агентством Fitch Ratings финального рейтинга облигациям KZ2C00007862 (KAFIb11)
Все новости эмитента