Торговая информация

KAFIb11

купонные облигации KZ2C00007862
АО "КазАгроФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,900
Количество дней до погашения: 2 204
Период обращения: 20.08.21 – 20.08.28
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 (17:30) 106,7311 106,7311 106,7311 106,7311 106,7311 106,7311 1 14 258 15,9 34,2
04.07.22 106,7328 106,7328 106,7328 106,7328 106,7328 106,7328 1 13 569 15,1 32,4
From 25.08.21 106,7311 101,9700 106,8836 99,9671 208 24 952 215 25 764,1 57 339,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 (17:30) 1 112,9277 1 112,9277 1 112,9277 1 112,9277 1 112,9277 1 112,9277 1 14 258 15,9 34,2
04.07.22 1 112,6141 1 112,6141 1 112,6141 1 112,6141 1 112,6141 1 112,6141 1 13 569 15,1 32,4
From 25.08.21 1 112,9277 1 040,9738 1 112,9277 910,3382 208 24 952 215 25 764,1 57 339,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
05.07.22 (17:30) 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 1 14 258 15,9 34,2
04.07.22 10,38 10,38 1 13 569 15,1 32,4
From 25.08.21 10,38 11,46 11,90 10,38 208 24 952 215 25 764,1 57 339,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KAFIb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.07.22 16:52:00 106,7311 -0,00 14 258 15,9 34,2
04.07.22 17:05:49 106,7328 -0,00 13 569 15,1 32,4
01.07.22 17:25:21 106,7363 -0,00 65 000 72,3 153,7
01.07.22 16:45:42 106,7364 -0,00 14 891 16,6 35,2
30.06.22 16:55:29 106,7382 -0,01 16 522 18,4 39,5
29.06.22 16:52:05 106,7437 -0,00 12 233 13,6 29,8
28.06.22 16:46:48 106,7455 -0,00 14 852 16,5 35,8
27.06.22 16:32:39 106,7474 -0,00 13 745 15,3 32,4
24.06.22 16:34:49 106,7492 -0,00 15 444 17,1 36,9
23.06.22 16:48:07 106,7511 -0,01 13 111 14,5 32,0
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.07.22 16:52:00 1 112,9277 -0,00 14 258 15,9 34,2
04.07.22 17:05:49 1 112,6141 -0,00 13 569 15,1 32,4
01.07.22 17:25:21 1 111,9880 -0,00 65 000 72,3 153,7
01.07.22 16:45:42 1 111,9890 -0,00 14 891 16,6 35,2
30.06.22 16:55:29 1 111,6764 -0,01 16 522 18,4 39,5
29.06.22 16:52:05 1 110,7398 -0,00 12 233 13,6 29,8
28.06.22 16:46:48 1 110,4272 -0,00 14 852 16,5 35,8
27.06.22 16:32:39 1 110,1157 -0,00 13 745 15,3 32,4
24.06.22 16:34:49 1 109,8031 -0,00 15 444 17,1 36,9
23.06.22 16:48:07 1 109,4916 -0,01 13 111 14,5 32,0
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
05.07.22 16:52:00 10,38 0 14 258 15,9 34,2
04.07.22 17:05:49 10,38 0 13 569 15,1 32,4
01.07.22 17:25:21 10,38 0 65 000 72,3 153,7
01.07.22 16:45:42 10,38 0 14 891 16,6 35,2
30.06.22 16:55:29 10,38 0 16 522 18,4 39,5
29.06.22 16:52:05 10,38 0 12 233 13,6 29,8
28.06.22 16:46:48 10,38 0 14 852 16,5 35,8
27.06.22 16:32:39 10,38 0 13 745 15,3 32,4
24.06.22 16:34:49 10,38 0 15 444 17,1 36,9
23.06.22 16:48:07 10,38 0 13 111 14,5 32,0

Другие ценные бумаги АО "КазАгроФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KAFIb3 KZ2C00002749 основная долговые ценные бумаги облигации 27.08.14
KAFIb4 KZ2C00003267 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15
KAFIb7 KZ2C00003747 основная долговые ценные бумаги облигации 12.11.18 KASE_BM*
KAFIb9 KZ2C00006385 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
KAFIb10 KZ2C00006781 основная долговые ценные бумаги облигации 22.06.20 KASE_BM*
KAFIb11 KZ2C00007862 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.21 KASE_BM*
KAFIb12 KZ2C00008514 основная долговые ценные бумаги облигации
KAFIpp1 KZ2C00008308 частное размещение долговые ценные бумаги
KAFIpp2 KZ2C00008597 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
KAFIb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
19.08.21
Дата открытия торгов:
25.08.21
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007862
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.08.21
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.02.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
44
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.08.22
Период ближайшей купонной выплаты:
20.08.22 – 03.09.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
19.08.28
Период погашения:
20.08.28–03.09.28
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
01.07.22 17:43 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00008308 (KAFIpp1)
29.06.22 14:41 АО "КазАгроФинанс" выплатило дивиденды по простым акциям за 2021 год
27.06.22 11:17 АО "КазАгроФинанс" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00003275 (KAFIb5)
27.06.22 09:56 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00003267 (KAFIb4)
23.06.22 17:03 С 23 июня облигации KZ2C00008597 (KAFIpp2) АО "КазАгроФинанс" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
23.06.22 09:25 Листинговая комиссия KASE приняла решение о включении облигаций KZ2C00008597 (KAFIpp2) АО "КазАгроФинанс" в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
22.06.22 10:19 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00006781 (KAFIb10)
13.06.22 09:16 Облигации KZ2C00003275 (KAFIb5) АО "КазАгроФинанс" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
30.05.22 15:55 Единственный акционер АО "КазАгроФинанс" принял решение о выплате дивидендов за 2021 год
26.05.22 17:41 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "КазАгроФинанс" за 2021 год
Все новости эмитента