Торговая информация

Торги

Список инструментов

KAFIb11

купонные облигации KZ2C00007862
АО "КазАгроФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,900
Количество дней до погашения: 1 870
Период обращения: 20.08.21 – 20.08.28
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 (17:30) 100,7223 100,7219 100,7219 100,7219 100,7219 100,7219 1 12 344 12,9 29,0
08.06.23 101,1063 101,1060 101,1060 101,1060 101,1060 101,1060 1 14 251 14,9 33,4
From 25.08.21 – – 100,7219 104,7511 106,8836 99,9671 473 67 989 446 73 339,0 158 964,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 (17:30) 1 044,5758 1 044,5718 1 044,5718 1 044,5718 1 044,5718 1 044,5718 1 12 344 12,9 29,0
08.06.23 1 048,0852 1 048,0822 1 048,0822 1 048,0822 1 048,0822 1 048,0822 1 14 251 14,9 33,4
From 25.08.21 – – 1 044,5718 1 081,7798 1 125,8284 910,3382 473 67 989 446 73 339,0 158 964,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 (17:30) 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 1 12 344 12,9 29,0
08.06.23 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 1 14 251 14,9 33,4
From 25.08.21 – – 11,70 10,78 11,90 10,38 473 67 989 446 73 339,0 158 964,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KAFIb11
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.06.23 16:04:05 100,7219 -0,38 12 344 12,9 29,0
08.06.23 16:05:43 101,1060 -0,76 14 251 14,9 33,4
07.06.23 15:57:43 101,8815 -0,00 9 989 10,5 23,5
06.06.23 16:24:59 101,8821 -0,00 11 085 11,7 26,1
05.06.23 16:33:25 101,8826 -0,00 8 728 9,2 20,5
02.06.23 15:38:32 101,8832 -0,00 10 940 11,5 25,7
01.06.23 16:07:53 101,8838 -0,00 9 867 10,4 23,2
31.05.23 16:20:19 101,8857 -0,00 13 221 13,9 31,1
30.05.23 16:40:12 101,8864 -0,00 12 000 12,6 28,4
29.05.23 15:48:46 101,8870 0 11 078 11,7 26,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.06.23 16:04:05 1 044,5718 -0,38 12 344 12,9 29,0
08.06.23 16:05:43 1 048,0822 -0,76 14 251 14,9 33,4
07.06.23 15:57:43 1 054,8456 -0,00 9 989 10,5 23,5
06.06.23 16:24:59 1 054,5210 -0,00 11 085 11,7 26,1
05.06.23 16:33:25 1 054,1954 -0,00 8 728 9,2 20,5
02.06.23 15:38:32 1 053,8709 -0,00 10 940 11,5 25,7
01.06.23 16:07:53 1 053,5463 -0,00 9 867 10,4 23,2
31.05.23 16:20:19 1 052,5737 -0,00 13 221 13,9 31,1
30.05.23 16:40:12 1 052,2501 -0,00 12 000 12,6 28,4
29.05.23 15:48:46 1 051,9256 0 11 078 11,7 26,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.06.23 16:04:05 11,70 +10 12 344 12,9 29,0
08.06.23 16:05:43 11,60 +20 14 251 14,9 33,4
07.06.23 15:57:43 11,40 0 9 989 10,5 23,5
06.06.23 16:24:59 11,40 0 11 085 11,7 26,1
05.06.23 16:33:25 11,40 0 8 728 9,2 20,5
02.06.23 15:38:32 11,40 0 10 940 11,5 25,7
01.06.23 16:07:53 11,40 0 9 867 10,4 23,2
31.05.23 16:20:19 11,40 0 13 221 13,9 31,1
30.05.23 16:40:12 11,40 0 12 000 12,6 28,4
29.05.23 15:48:46 11,40 0 11 078 11,7 26,1

Другие ценные бумаги АО "КазАгроФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KAFIb4 KZ2C00003267 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15 –
KAFIb7 KZ2C00003747 основная долговые ценные бумаги облигации 12.11.18 KASE_BM*
KAFIb9 KZ2C00006385 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
KAFIb10 KZ2C00006781 основная долговые ценные бумаги облигации 22.06.20 KASE_BM*
KAFIb11 KZ2C00007862 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.21 KASE_BM*
KAFIb12 KZ2C00008514 основная долговые ценные бумаги облигации 01.08.22 KASE_BM*
KAFIpp1 KZ2C00008308 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KAFIpp2 KZ2C00008597 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KAFIpp3 KZ2C00009116 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KAFIb11
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
19.08.21
Дата открытия торгов:
25.08.21
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007862
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,900
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
20.08.21
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
20.02.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
70
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
19.08.23
Период ближайшей купонной выплаты:
20.08.23 – 03.09.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
19.08.28
Период погашения:
20.08.28–03.09.28
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
07.06.23 12:51 Совет директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" принял решение о размещении 20,0 млн простых акций общества путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций
02.06.23 16:25 Единственный акционер АО "КазАгроФинанс" утвердил порядок распределения чистого дохода компании за 2022 год
24.05.23 10:24 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "КазАгроФинанс" за 2022 год
15.05.23 09:41 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00003747 (KAFIb7)
11.05.23 10:41 Совет директоров АО "КазАгроФинанс" принял решение о размещении 20,0 млн простых акций компании путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций
24.04.23 11:27 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазАгроФинанс" по состоянию на 01 апреля 2023 года
23.02.23 12:00 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007862 (KAFIb11)
17.02.23 17:55 KASE ПРОВЕЛА НАГРАЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ЗА 2021 ГОД
10.02.23 17:17 Изменен состав Совета директоров АО "КазАгроФинанс"
06.02.23 11:28 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00008514 (KAFIb12)
Все новости эмитента