Торговая информация

KAFIb9

купонные облигации KZ2C00006385
АО "КазАгроФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 375
Период обращения: 24.12.19 – 24.12.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 96,5332 98,3534 0 0,0 0,0
07.12.23 96,5235 98,3484 0 0,0 0,0
From 27.12.19 98,1939 98,4473 103,8962 92,3692 664 34 083 645 34 264,9 81 096,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 1 021,3320 1 039,5340 0 0,0 0,0
07.12.23 1 020,9017 1 039,1507 0 0,0 0,0
From 27.12.19 1 026,9390 1 004,5913 1 096,5177 944,6920 664 34 083 645 34 264,9 81 096,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.12.23 15,75 13,75 0 0,0 0,0
07.12.23 15,75 13,75 0 0,0 0,0
From 27.12.19 13,75 12,63 15,75 664 34 083 645 34 264,9 81 096,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KAFIb9
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.11.23 16:03:08 98,1939 +2,17 15 0,015 0,033
23.10.23 15:41:51 96,1071 +0,05 1 0,001 0,002
15.09.23 16:42:19 96,0615 +0,05 79 333 78,5 168,3
11.09.23 17:09:29 96,0157 0 798 452 787,7 1 689,2
11.09.23 17:07:01 96,0157 +0,01 3 550 3,5 7,5
08.09.23 17:25:15 96,0082 0 731 162 721,0 1 552,2
08.09.23 17:25:15 96,0082 0 41 809 41,2 88,8
08.09.23 17:25:15 96,0082 0 37 055 36,5 78,7
08.09.23 17:25:15 96,0082 0 34 078 33,6 72,3
08.09.23 17:25:15 96,0082 0 107 225 105,7 227,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.11.23 16:03:08 1 026,9393 +2,17 15 0,015 0,033
23.10.23 15:41:51 1 001,7400 +0,05 1 0,001 0,002
15.09.23 16:42:19 988,9483 +0,05 79 333 78,5 168,3
11.09.23 17:09:29 986,4903 0 798 452 787,7 1 689,2
11.09.23 17:07:01 986,4903 +0,01 3 550 3,5 7,5
08.09.23 17:25:15 986,0820 0 731 162 721,0 1 552,2
08.09.23 17:25:15 986,0820 0 41 809 41,2 88,8
08.09.23 17:25:15 986,0820 0 37 055 36,5 78,7
08.09.23 17:25:15 986,0820 0 34 078 33,6 72,3
08.09.23 17:25:15 986,0820 0 107 225 105,7 227,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.11.23 16:03:08 13,75 -200 15 0,015 0,033
23.10.23 15:41:51 15,75 +25 1 0,001 0,002
15.09.23 16:42:19 15,50 0 79 333 78,5 168,3
11.09.23 17:09:29 15,50 0 798 452 787,7 1 689,2
11.09.23 17:07:01 15,50 0 3 550 3,5 7,5
08.09.23 17:25:15 15,50 0 731 162 721,0 1 552,2
08.09.23 17:25:15 15,50 0 41 809 41,2 88,8
08.09.23 17:25:15 15,50 0 37 055 36,5 78,7
08.09.23 17:25:15 15,50 0 34 078 33,6 72,3
08.09.23 17:25:15 15,50 0 107 225 105,7 227,6

Другие ценные бумаги АО "КазАгроФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KAFIb4 KZ2C00003267 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15
KAFIb9 KZ2C00006385 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
KAFIb10 KZ2C00006781 основная долговые ценные бумаги облигации 22.06.20 KASE_BM*
KAFIb11 KZ2C00007862 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.21 KASE_BM*
KAFIb12 KZ2C00008514 основная долговые ценные бумаги облигации 01.08.22 KASE_BM*
KAFIb13 KZ2C00009843 основная долговые ценные бумаги облигации 14.07.23 KASE_BM*
KAFIb14 KZ2C00009850 основная долговые ценные бумаги облигации
KAFIpp1 KZ2C00008308 частное размещение долговые ценные бумаги
KAFIpp2 KZ2C00008597 частное размещение долговые ценные бумаги
KAFIpp3 KZ2C00009116 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
KAFIb9
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.12.19
Дата открытия торгов:
27.12.19
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00006385
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
19 983 000
Дата регистрации выпуска:
28.11.19
Дата регистрации программы:
09.06.16
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.12.19
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
24.06.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
15
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.12.23
Период ближайшей купонной выплаты:
24.12.23 – 07.01.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.12.24
Период погашения:
24.12.24–07.01.25
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.11.23 14:20 Изменен состав Совета директоров АО "КазАгроФинанс"
16.11.23 15:17 АО "КазАгроФинанс" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00003747 (KAFIb7)
08.11.23 09:22 Облигации KZ2C00003747 (KAFIb7) АО "КазАгроФинанс" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
07.11.23 11:00 С 07 ноября KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00003747 (KAFIb7) АО "КазАгроФинанс" в связи с истечением их срока обращения
02.11.23 12:16 С 06 ноября облигации KZ2C00009843 (KAFIb13) АО "КазАгроФинанс" будут включены в Список обеспечения Т+
23.10.23 09:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазАгроФинанс" по состоянию на 01 октября 2023 года
20.10.23 17:26 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазАгроФинанс" по состоянию на 01 октября 2023 года
26.09.23 17:38 АО "КазАгроФинанс" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества и его облигаций, прогноз "Стабильный"
31.08.23 11:57 С 01 СЕНТЯБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 64 НАИМЕНОВАНИЙ
24.08.23 09:36 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00007862 (KAFIb11)
Все новости эмитента