Торговая информация

KAFIb10

купонные облигации KZ2C00006781
АО "КазАгроФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 1 057
Период обращения: 17.06.20 – 24.12.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.22 (14:03) 101,5310 101,5310 101,5310 101,5310 101,5310 101,5310 1 22 983 23,6 54,2
14.01.22 101,5083 101,5083 101,2138 101,5062 101,5083 101,2138 2 11 262 11,5 26,6
From 22.06.20 101,5310 98,9188 105,3845 98,3716 169 19 118 748 19 732,2 46 535,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.22 (14:03) 1 025,9767 1 025,9767 1 025,9767 1 025,9767 1 025,9767 1 025,9767 1 22 983 23,6 54,2
14.01.22 1 025,4163 1 025,4163 1 022,4713 1 025,3953 1 025,4163 1 022,4713 2 11 262 11,5 26,6
From 22.06.20 1 025,9767 1 035,1446 1 100,2127 990,6460 169 19 118 748 19 732,2 46 535,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.01.22 (14:03) 11,37 1 22 983 23,6 54,2
14.01.22 11,38 11,38 11,50 11,38 11,38 11,50 2 11 262 11,5 26,6
From 22.06.20 11,37 11,34 12,00 10,39 169 19 118 748 19 732,2 46 535,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KAFIb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.01.22 15:11:43 101,2138 -0,29 80 0,082 0,189
14.01.22 14:40:09 101,5083 -0,00 11 182 11,5 26,4
13.01.22 14:16:08 101,5101 -0,01 8 366 8,6 19,8
12.01.22 13:22:01 101,5157 -0,00 15 000 15,4 35,6
11.01.22 13:34:49 101,5175 -0,01 18 730 19,2 44,4
05.01.22 15:10:41 101,5232 -0,01 14 866 15,2 35,2
31.12.21 13:43:38 101,5310 -0,00 15 134 15,5 35,8
30.12.21 16:35:25 101,5329 -0,01 18 366 18,8 43,4
29.12.21 16:53:32 101,5428 0 15 354 15,7 36,3
28.12.21 16:20:51 101,5428 -1,17 25 000 25,5 59,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.01.22 15:11:43 1 022,4714 -0,29 80 0,082 0,189
14.01.22 14:40:09 1 025,4163 -0,00 11 182 11,5 26,4
13.01.22 14:16:08 1 025,1010 -0,01 8 366 8,6 19,8
12.01.22 13:22:01 1 024,1570 -0,00 15 000 15,4 35,6
11.01.22 13:34:49 1 023,8417 -0,01 18 730 19,2 44,4
05.01.22 15:10:41 1 022,8987 -0,01 14 866 15,2 35,2
31.12.21 13:43:38 1 021,6433 -0,00 15 134 15,5 35,8
30.12.21 16:35:25 1 021,3290 -0,01 18 366 18,8 43,4
29.12.21 16:53:32 1 019,7613 0 15 354 15,7 36,3
28.12.21 16:20:51 1 019,7613 -1,17 25 000 25,5 59,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.01.22 15:11:43 11,50 +12 80 0,082 0,189
14.01.22 14:40:09 11,38 0 11 182 11,5 26,4
13.01.22 14:16:08 11,38 0 8 366 8,6 19,8
12.01.22 13:22:01 11,38 0 15 000 15,4 35,6
11.01.22 13:34:49 11,38 0 18 730 19,2 44,4
05.01.22 15:10:41 11,38 0 14 866 15,2 35,2
31.12.21 13:43:38 11,38 0 15 134 15,5 35,8
30.12.21 16:35:25 11,38 0 18 366 18,8 43,4
29.12.21 16:53:32 11,38 0 15 354 15,7 36,3
28.12.21 16:20:51 11,38 +48 25 000 25,5 59,1

Другие ценные бумаги АО "КазАгроФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KAFIb3 KZ2C00002749 основная долговые ценные бумаги облигации 27.08.14
KAFIb4 KZ2C00003267 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15
KAFIb5 KZ2C00003275 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15
KAFIb7 KZ2C00003747 основная долговые ценные бумаги облигации 12.11.18 KASE_BM*
KAFIb9 KZ2C00006385 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
KAFIb10 KZ2C00006781 основная долговые ценные бумаги облигации 22.06.20 KASE_BM*
KAFIb11 KZ2C00007862 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.21 KASE_BM*
KAFIpp1 KZ2C00008308 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
KAFIb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
10.06.20
Дата открытия торгов:
22.06.20
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006781
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Номер программы в госреестре:
F-31
Дата регистрации программы:
09.06.16
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
17.06.20
Срок обращения, лет:
4,50
Срок обращения, дней:
1 627
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.12.21
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
150
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.06.22
Период ближайшей купонной выплаты:
17.06.22 – 01.07.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.12.24
Период погашения:
24.12.24–29.12.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.12.21 10:57 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00006385 (KAFIb9)
24.12.21 10:01 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00006781 (KAFIb10)
21.12.21 11:53 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00003275 (KAFIb5)
21.12.21 11:35 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате 13-го купона по своим облигациям KZ2C00003267 (KAFIb4)
15.12.21 17:39 С 15 декабря облигации KZ2C00008308 (KAFIpp1) АО "КазАгроФинанс" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
15.12.21 10:00 Листинговая комиссия KASE приняла решение о включении облигаций KZ2C00008308 (KAFIpp1) АО "КазАгроФинанс" в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
30.11.21 14:18 С 02 ДЕКАБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 57 НАИМЕНОВАНИЙ
18.11.21 09:35 АО "КазАгроФинанс" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00003788 (KAFIb6)
15.11.21 12:13 АО "КазАгроФинанс" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок компании, прогноз "Позитивный"
15.11.21 10:01 Облигации KZ2C00003788 (KAFIb6) АО "КазАгроФинанс" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
Все новости эмитента