Торговая информация

KAFIb10

купонные облигации KZ2C00006781
АО "КазАгроФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000
Количество дней до погашения: 887
Период обращения: 17.06.20 – 24.12.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.07.22 (17:30) 102,0983 102,0983 102,0983 102,0983 102,0983 102,0983 1 10 255 10,6 22,5
05.07.22 102,1066 102,1066 102,1066 102,1066 102,1066 102,1066 1 13 662 14,0 30,3
From 22.06.20 102,0983 99,2443 105,3845 98,3716 298 21 287 040 22 003,5 51 460,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.07.22 (17:30) 1 028,9830 1 028,9830 1 028,9830 1 028,9830 1 028,9830 1 028,9830 1 10 255 10,6 22,5
05.07.22 1 028,0660 1 028,0660 1 028,0660 1 028,0660 1 028,0660 1 028,0660 1 13 662 14,0 30,3
From 22.06.20 1 028,9830 1 036,4079 1 100,2127 990,6460 298 21 287 040 22 003,5 51 460,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
07.07.22 (17:30) 11,00 1 10 255 10,6 22,5
05.07.22 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 1 13 662 14,0 30,3
From 22.06.20 11,00 11,31 12,00 10,39 298 21 287 040 22 003,5 51 460,5

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KAFIb10
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.07.22 16:19:03 102,0983 -0,01 10 255 10,6 22,5
05.07.22 16:50:03 102,1066 -0,00 13 662 14,0 30,3
04.07.22 17:02:38 102,1094 -0,01 11 266 11,6 24,8
01.07.22 17:25:13 102,1149 -0,00 341 590 350,9 746,0
01.07.22 16:42:09 102,1150 -0,00 9 668 9,9 21,1
30.06.22 16:50:51 102,1178 -0,01 12 025 12,3 26,5
29.06.22 16:48:58 102,1263 -0,00 10 225 10,5 23,0
28.06.22 16:42:12 102,1291 -0,00 10 200 10,5 22,7
27.06.22 16:28:46 102,1320 -0,00 13 225 13,6 28,8
24.06.22 16:31:14 102,1349 -0,00 10 255 10,5 22,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.07.22 16:19:03 1 028,9830 -0,01 10 255 10,6 22,5
05.07.22 16:50:03 1 028,0660 -0,00 13 662 14,0 30,3
04.07.22 17:02:38 1 027,7607 -0,01 11 266 11,6 24,8
01.07.22 17:25:13 1 027,1490 -0,00 341 590 350,9 746,0
01.07.22 16:42:09 1 027,1500 -0,00 9 668 9,9 21,1
30.06.22 16:50:51 1 026,8447 -0,01 12 025 12,3 26,5
29.06.22 16:48:58 1 025,9297 -0,00 10 225 10,5 23,0
28.06.22 16:42:12 1 025,6243 -0,00 10 200 10,5 22,7
27.06.22 16:28:46 1 025,3200 -0,00 13 225 13,6 28,8
24.06.22 16:31:14 1 025,0157 -0,00 10 255 10,5 22,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
07.07.22 16:19:03 11,00 0 10 255 10,6 22,5
05.07.22 16:50:03 11,00 0 13 662 14,0 30,3
04.07.22 17:02:38 11,00 0 11 266 11,6 24,8
01.07.22 17:25:13 11,00 0 341 590 350,9 746,0
01.07.22 16:42:09 11,00 0 9 668 9,9 21,1
30.06.22 16:50:51 11,00 0 12 025 12,3 26,5
29.06.22 16:48:58 11,00 0 10 225 10,5 23,0
28.06.22 16:42:12 11,00 0 10 200 10,5 22,7
27.06.22 16:28:46 11,00 0 13 225 13,6 28,8
24.06.22 16:31:14 11,00 0 10 255 10,5 22,6

Другие ценные бумаги АО "КазАгроФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KAFIb3 KZ2C00002749 основная долговые ценные бумаги облигации 27.08.14
KAFIb4 KZ2C00003267 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15
KAFIb7 KZ2C00003747 основная долговые ценные бумаги облигации 12.11.18 KASE_BM*
KAFIb9 KZ2C00006385 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
KAFIb10 KZ2C00006781 основная долговые ценные бумаги облигации 22.06.20 KASE_BM*
KAFIb11 KZ2C00007862 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.21 KASE_BM*
KAFIb12 KZ2C00008514 основная долговые ценные бумаги облигации
KAFIpp1 KZ2C00008308 частное размещение долговые ценные бумаги
KAFIpp2 KZ2C00008597 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
KAFIb10
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
10.06.20
Дата открытия торгов:
22.06.20
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00006781
Текущая купонная ставка, % годовых:
12,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
20 000 000
Issue volume, KZT:
20 000 000 000
Число облигаций в обращении:
20 000 000
Номер программы в госреестре:
F-31
Дата регистрации программы:
09.06.16
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
100 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
17.06.20
Срок обращения, лет:
4,50
Срок обращения, дней:
1 627
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.06.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
160
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.12.22
Период ближайшей купонной выплаты:
17.12.22 – 31.12.22
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.12.24
Период погашения:
24.12.24–29.12.24
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
01.07.22 17:43 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00008308 (KAFIpp1)
29.06.22 14:41 АО "КазАгроФинанс" выплатило дивиденды по простым акциям за 2021 год
27.06.22 11:17 АО "КазАгроФинанс" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00003275 (KAFIb5)
27.06.22 09:56 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2C00003267 (KAFIb4)
23.06.22 17:03 С 23 июня облигации KZ2C00008597 (KAFIpp2) АО "КазАгроФинанс" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
23.06.22 09:25 Листинговая комиссия KASE приняла решение о включении облигаций KZ2C00008597 (KAFIpp2) АО "КазАгроФинанс" в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
22.06.22 10:19 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00006781 (KAFIb10)
13.06.22 09:16 Облигации KZ2C00003275 (KAFIb5) АО "КазАгроФинанс" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
30.05.22 15:55 Единственный акционер АО "КазАгроФинанс" принял решение о выплате дивидендов за 2021 год
26.05.22 17:41 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "КазАгроФинанс" за 2021 год
Все новости эмитента