Торговая информация

KAFIb12

купонные облигации KZ2C00008514
АО "КазАгроФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,850
Количество дней до погашения: 1 869
Период обращения: 28.07.22 – 28.07.29
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 104,6440 112,1474 0 0,0 0,0
16.05.24 104,6440 112,1515 0 0,0 0,0
From 01.08.22 112,1685 103,4722 112,2253 99,3532 585 44 626 286 47 971,7 103 683,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 1 099,3303 1 174,3643 0 0,0 0,0
16.05.24 1 098,8622 1 173,9372 0 0,0 0,0
From 01.08.22 1 172,2350 1 074,9648 1 181,4417 998,3403 585 44 626 286 47 971,7 103 683,2
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 15,49 13,50 0 0,0 0,0
16.05.24 15,49 13,50 0 0,0 0,0
From 01.08.22 13,50 15,91 16,85 13,50 585 44 626 286 47 971,7 103 683,2

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KAFIb12
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.05.24 15:51:09 112,1685 -0,01 2 0,002 0,005
06.05.24 11:38:13 112,1814 -0,04 1 0,001 0,003
30.04.24 16:34:47 112,2253 +0,88 3 000 3,5 7,9
26.04.24 16:36:23 111,2506 0 2 000 2,3 5,2
26.04.24 15:36:05 111,2506 -0,01 1 0,001 0,003
24.04.24 16:03:38 111,2672 +0,89 4 500 5,2 11,7
24.04.24 11:30:08 110,2892 -0,89 954 711 1 092,3 2 458,3
22.04.24 11:48:14 111,2756 -0,01 40 0,046 0,103
18.04.24 11:30:01 111,2841 -0,01 1 0,001 0,003
17.04.24 12:30:32 111,2969 0 1 0,001 0,003
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.05.24 15:51:09 1 172,2350 -0,01 2 0,002 0,005
06.05.24 11:38:13 1 170,9600 -0,04 1 0,001 0,003
30.04.24 16:34:47 1 166,7183 +0,88 3 000 3,5 7,9
26.04.24 16:36:23 1 155,5671 0 2 000 2,3 5,2
26.04.24 15:36:05 1 155,5700 -0,01 1 0,001 0,003
24.04.24 16:03:38 1 153,8609 +0,89 4 500 5,2 11,7
24.04.24 11:30:08 1 144,0809 -0,89 954 711 1 092,3 2 458,3
22.04.24 11:48:14 1 153,0088 -0,01 40 0,046 0,103
18.04.24 11:30:01 1 152,1600 -0,01 1 0,001 0,003
17.04.24 12:30:32 1 150,8800 0 1 0,001 0,003
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
14.05.24 15:51:09 13,50 0 2 0,002 0,005
06.05.24 11:38:13 13,50 0 1 0,001 0,003
30.04.24 16:34:47 13,50 -25 3 000 3,5 7,9
26.04.24 16:36:23 13,75 0 2 000 2,3 5,2
26.04.24 15:36:05 13,75 0 1 0,001 0,003
24.04.24 16:03:38 13,75 -25 4 500 5,2 11,7
24.04.24 11:30:08 14,00 +25 954 711 1 092,3 2 458,3
22.04.24 11:48:14 13,75 0 40 0,046 0,103
18.04.24 11:30:01 13,75 0 1 0,001 0,003
17.04.24 12:30:32 13,75 0 1 0,001 0,003

Другие ценные бумаги АО "КазАгроФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KAFIb4 KZ2C00003267 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15
KAFIb9 KZ2C00006385 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
KAFIb10 KZ2C00006781 основная долговые ценные бумаги облигации 22.06.20 KASE_BM*
KAFIb11 KZ2C00007862 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.21 KASE_BM*
KAFIb12 KZ2C00008514 основная долговые ценные бумаги облигации 01.08.22 KASE_BM*
KAFIb13 KZ2C00009843 основная долговые ценные бумаги облигации 14.07.23 KASE_BM*
KAFIb14 KZ2C00009850 основная долговые ценные бумаги облигации
KAFIpp1 KZ2C00008308 частное размещение долговые ценные бумаги
KAFIpp2 KZ2C00008597 частное размещение долговые ценные бумаги
KAFIpp3 KZ2C00009116 частное размещение долговые ценные бумаги
KAFIpp4 KZ2C00010841 частное размещение долговые ценные бумаги
KAFIpp5 KZ2C00010908 частное размещение долговые ценные бумаги
KAFIpp6 KZ2C00011328 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
KAFIb12
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
29.04.22
Дата открытия торгов:
01.08.22
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008514
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,850
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
29.03.22
Номер программы в госреестре:
H93
Дата регистрации программы:
29.03.22
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.07.22
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
69
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
28.07.24 – 11.08.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
27.07.29
Период погашения:
28.07.29–11.08.29
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
14.05.24 16:49 С 14 мая облигации KZ2C00011328 (KAFIpp6) АО "КазАгроФинанс" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
14.05.24 11:05 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "КазАгроФинанс" за 2023 год
13.05.24 18:05 Листинговая комиссия KASE приняла решение о включении облигаций KZ2C00011328 (KAFIpp6) АО "КазАгроФинанс" в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
18.04.24 16:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазАгроФинанс" по состоянию на 01 апреля 2024 года
01.03.24 10:40 АО "КазАгроФинанс" перестало обладать 49%-й долей ТОО "Manufacturing-United Energy Qazaqstan"
29.02.24 14:18 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00007862 (KAFIb11)
12.02.24 16:16 Рустам Карагойшин возглавил АО "НУХ "Байтерек"
07.02.24 09:50 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00008514 (KAFIb12)
30.01.24 15:19 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазАгроФинанс" по состоянию на 01 января 2024 года
25.01.24 18:00 С 25 января облигации KZ2C00010841 (KAFIpp4) и KZ2C00010908 (KAFIpp5) АО "КазАгроФинанс" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
Все новости эмитента