Торговая информация

KAFIb12

купонные облигации KZ2C00008514
АО "КазАгроФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,850
Количество дней до погашения: 2 208
Период обращения: 28.07.22 – 28.07.29
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 (17:30) 107,1907 107,1905 107,1905 107,1905 107,1905 107,1905 1 12 465 14,1 31,8
08.06.23 107,1920 103,0000 107,1917 106,7843 107,1917 103,0000 2 11 987 13,6 30,3
From 01.08.22 107,1905 101,9546 109,6702 99,9437 327 26 346 324 27 570,2 58 726,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 (17:30) 1 135,0945 1 135,0925 1 135,0925 1 135,0925 1 135,0925 1 135,0925 1 12 465 14,1 31,8
08.06.23 1 134,6394 1 092,7194 1 134,6364 1 130,5624 1 134,6364 1 092,7194 2 11 987 13,6 30,3
From 01.08.22 1 135,0925 1 047,3084 1 158,9469 998,3403 327 26 346 324 27 570,2 58 726,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
09.06.23 (17:30) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 1 12 465 14,1 31,8
08.06.23 15,00 16,05 15,00 15,10 15,00 16,05 2 11 987 13,6 30,3
From 01.08.22 15,00 16,36 16,85 14,50 327 26 346 324 27 570,2 58 726,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KAFIb12
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.06.23 16:18:38 107,1905 -0,00 12 465 14,1 31,8
08.06.23 16:25:08 107,1917 +4,07 10 822 12,3 27,5
08.06.23 16:09:21 103,0000 -2,82 1 165 1,3 2,9
07.06.23 15:22:04 105,9900 -0,66 14 915 16,7 37,4
06.06.23 15:33:44 106,6900 -0,09 13 754 15,5 34,6
05.06.23 16:34:20 106,7899 0 12 540 14,1 31,6
05.06.23 15:06:07 106,7899 0 737 0,832 1,9
05.06.23 15:06:07 106,5000 0 951 1,1 2,4
05.06.23 14:43:46 106,5000 0 48 0,054 0,121
05.06.23 14:43:26 106,5000 -0,28 1 0,001 0,003
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.06.23 16:18:38 1 135,0925 -0,00 12 465 14,1 31,8
08.06.23 16:25:08 1 134,6364 +4,07 10 822 12,3 27,5
08.06.23 16:09:21 1 092,7194 -2,82 1 165 1,3 2,9
07.06.23 15:22:04 1 121,2153 -0,66 14 915 16,7 37,4
06.06.23 15:33:44 1 127,7472 -0,09 13 754 15,5 34,6
05.06.23 16:34:20 1 128,2782 0 12 540 14,1 31,6
05.06.23 15:06:07 1 128,2782 0 737 0,832 1,9
05.06.23 15:06:07 1 125,3792 0 951 1,1 2,4
05.06.23 14:43:46 1 125,3792 0 48 0,054 0,121
05.06.23 14:43:26 1 125,3800 -0,28 1 0,001 0,003
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
09.06.23 16:18:38 15,00 0 12 465 14,1 31,8
08.06.23 16:25:08 15,00 -105 10 822 12,3 27,5
08.06.23 16:09:21 16,05 +76 1 165 1,3 2,9
07.06.23 15:22:04 15,29 +17 14 915 16,7 37,4
06.06.23 15:33:44 15,12 +2 13 754 15,5 34,6
05.06.23 16:34:20 15,10 -7 12 540 14,1 31,6
05.06.23 15:06:07 15,10 -7 737 0,832 1,9
05.06.23 15:06:07 15,17 0 951 1,1 2,4
05.06.23 14:43:46 15,17 0 48 0,054 0,121
05.06.23 14:43:26 15,17 +7 1 0,001 0,003

Другие ценные бумаги АО "КазАгроФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KAFIb4 KZ2C00003267 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15
KAFIb7 KZ2C00003747 основная долговые ценные бумаги облигации 12.11.18 KASE_BM*
KAFIb9 KZ2C00006385 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
KAFIb10 KZ2C00006781 основная долговые ценные бумаги облигации 22.06.20 KASE_BM*
KAFIb11 KZ2C00007862 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.21 KASE_BM*
KAFIb12 KZ2C00008514 основная долговые ценные бумаги облигации 01.08.22 KASE_BM*
KAFIpp1 KZ2C00008308 частное размещение долговые ценные бумаги
KAFIpp2 KZ2C00008597 частное размещение долговые ценные бумаги
KAFIpp3 KZ2C00009116 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
KAFIb12
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
29.04.22
Дата открытия торгов:
01.08.22
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008514
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,850
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 167 244
Дата регистрации выпуска:
29.03.22
Номер программы в госреестре:
H93
Дата регистрации программы:
29.03.22
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.07.22
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.01.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
48
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.07.23
Период ближайшей купонной выплаты:
28.07.23 – 11.08.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
27.07.29
Период погашения:
28.07.29–11.08.29
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
07.06.23 12:51 Совет директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" принял решение о размещении 20,0 млн простых акций общества путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций
02.06.23 16:25 Единственный акционер АО "КазАгроФинанс" утвердил порядок распределения чистого дохода компании за 2022 год
24.05.23 10:24 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности АО "КазАгроФинанс" за 2022 год
15.05.23 09:41 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00003747 (KAFIb7)
11.05.23 10:41 Совет директоров АО "КазАгроФинанс" принял решение о размещении 20,0 млн простых акций компании путем реализации единственным акционером права преимущественной покупки акций
24.04.23 11:27 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазАгроФинанс" по состоянию на 01 апреля 2023 года
23.02.23 12:00 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2C00007862 (KAFIb11)
17.02.23 17:55 KASE ПРОВЕЛА НАГРАЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ ЗА 2021 ГОД
10.02.23 17:17 Изменен состав Совета директоров АО "КазАгроФинанс"
06.02.23 11:28 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00008514 (KAFIb12)
Все новости эмитента