Торговая информация

Торги

Список инструментов

KAFIb12

купонные облигации KZ2C00008514
АО "КазАгроФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,850
Количество дней до погашения: 1 801
Период обращения: 28.07.22 – 28.07.29
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.07.24 (17:30) 112,6581 112,6581 112,6581 112,6581 112,6581 112,6581 1 4 500 5,1 10,7
25.07.24 105,2850 112,6646 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.08.22 – – 112,6581 103,4798 112,8438 99,3532 608 44 666 777 48 019,2 103 788,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.07.24 (17:30) 1 127,5171 1 127,5171 1 127,5171 1 127,5171 1 127,5171 1 127,5171 1 4 500 5,1 10,7
25.07.24 1 053,3181 1 127,1141 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.08.22 – – 1 127,5171 1 075,0546 1 206,6374 998,3403 608 44 666 777 48 019,2 103 788,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
26.07.24 (17:30) 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 13,30 1 4 500 5,1 10,7
25.07.24 15,30 13,30 – – – – – 0 0,0 0,0
From 01.08.22 – – 13,30 15,91 16,85 13,30 608 44 666 777 48 019,2 103 788,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KAFIb12
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.07.24 17:00:58 112,6581 -0,04 4 500 5,1 10,7
16.07.24 15:35:03 112,7068 -0,00 10 0,012 0,026
15.07.24 16:25:28 112,7104 0 2 0,002 0,005
15.07.24 16:14:19 112,7104 +7,01 2 0,002 0,005
11.07.24 11:43:17 105,2881 -0,04 19 0,021 0,045
11.07.24 11:43:17 105,3255 -6,57 1 0,001 0,002
09.07.24 17:01:52 112,7327 -0,03 15 0,018 0,038
01.07.24 14:06:58 112,7632 -0,01 4 166 5,0 10,6
27.06.24 11:50:30 112,7710 -0,02 2 0,002 0,005
20.06.24 15:48:45 112,7987 +2,45 7 0,008 0,018
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.07.24 17:00:58 1 127,5171 -0,04 4 500 5,1 10,7
16.07.24 15:35:03 1 206,6370 -0,00 10 0,012 0,026
15.07.24 16:25:28 1 206,2050 0 2 0,002 0,005
15.07.24 16:14:19 1 206,2050 +7,01 2 0,002 0,005
11.07.24 11:43:17 1 131,0463 -0,04 19 0,021 0,045
11.07.24 11:43:17 1 131,4300 -6,57 1 0,001 0,002
09.07.24 17:01:52 1 203,6207 -0,03 15 0,018 0,038
01.07.24 14:06:58 1 200,1806 -0,01 4 166 5,0 10,6
27.06.24 11:50:30 1 199,3250 -0,02 2 0,002 0,005
20.06.24 15:48:45 1 196,3229 +2,45 7 0,008 0,018
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
26.07.24 17:00:58 13,30 0 4 500 5,1 10,7
16.07.24 15:35:03 13,30 0 10 0,012 0,026
15.07.24 16:25:28 13,30 0 2 0,002 0,005
15.07.24 16:14:19 13,30 -200 2 0,002 0,005
11.07.24 11:43:17 15,30 0 19 0,021 0,045
11.07.24 11:43:17 15,29 +199 1 0,001 0,002
09.07.24 17:01:52 13,30 0 15 0,018 0,038
01.07.24 14:06:58 13,30 0 4 166 5,0 10,6
27.06.24 11:50:30 13,30 0 2 0,002 0,005
20.06.24 15:48:45 13,30 -70 7 0,008 0,018

Другие ценные бумаги АО "КазАгроФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KAFIb9 KZ2C00006385 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
KAFIb10 KZ2C00006781 основная долговые ценные бумаги облигации 22.06.20 KASE_BM*
KAFIb11 KZ2C00007862 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.21 KASE_BM*
KAFIb12 KZ2C00008514 основная долговые ценные бумаги облигации 01.08.22 KASE_BM*
KAFIb13 KZ2C00009843 основная долговые ценные бумаги облигации 14.07.23 KASE_BM*
KAFIb14 KZ2C00009850 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KAFIpp1 KZ2C00008308 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KAFIpp2 KZ2C00008597 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KAFIpp3 KZ2C00009116 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KAFIpp4 KZ2C00010841 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KAFIpp5 KZ2C00010908 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KAFIpp6 KZ2C00011328 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KAFIpp7 KZ2C00011674 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KAFIb12
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
29.04.22
Дата открытия торгов:
01.08.22
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008514
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,850
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
29.03.22
Номер программы в госреестре:
H93
Дата регистрации программы:
29.03.22
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.07.22
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.01.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
1
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
28.07.24 – 11.08.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
27.07.29
Период погашения:
28.07.29–11.08.29
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
22.07.24 10:07 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00009843 (KAFIb13)
16.07.24 17:48 С 16 июля облигации KZ2C00011674 (KAFIpp7) АО "КазАгроФинанс" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
16.07.24 10:23 Листинговая комиссия KASE приняла решение о включении облигаций KZ2C00011674 (KAFIpp7) АО "КазАгроФинанс" в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
12.07.24 17:23 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00008597 (KAFIpp2)
04.07.24 10:22 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2C00008308 (KAFIpp1)
01.07.24 11:08 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00006385 (KAFIb9)
26.06.24 17:20 АО "КазАгроФинанс" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00003267 (KAFIb4)
24.06.24 14:58 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00006781 (KAFIb10)
20.06.24 12:06 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате дивидендов по простым акциям за 2023 год
12.06.24 09:33 Облигации KZ2C00003267 (KAFIb4) АО "КазАгроФинанс" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
Все новости эмитента