Торговая информация

KAFIb12

купонные облигации KZ2C00008514
АО "КазАгроФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,850
Количество дней до погашения: 2 397
Период обращения: 28.07.22 – 28.07.29
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.22 0 0,0 0,0
30.11.22 107,5580 103,3355 107,5580 107,5580 107,5580 107,5580 1 7 500 8,5 18,2
From 01.08.22 107,5580 100,1385 107,5618 99,9437 121 17 889 841 18 163,9 38 213,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.22 0 0,0 0,0
30.11.22 1 133,6189 1 091,3939 1 133,6189 1 133,6189 1 133,6189 1 133,6189 1 7 500 8,5 18,2
From 01.08.22 1 133,6189 1 016,3907 1 133,6189 1 000,3198 121 17 889 841 18 163,9 38 213,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.22 0 0,0 0,0
30.11.22 15,00 16,00 15,00 15,00 15,00 15,00 1 7 500 8,5 18,2
From 01.08.22 15,00 16,81 16,85 15,00 121 17 889 841 18 163,9 38 213,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KAFIb12
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.22 16:35:27 107,5580 -0,00 7 500 8,5 18,2
29.11.22 16:58:33 107,5593 -0,00 7 812 8,9 18,9
28.11.22 16:52:13 107,5605 -0,00 13 000 14,7 31,6
25.11.22 16:35:25 107,5618 +5,75 7 166 8,1 17,4
24.11.22 16:17:12 101,7104 0 125 278 134,5 290,6
24.11.22 16:17:12 101,7104 +0,00 102 847 110,4 238,6
23.11.22 16:57:26 101,7099 +0,40 13 212 14,2 30,6
22.11.22 16:51:36 101,3086 +0,83 7 777 8,3 17,9
21.11.22 17:06:16 100,4728 +0,00 5 886 6,2 13,6
18.11.22 16:41:25 100,4724 +0,00 6 847 7,2 15,8
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.22 16:35:27 1 133,6189 -0,00 7 500 8,5 18,2
29.11.22 16:58:33 1 133,1638 -0,00 7 812 8,9 18,9
28.11.22 16:52:13 1 132,7078 -0,00 13 000 14,7 31,6
25.11.22 16:35:25 1 132,2527 +5,75 7 166 8,1 17,4
24.11.22 16:17:12 1 073,2707 0 125 278 134,5 290,6
24.11.22 16:17:12 1 073,2707 +0,00 102 847 110,4 238,6
23.11.22 16:57:26 1 071,8615 +0,40 13 212 14,2 30,6
22.11.22 16:51:36 1 067,3804 +0,83 7 777 8,3 17,9
21.11.22 17:06:16 1 058,5544 +0,00 5 886 6,2 13,6
18.11.22 16:41:25 1 058,0823 +0,00 6 847 7,2 15,8
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.22 16:35:27 15,00 0 7 500 8,5 18,2
29.11.22 16:58:33 15,00 0 7 812 8,9 18,9
28.11.22 16:52:13 15,00 0 13 000 14,7 31,6
25.11.22 16:35:25 15,00 -140 7 166 8,1 17,4
24.11.22 16:17:12 16,40 0 125 278 134,5 290,6
24.11.22 16:17:12 16,40 0 102 847 110,4 238,6
23.11.22 16:57:26 16,40 -10 13 212 14,2 30,6
22.11.22 16:51:36 16,50 -21 7 777 8,3 17,9
21.11.22 17:06:16 16,71 0 5 886 6,2 13,6
18.11.22 16:41:25 16,71 0 6 847 7,2 15,8

Другие ценные бумаги АО "КазАгроФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KAFIb3 KZ2C00002749 основная долговые ценные бумаги облигации 27.08.14
KAFIb4 KZ2C00003267 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15
KAFIb7 KZ2C00003747 основная долговые ценные бумаги облигации 12.11.18 KASE_BM*
KAFIb9 KZ2C00006385 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
KAFIb10 KZ2C00006781 основная долговые ценные бумаги облигации 22.06.20 KASE_BM*
KAFIb11 KZ2C00007862 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.21 KASE_BM*
KAFIb12 KZ2C00008514 основная долговые ценные бумаги облигации 01.08.22 KASE_BM*
KAFIpp1 KZ2C00008308 частное размещение долговые ценные бумаги
KAFIpp2 KZ2C00008597 частное размещение долговые ценные бумаги
KAFIpp3 KZ2C00009116 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
KAFIb12
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
29.04.22
Дата открытия торгов:
01.08.22
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008514
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,850
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 167 244
Дата регистрации выпуска:
29.03.22
Номер программы в госреестре:
H93
Дата регистрации программы:
29.03.22
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.07.22
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
57
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.01.23
Период ближайшей купонной выплаты:
28.01.23 – 11.02.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
27.07.29
Период погашения:
28.07.29–11.08.29
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
30.11.22 10:00 С 01 ДЕКАБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 59 НАИМЕНОВАНИЙ
16.11.22 16:02 С 16 ноября облигации KZ2C00009116 (KAFIpp3) АО "КазАгроФинанс" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
15.11.22 12:41 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003747 (KAFIb7)
14.11.22 12:34 АО "КазАгроФинанс" сообщило о повышении агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга компании до уровня "ВВВ-", прогноз "Стабильный"
11.11.22 17:16 Листинговая комиссия KASE приняла решение о включении облигаций KZ2C00009116 (KAFIpp3) АО "КазАгроФинанс" в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
21.10.22 11:18 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазАгроФинанс" по состоянию на 01 октября 2022 года
16.09.22 12:57 С 19 сентября ценные бумаги 16 наименований будут включены в перечень финансовых инструментов, принимаемых в состав имущественного пула КСУ GCGlobalSec
15.09.22 15:52 С 20 сентября облигации четырех наименований будут включены в Список Т+
25.08.22 11:14 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате второго купона по своим облигациям KZ2C00007862 (KAFIb11)
05.08.22 18:04 АО "КазАгроФинанс" привлекло на KASE 05 августа 20,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008514 (KAFIb12) с доходностью к погашению 16,85 % годовых
Все новости эмитента