Торговая информация

KAFIb12

купонные облигации KZ2C00008514
АО "КазАгроФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,850
Количество дней до погашения: 2 035
Период обращения: 28.07.22 – 28.07.29
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 108,0000 108,1966 0 0,0 0,0
30.11.23 108,0000 108,0000 108,0000 108,0000 108,0000 108,0000 2 7 917 9,0 19,6
From 01.08.22 108,0000 102,6007 109,6702 99,9437 514 37 318 688 39 614,2 85 261,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 1 139,4431 1 141,4091 0 0,0 0,0
30.11.23 1 138,9750 1 138,9750 1 138,9750 1 138,9750 1 138,9750 1 138,9750 2 7 917 9,0 19,6
From 01.08.22 1 138,9750 1 062,3773 1 175,8879 998,3403 514 37 318 688 39 614,2 85 261,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 14,70 14,65 0 0,0 0,0
30.11.23 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 2 7 917 9,0 19,6
From 01.08.22 14,70 16,17 16,85 14,50 514 37 318 688 39 614,2 85 261,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KAFIb12
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.23 15:07:15 108,0000 0 3 917 4,5 9,7
30.11.23 14:30:57 108,0000 0 4 000 4,6 9,9
29.11.23 16:07:58 108,0000 0 2 083 2,4 5,2
29.11.23 16:07:58 108,0000 +0,73 1 917 2,2 4,8
28.11.23 15:54:00 107,2196 -0,72 3 000 3,4 7,4
24.11.23 12:42:42 108,0000 0 5 0,006 0,012
23.11.23 16:20:51 108,0000 0 78 0,089 0,194
23.11.23 16:20:51 107,9999 +6,73 7 0,008 0,017
23.11.23 11:33:22 101,1827 -0,00 3 715 4,0 8,7
23.11.23 11:33:22 101,1867 -7,02 7 0,007 0,016
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.23 15:07:15 1 138,9750 0 3 917 4,5 9,7
30.11.23 14:30:57 1 138,9750 0 4 000 4,6 9,9
29.11.23 16:07:58 1 137,5708 0 2 083 2,4 5,2
29.11.23 16:07:58 1 137,5708 +0,73 1 917 2,2 4,8
28.11.23 15:54:00 1 129,2988 -0,72 3 000 3,4 7,4
24.11.23 12:42:42 1 136,1660 0 5 0,006 0,012
23.11.23 16:20:51 1 135,6986 0 78 0,089 0,194
23.11.23 16:20:51 1 135,6971 +6,73 7 0,008 0,017
23.11.23 11:33:22 1 067,5256 -0,00 3 715 4,0 8,7
23.11.23 11:33:22 1 067,5657 -7,02 7 0,007 0,016
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.23 15:07:15 14,70 0 3 917 4,5 9,7
30.11.23 14:30:57 14,70 0 4 000 4,6 9,9
29.11.23 16:07:58 14,70 0 2 083 2,4 5,2
29.11.23 16:07:58 14,70 -20 1 917 2,2 4,8
28.11.23 15:54:00 14,90 +20 3 000 3,4 7,4
24.11.23 12:42:42 14,70 0 5 0,006 0,012
23.11.23 16:20:51 14,70 0 78 0,089 0,194
23.11.23 16:20:51 14,70 -180 7 0,008 0,017
23.11.23 11:33:22 16,50 0 3 715 4,0 8,7
23.11.23 11:33:22 16,50 +200 7 0,007 0,016

Другие ценные бумаги АО "КазАгроФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KAFIb4 KZ2C00003267 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15
KAFIb9 KZ2C00006385 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
KAFIb10 KZ2C00006781 основная долговые ценные бумаги облигации 22.06.20 KASE_BM*
KAFIb11 KZ2C00007862 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.21 KASE_BM*
KAFIb12 KZ2C00008514 основная долговые ценные бумаги облигации 01.08.22 KASE_BM*
KAFIb13 KZ2C00009843 основная долговые ценные бумаги облигации 14.07.23 KASE_BM*
KAFIb14 KZ2C00009850 основная долговые ценные бумаги облигации
KAFIpp1 KZ2C00008308 частное размещение долговые ценные бумаги
KAFIpp2 KZ2C00008597 частное размещение долговые ценные бумаги
KAFIpp3 KZ2C00009116 частное размещение долговые ценные бумаги
Код бумаги:
KAFIb12
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
29.04.22
Дата открытия торгов:
01.08.22
Маркет-мейкеры:
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008514
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,850
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
29.03.22
Номер программы в госреестре:
H93
Дата регистрации программы:
29.03.22
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.07.22
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.07.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
55
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.01.24
Период ближайшей купонной выплаты:
28.01.24 – 11.02.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
27.07.29
Период погашения:
28.07.29–11.08.29
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.11.23 14:20 Изменен состав Совета директоров АО "КазАгроФинанс"
16.11.23 15:17 АО "КазАгроФинанс" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00003747 (KAFIb7)
08.11.23 09:22 Облигации KZ2C00003747 (KAFIb7) АО "КазАгроФинанс" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
07.11.23 11:00 С 07 ноября KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00003747 (KAFIb7) АО "КазАгроФинанс" в связи с истечением их срока обращения
02.11.23 12:16 С 06 ноября облигации KZ2C00009843 (KAFIb13) АО "КазАгроФинанс" будут включены в Список обеспечения Т+
23.10.23 09:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазАгроФинанс" по состоянию на 01 октября 2023 года
20.10.23 17:26 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазАгроФинанс" по состоянию на 01 октября 2023 года
26.09.23 17:38 АО "КазАгроФинанс" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества и его облигаций, прогноз "Стабильный"
31.08.23 11:57 С 01 СЕНТЯБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 64 НАИМЕНОВАНИЙ
24.08.23 09:36 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00007862 (KAFIb11)
Все новости эмитента