Торговая информация

Торги

Список инструментов

KAFIb12

купонные облигации KZ2C00008514
АО "КазАгроФинанс"
Последняя купонная ставка, % годовых : 16,850
Количество дней до погашения: 2 035
Период обращения: 28.07.22 – 28.07.29
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 108,0000 108,1966 – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 108,0000 108,0000 108,0000 108,0000 108,0000 108,0000 2 7 917 9,0 19,6
From 01.08.22 – – 108,0000 102,6007 109,6702 99,9437 514 37 318 688 39 614,2 85 261,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 1 139,4431 1 141,4091 – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 1 138,9750 1 138,9750 1 138,9750 1 138,9750 1 138,9750 1 138,9750 2 7 917 9,0 19,6
From 01.08.22 – – 1 138,9750 1 062,3773 1 175,8879 998,3403 514 37 318 688 39 614,2 85 261,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
01.12.23 14,70 14,65 – – – – – 0 0,0 0,0
30.11.23 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 2 7 917 9,0 19,6
From 01.08.22 – – 14,70 16,17 16,85 14,50 514 37 318 688 39 614,2 85 261,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KAFIb12
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.23 15:07:15 108,0000 0 3 917 4,5 9,7
30.11.23 14:30:57 108,0000 0 4 000 4,6 9,9
29.11.23 16:07:58 108,0000 0 2 083 2,4 5,2
29.11.23 16:07:58 108,0000 +0,73 1 917 2,2 4,8
28.11.23 15:54:00 107,2196 -0,72 3 000 3,4 7,4
24.11.23 12:42:42 108,0000 0 5 0,006 0,012
23.11.23 16:20:51 108,0000 0 78 0,089 0,194
23.11.23 16:20:51 107,9999 +6,73 7 0,008 0,017
23.11.23 11:33:22 101,1827 -0,00 3 715 4,0 8,7
23.11.23 11:33:22 101,1867 -7,02 7 0,007 0,016
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.23 15:07:15 1 138,9750 0 3 917 4,5 9,7
30.11.23 14:30:57 1 138,9750 0 4 000 4,6 9,9
29.11.23 16:07:58 1 137,5708 0 2 083 2,4 5,2
29.11.23 16:07:58 1 137,5708 +0,73 1 917 2,2 4,8
28.11.23 15:54:00 1 129,2988 -0,72 3 000 3,4 7,4
24.11.23 12:42:42 1 136,1660 0 5 0,006 0,012
23.11.23 16:20:51 1 135,6986 0 78 0,089 0,194
23.11.23 16:20:51 1 135,6971 +6,73 7 0,008 0,017
23.11.23 11:33:22 1 067,5256 -0,00 3 715 4,0 8,7
23.11.23 11:33:22 1 067,5657 -7,02 7 0,007 0,016
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
30.11.23 15:07:15 14,70 0 3 917 4,5 9,7
30.11.23 14:30:57 14,70 0 4 000 4,6 9,9
29.11.23 16:07:58 14,70 0 2 083 2,4 5,2
29.11.23 16:07:58 14,70 -20 1 917 2,2 4,8
28.11.23 15:54:00 14,90 +20 3 000 3,4 7,4
24.11.23 12:42:42 14,70 0 5 0,006 0,012
23.11.23 16:20:51 14,70 0 78 0,089 0,194
23.11.23 16:20:51 14,70 -180 7 0,008 0,017
23.11.23 11:33:22 16,50 0 3 715 4,0 8,7
23.11.23 11:33:22 16,50 +200 7 0,007 0,016

Другие ценные бумаги АО "КазАгроФинанс"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KAFIb4 KZ2C00003267 основная долговые ценные бумаги облигации 01.09.15 –
KAFIb9 KZ2C00006385 основная долговые ценные бумаги облигации 27.12.19 KASE_BM*
KAFIb10 KZ2C00006781 основная долговые ценные бумаги облигации 22.06.20 KASE_BM*
KAFIb11 KZ2C00007862 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.21 KASE_BM*
KAFIb12 KZ2C00008514 основная долговые ценные бумаги облигации 01.08.22 KASE_BM*
KAFIb13 KZ2C00009843 основная долговые ценные бумаги облигации 14.07.23 KASE_BM*
KAFIb14 KZ2C00009850 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KAFIpp1 KZ2C00008308 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KAFIpp2 KZ2C00008597 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
KAFIpp3 KZ2C00009116 частное размещение долговые ценные бумаги – – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KAFIb12
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
29.04.22
Дата открытия торгов:
01.08.22
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00008514
Текущая купонная ставка, % годовых:
16,850
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
50 000 000
Issue volume, KZT:
50 000 000 000
Число облигаций в обращении:
50 000 000
Дата регистрации выпуска:
29.03.22
Номер программы в госреестре:
H93
Дата регистрации программы:
29.03.22
Валюта регистрации программы:
KZT
Объем программы, KZT:
200 000 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.07.22
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 520
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.07.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
55
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.01.24
Период ближайшей купонной выплаты:
28.01.24 – 11.02.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
27.07.29
Период погашения:
28.07.29–11.08.29
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Фридом Финанс"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.11.23 14:20 Изменен состав Совета директоров АО "КазАгроФинанс"
16.11.23 15:17 АО "КазАгроФинанс" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00003747 (KAFIb7)
08.11.23 09:22 Облигации KZ2C00003747 (KAFIb7) АО "КазАгроФинанс" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
07.11.23 11:00 С 07 ноября KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* облигации KZ2C00003747 (KAFIb7) АО "КазАгроФинанс" в связи с истечением их срока обращения
02.11.23 12:16 С 06 ноября облигации KZ2C00009843 (KAFIb13) АО "КазАгроФинанс" будут включены в Список обеспечения Т+
23.10.23 09:36 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазАгроФинанс" по состоянию на 01 октября 2023 года
20.10.23 17:26 Предоставлена выписка из системы реестров акционеров АО "КазАгроФинанс" по состоянию на 01 октября 2023 года
26.09.23 17:38 АО "КазАгроФинанс" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок общества и его облигаций, прогноз "Стабильный"
31.08.23 11:57 С 01 СЕНТЯБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 64 НАИМЕНОВАНИЙ
24.08.23 09:36 АО "КазАгроФинанс" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2C00007862 (KAFIb11)
Все новости эмитента